Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng, nhưng tỷ lệ sa thải vẫn thấp lịch sử
Investing.com - Piper Sandler đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của HF Sinclair (NYSE:DINO) lên 53,00 USD từ 43,00 USD vào hôm thứ Ba, đồng thời duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu của nhà lọc dầu này. Mục tiêu mới phù hợp với quan điểm chung của các nhà phân tích, khi dữ liệu từ InvestingPro cho thấy bốn nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận của họ, với mục tiêu giá dao động từ 29 USD đến 61 USD.
Công ty nghiên cứu này đã điều chỉnh nhẹ dự báo lợi nhuận quý 2 năm 2025 cho HF Sinclair lên 1,22 USD/cổ phiếu (515 triệu USD) từ mức 1,20 USD/cổ phiếu (509 triệu USD) trước đó, dựa trên điều chỉnh giá hàng hóa cuối quý và những thay đổi nhỏ trong các giả định hoạt động. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này có vẻ được định giá thấp so với Giá Trị Hợp Lý, với 8 ProTips độc quyền bổ sung dành cho người đăng ký.
Piper Sandler lưu ý rằng họ tiếp tục thấy tiềm năng tăng trưởng cho HF Sinclair so với kỳ vọng gần đây của thị trường, mà họ trích dẫn là khoảng 1,05 USD/cổ phiếu cho quý 2 năm 2025.
Mục tiêu giá mới phản ánh cách tiếp cận định giá đã được điều chỉnh, với Piper Sandler hiện sử dụng phương pháp định giá tổng các thành phần (sum-of-the-parts) kết hợp 15%/85% cho 2025E/2026E, so với tỷ trọng 25%/75% trước đó, để tính toán tốt hơn cho biên lợi nhuận bình thường hóa trong chu kỳ phục hồi.
Định giá của công ty giả định hệ số EV/EBITDA 5,5x cho mảng lọc dầu của HF Sinclair (tăng từ 4,5x trước đó), 9x cho Dầu nhờn, 7,0x cho năng lượng tái tạo, 8x cho Midstream, 8,0x cho Marketing, và hệ số 6,39x cho toàn công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, HF Sinclair đã chứng kiến nhiều đánh giá và dự báo khác nhau từ các nhà phân tích về triển vọng tài chính. Mizuho đã nâng mục tiêu giá cho HF Sinclair lên 50 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội và kỳ vọng công ty sẽ vượt qua ước tính đồng thuận cho quý 2 năm 2025. Công ty này cho rằng điều này là nhờ cải thiện biên lợi nhuận và khối lượng lọc dầu. Trong khi đó, Raymond James đã nâng cấp HF Sinclair lên Mua Mạnh, với mục tiêu giá 54 USD, trích dẫn độ tin cậy nhà máy lọc dầu được cải thiện và xu hướng kinh doanh thuận lợi. Ngược lại, Wolfe Research đã hạ cấp HF Sinclair xuống Kém Hiệu Quả, đặt mục tiêu giá 42 USD, do lo ngại về biến động dòng tiền tự do và tác động của chênh lệch giá dầu thô. Morgan Stanley tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu giá 44 USD, dự báo sự tăng trưởng đáng kể trong chỉ số lọc dầu nhưng lưu ý thu nhập Midstream & Marketing yếu hơn. Barclays cũng nâng mục tiêu giá lên 43 USD từ 32 USD, trích dẫn triển vọng lợi nhuận được cải thiện trong lĩnh vực lọc dầu nhưng cảnh báo về những bất ổn pháp lý trong phân khúc Năng lượng tái tạo. Những diễn biến này nêu bật nhiều quan điểm khác nhau về hiệu suất ngắn hạn của HF Sinclair.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.