Mỹ sẽ áp thuế 50% với các đối tác “thiếu thiện chí”
Vào thứ Tư, nhà phân tích Dave Westenberg của Piper Sandler đã nâng cấp cổ phiếu Myriad Genetics từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng, đặt mục tiêu giá mới là 12,50 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 11,50 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro, các nhà phân tích đặt mục tiêu cho cổ phiếu nằm trong khoảng từ 11 đến 29 đô la, với mục tiêu mới của Westenberg rơi trong phạm vi thận trọng. Việc nâng cấp diễn ra khi cổ phiếu đã giảm 61,16% trong sáu tháng qua, hiện đang giao dịch ở mức 10,25 đô la.
Nhà phân tích đã chỉ ra hai sự kiện quan trọng đã ảnh hưởng đến doanh thu của Myriad Genetics trong thời gian tới: mất khoản hoàn trả của người trả tiền tư nhân cho Genesight và sự thay đổi trong ngôn ngữ hướng dẫn của Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc gia (NCCN). Bất chấp những thất bại này, Westenberg tin rằng Myriad Genetics vẫn duy trì vị trí dẫn đầu và tỷ suất lợi nhuận cao trong các thị trường đang ngày càng tập trung vào lợi nhuận. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 69,89%, mặc dù hiện đang hoạt động với mức nợ vừa phải.
Việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới Sam Raha gần đây được coi là cơ hội để Myriad Genetics thiết lập lại chiến lược kinh doanh của mình và thiết lập những kỳ vọng thực tế hơn. Westenberg cho rằng cổ phiếu của công ty đã đủ điều chỉnh về giá trị, điều này hiện có thể là một điểm vào hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư. Quan điểm này phù hợp với đánh giá Giá trị hợp lý của InvestingPro, cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập các chỉ số định giá chi tiết và 7 ProTips bổ sung để hiểu rõ hơn về tiềm năng đầu tư của Myriad Genetics.
Myriad Genetics đã phải đối mặt với những thách thức sau khi đặt ra những gì Westenberg coi là một kế hoạch dài hạn (LRP) quá tích cực vào năm ngoái. Các sự kiện tiếp theo đã dẫn đến áp lực giảm doanh thu, thúc đẩy việc đánh giá lại triển vọng của công ty.
Việc nâng cấp lên Tăng Tỷ Trọng phản ánh quan điểm của Piper Sandler rằng Myriad Genetics đã sẵn sàng vượt qua những thách thức hiện tại dưới sự lãnh đạo mới. Với các quyết định chiến lược và kỳ vọng hợp lý do Giám đốc điều hành Sam Raha đặt ra, công ty nhận thấy tiềm năng để công ty cải thiện hiệu suất và mang lại giá trị cho các cổ đông. Mục tiêu giá mới là 12,50 đô la thể hiện đánh giá sửa đổi của Piper Sandler về triển vọng tương lai của cổ phiếu.
Trong một tin tức gần đây khác, Myriad Genetics đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, tiết lộ doanh thu là 211 triệu đô la, thấp hơn một chút so với 213 triệu đô la dự kiến. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đáp ứng dự báo của các nhà phân tích ở mức 0,03 đô la. Mặc dù doanh thu tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, các nhà phân tích tại JPMorgan và Jefferies đã bày tỏ lo ngại, dẫn đến việc giảm mục tiêu giá cổ phiếu xuống lần lượt là 12 đô la và 11 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Underweight và Underperform. Morgan Stanley cũng điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 16 đô la, với lý do khối lượng thấp hơn và sự không chắc chắn trong ngắn hạn, bao gồm sự chuyển đổi của CEO và sự gián đoạn tiềm ẩn từ những thay đổi quy trình làm việc của Hồ sơ Y tế Điện tử (EMR).
Myriad Genetics đã xác nhận hướng dẫn năm 2025 của mình, dự kiến doanh thu từ 840 triệu đến 860 triệu đô la, thấp hơn dự báo trước đó của Street là 877 triệu đô la. Công ty cũng dự kiến EPS đã điều chỉnh từ 0,07 đô la đến 0,11 đô la trong năm. Quá trình chuyển đổi lãnh đạo sẽ chứng kiến Sam Raha đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành, với Mark Verratti chuyển sang COO, sau sự ra đi của Paul Diaz. Các nhà phân tích từ Jefferies lưu ý những thách thức đang diễn ra với các sản phẩm Prolaris và GeneSight của Myriad, cũng như kế hoạch tăng trưởng dài hạn được sửa đổi.
Bất chấp những thách thức này, Myriad Genetics tiếp tục tập trung vào đổi mới và quan hệ đối tác chiến lược, chẳng hạn như sự hợp tác gần đây với PathoMx để kiểm tra nâng cao AI. Công ty đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc ra mắt sản phẩm mới và tăng cường tích hợp EMR, với mục tiêu đạt được mức tăng trưởng doanh thu hai con số bắt đầu từ năm 2026. Khả năng của công ty trong việc điều hướng những chuyển đổi và sự không chắc chắn này sẽ được các nhà đầu tư cũng như các nhà phân tích theo dõi chặt chẽ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.