Vào thứ Năm, Raymond James đã nâng cao lập trường của mình đối với Willis Towers Watson (NASDAQ: WTW), chuyển xếp hạng cổ phiếu từ Outperform sang Strong Buy và tăng mục tiêu giá lên 400 đô la từ 365 đô la trước đó.
Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 332,53 đô la, đã cho thấy động lực đáng chú ý với mức tăng 32% trong sáu tháng qua. Theo phân tích của InvestingPro , WTW đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 334,49 đô la, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 302 đến 381 đô la.
Quyết định này theo sau việc công ty thực hiện thành công chiến lược Phát triển, Đơn giản hóa và Chuyển đổi, dẫn đến tăng trưởng doanh thu hữu cơ đáng kể, tiết kiệm chi phí 450 triệu đô la và cải thiện tỷ suất lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh từ 310-360 điểm cơ bản trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024.
Đầu tuần này, tại Ngày Nhà đầu tư, ban lãnh đạo của Willis Towers Watson đã tiết lộ một chiến lược mới nhằm tăng tốc hơn nữa hiệu suất, nâng cao hiệu quả và tiếp tục tối ưu hóa danh mục đầu tư. Công ty, hiện được định giá 33,49 tỷ USD, đã duy trì việc thanh toán cổ tức trong 22 năm liên tiếp, thể hiện lợi nhuận ổn định của cổ đông.
Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích chi tiết về điểm số sức khỏe tài chính của WTW và Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về các sáng kiến chiến lược của công ty. Công ty dự đoán tăng trưởng hữu cơ ở mức trung bình một con số và mở rộng tỷ suất lợi nhuận trong phân khúc Sức khỏe, Tài sản và Nghề nghiệp (HWC) cho năm tài chính 2025, cũng như tăng trưởng hữu cơ từ trung bình đến cao một con số với mức tăng trưởng biên độ 100 điểm cơ bản hàng năm trong ba năm tới trong phân khúc Rủi ro và Môi giới (R & B).
Dựa trên những phát triển và dự báo chiến lược này, Raymond James hiện hy vọng Willis Towers Watson có khả năng sánh ngang hoặc vượt qua các công ty cùng ngành về kết quả hữu cơ và tỷ lệ cải thiện lợi nhuận.
Do đó, công ty đã điều chỉnh ước tính EPS hoạt động của công ty lên 17,55 đô la cho năm 2025 và 18,55 đô la cho năm 2026, tăng từ dự báo trước đó lần lượt là 17,30 đô la và 18,40 đô la.
Những ước tính này có tính đến việc thoái vốn của Tranzact và dự đoán việc tiếp tục mở rộng biên EBITDA đã điều chỉnh và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi dòng tiền tự do trong cả năm 2025 và 2026.
Bất chấp triển vọng tích cực, Raymond James lưu ý những rủi ro tiềm ẩn bao gồm biến động hàng quý trong tăng trưởng hữu cơ và lợi nhuận nhuận, sự không chắc chắn xung quanh nợ hưu trí và những thay đổi có thể xảy ra trong thuế suất toàn cầu trong thời gian tới.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy RSI của cổ phiếu cho thấy các điều kiện quá mua, trong khi các chỉ báo kỹ thuật và ProTips bổ sung có sẵn để giúp các nhà đầu tư điều hướng những rủi ro này một cách hiệu quả. Ngoài ra, kỳ vọng của ban quản lý trong việc thúc đẩy tăng trưởng thông qua các cơ hội vô cơ có thể gây ra sự phân tâm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.