Mỹ sẽ áp thuế 50% với các đối tác “thiếu thiện chí”
Vào hôm thứ Năm, Piper Sandler đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Rithm Capital Corp. (NYSE: RITM) với mức giá mục tiêu ổn định là $14,00. Phân tích của công ty đã nhấn mạnh khả năng phục hồi của Rithm trong môi trường lãi suất biến động và sự tập trung vào dịch vụ thế chấp thông qua công ty con Newrez. Theo dữ liệu từ InvestingPro, năm nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập cho giai đoạn sắp tới, với công ty hiện có vốn hóa thị trường đạt 5,9 tỷ USD. Sự ủng hộ của Piper Sandler diễn ra trong bối cảnh có những thay đổi mạnh mẽ gần đây về lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, đạt đỉnh 4,81% vào giữa tháng 1 trước khi giảm xuống 3,86% vào khoảng đầu tháng 4, và sau đó tăng trở lại lên khoảng 4,5%.
Thị trường thế chấp đã cảm nhận được tác động của những thay đổi lãi suất này, với lãi suất thế chấp 30 năm dao động quanh mức 6,85%. Piper Sandler lưu ý rằng mức lãi suất cao này gây ra thách thức cho việc tăng đáng kể khối lượng thế chấp. Công ty cũng chỉ ra sự không chắc chắn trong triển vọng lãi suất thế chấp do các yếu tố như bất ổn về thuế quan, dự luật thuế, lo ngại về thâm hụt, và khả năng cải cách doanh nghiệp được chính phủ bảo trợ (GSE).
Mặc dù có những thách thức này, Piper Sandler nhận thấy Rithm Capital đang ở vị thế tốt để điều hướng thị trường, trích dẫn vị thế của công ty là nhà cung cấp dịch vụ thế chấp lớn thứ ba tại Hoa Kỳ. Công ty dự kiến Rithm sẽ tạo ra lợi nhuận mạnh mẽ trên vốn chủ sở hữu ở mức trung bình đến cao trong khoảng từ 10-20%, một phần nhờ vào lợi thế tương đối của dịch vụ trong môi trường lãi suất hiện tại. Phân tích của InvestingPro cho thấy hiệu suất tài chính mạnh mẽ của công ty, với doanh thu tăng 10,49% và duy trì chi trả cổ tức trong 13 năm liên tiếp, hiện đang mang lại tỷ suất hấp dẫn 8,97%.
Hơn nữa, Rithm Capital đang tích cực khám phá các cơ hội để nâng cao giá trị cổ đông. Một trong những yếu tố tiềm năng là đề xuất tách mảng kinh doanh thế chấp, Newrez. Công ty cũng đang tìm cách mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực quản lý tài sản. Những động thái chiến lược này được ghi nhận là lý do cho việc đánh giá lại tiềm năng của cổ phiếu, đặc biệt khi hiện tại nó đang giao dịch ở mức 9,2 lần thu nhập và giảm 10% so với giá trị sổ sách. Phân tích của Piper Sandler cho thấy sự tập trung vào dịch vụ và các sáng kiến sắp tới của Rithm có thể dẫn đến đánh giá lại tích cực về giá trị cổ phiếu trên thị trường. Phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với các thông tin độc quyền bổ sung và các chỉ số định giá chi tiết có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, một trong 1.400+ phân tích chuyên sâu dành cho người đăng ký.
Trong các tin tức gần đây khác, Rithm Capital Corp. đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt $0,52, vượt dự báo $0,47, mặc dù doanh thu $768,38 triệu thấp hơn so với dự kiến $1,24 tỷ. Piper Sandler đã nâng xếp hạng cổ phiếu Rithm Capital từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng, tăng mức giá mục tiêu lên $14,00, trích dẫn thu nhập phí dịch vụ mạnh mẽ và tỷ suất lợi nhuận lõi trên vốn chủ sở hữu 17% là các yếu tố chính. Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của công ty, các cổ đông đã bầu hai giám đốc Hạng III và phê chuẩn Ernst & Young LLP làm công ty kế toán đăng ký độc lập cho năm tài chính. Ngoài ra, các cổ đông đã phê duyệt mức thù lao cho các giám đốc điều hành được chỉ định của công ty. Piper Sandler cũng lưu ý rằng Rithm Capital đang giao dịch ở mức chiết khấu so với giá trị sổ sách, cho thấy tiềm năng mang lại lợi nhuận đáng kể. Công ty nhấn mạnh mô hình kinh doanh đa dạng của Rithm, bao gồm kế hoạch mở rộng phân khúc quản lý tài sản, là một điểm mạnh. Những phát triển này cho thấy triển vọng tích cực cho Rithm Capital, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cao sẽ tiếp tục.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.