17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Investing.com - Piper Sandler đã hạ xếp hạng Workday (NASDAQ:WDAY) từ Trung lập xuống Giảm tỷ trọng vào hôm thứ Năm, đồng thời giảm mục tiêu giá xuống 235,00 USD từ 255,00 USD. Công ty phần mềm doanh nghiệp này, hiện được định giá 64 tỷ USD với tỷ lệ P/E là 131, đã thể hiện mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ khoảng 15% trong 12 tháng qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, các nhà phân tích khác vẫn duy trì mục tiêu lạc quan hơn, dao động từ 250 USD đến 340 USD.
Việc hạ xếp hạng phản ánh những lo ngại về khả năng cắt giảm nhân sự do trí tuệ nhân tạo thúc đẩy có thể ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh của Workday, theo công ty nghiên cứu này.
Piper Sandler đã trích dẫn "sự suy giảm mong muốn của các Giám đốc Công nghệ Thông tin đối với các khoản đầu tư quan trọng vào ứng dụng" như một yếu tố rủi ro cụ thể cho nền tảng Workday trong phân tích của họ.
Mục tiêu giá sửa đổi của công ty dựa trên các ước tính thấp hơn và dự báo biên lợi nhuận dòng tiền tự do năm 2029 giảm xuống 32%, thấp hơn so với ước tính trước đó là 33,5%, có tính đến rủi ro cạnh tranh ngày càng tăng từ AI.
Mô hình định giá mới áp dụng hệ số 18x cho tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên dòng tiền tự do năm 2029 của Workday, được chiết khấu lại ba năm với tỷ lệ 14%.
Trong các tin tức gần đây khác, Workday, Inc. đã báo cáo tồn ngân đăng ký 12 tháng là 7,63 tỷ USD, tăng 15,6% so với năm trước, cùng với tổng doanh thu đạt 2,24 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Những kết quả này đã vượt nhẹ so với ước tính đồng thuận. Mặc dù có những bất ổn kinh tế vĩ mô, Workday vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng, duy trì dự báo doanh thu đăng ký năm tài chính 2026 khoảng 8,8 tỷ USD và tổng doanh thu khoảng 9,5 tỷ USD. Trong khi đó, JPMorgan đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Workday xuống 295 USD từ 310 USD nhưng vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, lưu ý sự kết hợp giữa các chỉ số hiệu suất tích cực và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Ngoài ra, Workday đã ra mắt Mạng lưới Đối tác Đại lý Workday mới và Cổng Đại lý tại sự kiện Workday DevCon 2025, hợp tác với các gã khổng lồ công nghệ như Accenture, Adobe và Microsoft. Sáng kiến này nhằm tích hợp các đại lý AI trên nhiều hệ thống khác nhau, nâng cao quản lý lực lượng lao động và hiệu quả. Workday cũng giới thiệu các công cụ phát triển AI mới, bao gồm AI Widgets và mở rộng API AI Gateway, để tăng năng suất và đổi mới cho các nhà phát triển. Oppenheimer đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội cho Workday, trích dẫn vị thế AI mạnh mẽ của công ty và cơ hội cho nửa cuối năm 2025. Cuối cùng, Workday đã công bố hội nghị Workday Rising 2025 sắp tới, dự kiến sẽ trưng bày các đổi mới AI và quy tụ hơn 30.000 chuyên gia tại San Francisco.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.