Piper Sandler nâng mục tiêu cổ phiếu AbbVie lên 227 đô la, giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng

Vào thứ Hai, Piper SaAbbVie đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình cho gã khổng lồ dược phẩm AbbVie (NYSE: ABBV), hiện có vốn hóa thị trường là 301 tỷ đô la, với lý do các khoản phí sắp tới và thu nhập dự kiến. Nhà phân tích Christopher RaymoTăng Tỷ Trọng giá mục tiêu lên 227 USD từ 220 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu dường như được định giá hợp lý dựa trên mô hình Giá trị hợp lý độc quyền của nó, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 165 đến 227 đô la.

Bản sửa đổi của Raymond dự kiến phí nghiên cứu và phát triển trong quá trình (IPR&D) của AbbVie 574 tỷ cho quý IV năm 2024 (Q4 24), như được nêu chi tiết trong hồ sơ 8-K gần đây của AbbVie. Khoản phí này dự kiến sẽ tác động tiêu cực đến cổ phiếu earniAbbVier (EPS) pha loãng không phải GAAP là 0,88 đô la, dẫn đến ước tính EPS không theo GAAP quý 4 năm 24 được sửa đổi là 2,22 đô la, giảm so với dự kiến trước đó là 3,10 đô la. Bất chấp sự điều chỉnh, ước tính mới vẫn cao hơn phạm vi hướng dẫn của AbbVie từ 2,06 đến 2,10 USD.

Nhà phân tích cũng chỉ ra rằng không có thay đổi nào đối với ước tính doanh thu sản phẩm đồng thuận trên AbbVie hoặc Q4 24, ở mức 15,020 tỷ USD, so với mức đồng thuận là 14,809 tỷ USD. Hơn nữa, tổng doanh thu cả năm 2024 (FY24) của Piper Sandler và ước tính EPS không theo GAAP lần lượt là 56,252 tỷ đô la và 10,19 đô la, cả hai đều vượt quá phạm vi hướng dẫn của AbbVie là 56,0 tỷ đô la doanh thu và 10,02 đến 10,06 đô la EPS không phải GAAP. Dữ liệu AbbVieting.com/pro/ABBV">InvestingPro cho thấy công ty duy trì lợi nhuận mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận gộp 70,3% và đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp, mặc dù 6 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống.

Ngoài ra, Raymond lưu ý việc AAbbVie tiết lộ gần đây về khoản phí giảm giá tài sản vô hình sau thuế phi tiền mặt trị giá 3,5 tỷ đô la liên quan đến emraclidine. Khoản phí này, đã được loại trừ khỏi hướng dẫn không phải GAAP, đã được Piper Sandler tính vào thu nhập GAAP quý 4 năm 24.

LoAbbVie trước năm tài chính 2025, nhà phân tích đã giảm đáng kể ước tính doanh thu FY25 trên toàn thế giới (WW) cho Humira, một trong những sản phẩm chủ chốt của AbbVie, xuống còn 6,2 tỷ USD so với ước tính trước đó là 7,4 tỷ USD. Sự điều chỉnh này được đưa ra trong bối cảnh dự đoán những cơn gió ngược như excAbbVie trong danh mục thuốc sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, với phần lớn dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2025.

Các dự báo tài chính cập nhật được đưa ra khi AbbVie chuẩn bị báo cáo thu nhập của mình vào ngày 31 tháng 1, với Piper Sandler bày tỏ triển vọng tích cực về tiềm năng của AbbViepside, đặc biệt là với sức mạnh nhượng quyền thương mại Miễn dịch của công ty AbbViee. Người đăng ký AbbViestingPro có quyền truy cập vào hơn 30 số liệu tài chính bổ sung và thông tin chi tiết về AbbVie, bao gồm phân tích chi tiết về sức khỏe AbbVie, hiện được đánh giá là "TỐT" bởi hệ thống tính điểm toàn diện của InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, AbbVie đã trở thành tâm điểm của một số phát triển quan trọng. Goldman Sach

Hợp tác với Neomorph, AbbVie đang phát triển một loại thuốc mới được gọi là chất phân hủy keo phân tử, nhắm mục tiêu vào các protein liên quan đến ung thư và rối loạn hệ thống miễn dịch. Sự hợp tác này có thể dẫn đến các liệu pháp đột phá cho những tình trạng này. Guggenheim Securities và BMO Capital Markets cũng đã cung cấp phân tích về AbbVie, với việc Guggenheim giảm mục tiêu giá xuống còn 212 đô la nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua và BMO duy trì xếp hạng Outperform.

AbbVie đã mở rộng hợp tác với AbCellera, tập trung vào việc khám phá các chất tham gia tế bào T cho các phương pháp điều trị ung thư. Với REGENXBIO, AbbVie đang phát triển liệu pháp gen cho hai bệnh mắt chính, với kết quả thử nghiệm quan trọng dự kiến vào năm 2026. Những phát triển gần đây này cho thấy những tiến bộ và tăng trưởng không ngừng tại AbbVie.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.