Raymond James khẳng định xếp hạng Mua mạnh đối với cổ phiếu Darling Ingredients

Investing.com - Raymond James đã tái khẳng định xếp hạng Mua mạnh và mức giá mục tiêu 60,00 USD đối với Darling Ingredients (NYSE:DAR), viện dẫn những lợi thế dài hạn của công ty trong lĩnh vực nhiên liệu bền vững bất chấp điều kiện thị trường gần đây đầy thách thức. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý, với các nhà phân tích vẫn duy trì khuyến nghị mua mạnh.

Công ty phân tích tin rằng các dòng kinh doanh truyền thống Feed và Food của Darling mang lại giá trị tích hợp chiến lược cho hoạt động nhiên liệu bền vững, với liên doanh Diamond Green Diesel (DGD) duy trì lợi thế tiên phong trong thị trường dầu diesel tái tạo và nhiên liệu hàng không bền vững. Công ty, hiện được định giá 5,6 tỷ USD, duy trì tỷ lệ thanh toán hiện hành lành mạnh ở mức 1,4, cho thấy sự ổn định hoạt động mạnh mẽ.

Darling Ingredients báo cáo EBITDA điều chỉnh quý hai khoảng 250 triệu USD, so với ước tính đồng thuận khoảng 255 triệu USD và ước tính của Raymond James là 235 triệu USD. EBITDA trong 12 tháng gần nhất của công ty đạt 809 triệu USD. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích tài chính chi tiết và 6 thông tin quan trọng bổ sung về hiệu suất và triển vọng của DAR.

Phân khúc Food của công ty hoạt động phù hợp với kỳ vọng nhờ giá cao hơn, trong khi phân khúc Feed thấp hơn dự báo do giá nhẹ hơn và hiệu ứng trễ lớn hơn dự kiến.

Liên doanh DGD báo cáo kết quả mạnh hơn mô hình dự báo, chủ yếu nhờ điều chỉnh hàng tồn kho LCM, mặc dù Raymond James lưu ý rằng những kết quả này đã bị bù đắp một phần bởi những khó khăn từ LIFO mà các nhà đầu tư có thể "đánh giá thấp".

Trong các tin tức gần đây khác, Darling Ingredients đã báo cáo kết quả tài chính cho quý hai năm 2025 không đáp ứng kỳ vọng của các nhà phân tích. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty là 0,08 USD, thấp hơn đáng kể so với dự báo 0,30 USD. Ngoài ra, doanh thu đạt 1,19 tỷ USD, thấp hơn so với dự báo 1,49 tỷ USD. Những con số này cho thấy một quý đầy thách thức đối với Darling Ingredients. Việc không đạt được kỳ vọng về thu nhập đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và nhà phân tích. Mặc dù có kết quả đáng thất vọng, không có báo cáo nâng cấp hoặc hạ cấp nào từ các nhà phân tích gần đây. Các nhà đầu tư có thể sẽ theo dõi chặt chẽ bất kỳ thay đổi chiến lược hoặc cập nhật nào từ công ty. Những diễn biến này là một phần của quá trình phân tích liên tục về sức khỏe tài chính của Darling Ingredients.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.