17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Investing.com — Vào hôm thứ Tư, Piper Sandler đã duy trì quan điểm tích cực đối với Post Holdings (NYSE:POST), tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu $140,00. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty hiện đang giao dịch ở mức P/E 17,5x và đã chứng minh khả năng sinh lời mạnh mẽ với EBITDA đạt 1,3 tỷ đô la trong mười hai tháng qua. Cổ phiếu dường như đang giao dịch dưới Giá Trị Hợp Lý dựa trên phân tích toàn diện. Sự lạc quan từ công ty này xuất phát từ tiềm năng tăng trưởng của lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ (EBITDA) của Post Holdings trong quý tài chính thứ hai năm 2025 do giá trứng gần đây đã giảm.
Nhà phân tích tại Piper Sandler lưu ý rằng sự sụt giảm giá trứng vào tháng 3 đã thúc đẩy kết quả tài chính của Post Holdings trong tháng đó, điều này có thể dẫn đến việc vượt qua mức EBITDA đã ước tính trước đó. Ban đầu, người ta dự đoán rằng Post Holdings có thể đối mặt với áp lực EBITDA từ 30-50 triệu đô la trong quý tài chính thứ hai do chi phí trứng cao. Tuy nhiên, tình hình dường như đã cải thiện, với nhà phân tích hiện đang coi ước tính EBITDA khoảng 315 triệu đô la của công ty cho quý này là bảo thủ, cho thấy ước tính đồng thuận khoảng 329 triệu đô la có thể chính xác hơn. InvestingPro tiết lộ rằng ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng ước tính thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới, với báo cáo thu nhập tiếp theo của công ty dự kiến vào ngày 8 tháng 5 năm 2025.
Giá trứng tiếp tục ổn định vào tháng 4, cho thấy sự giảm đáng kể 46% so với quý tài chính thứ hai, đánh dấu mức thấp nhất trong năm tháng. Xu hướng này cho thấy khả năng tác động tích cực hơn nữa đến tài chính của công ty trong quý tài chính thứ ba năm 2025.
Các phân khúc Thú cưng và Ngũ cốc của Post Holdings cũng được dự đoán sẽ hưởng lợi khi người tiêu dùng tìm kiếm các lựa chọn tiết kiệm hơn. Phân khúc Thú cưng đối mặt với một số thách thức, bao gồm sự thay đổi trong cơ cấu sản phẩm và tổng điểm phân phối (TDP) bị mất. Tuy nhiên, việc tái ra mắt thương hiệu Nutrish đang diễn ra được dự đoán sẽ đóng góp tích cực. Giả định rằng việc làm mới thương hiệu Nutrish thành công, Post Holdings đang đi đúng hướng để đạt được triển vọng tài chính cả năm, với các nhà phân tích dự báo EPS đạt 7,17 đô la cho năm tài chính 2025.
Trong các tin tức gần đây khác, Post Holdings đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,73 đô la, vượt qua dự báo 1,55 đô la. Tuy nhiên, doanh thu thấp hơn một chút so với kỳ vọng ở mức 2 tỷ đô la, so với 2,01 tỷ đô la dự kiến. Mặc dù doanh thu không đạt kỳ vọng, kết quả hoạt động mạnh mẽ của công ty đã được nhấn mạnh, với tăng trưởng EBIT 9% lên 207 triệu euro và biên EBITDA đạt 13,5%. Đồng thời, Post Holdings đã thông báo đóng cửa hai cơ sở sản xuất ngũ cốc tại Cobourg, Ontario và Sparks, Nevada, như một phần của chiến lược tối ưu hóa công suất sản xuất để đáp ứng với thị trường ngũ cốc ăn liền đang suy giảm. Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 300 nhân viên và dự kiến sẽ mang lại khoản tiết kiệm chi phí hàng năm từ 21 đến 23 triệu đô la bắt đầu từ năm tài chính 2026, mặc dù sẽ phát sinh chi phí trước thuế từ 63,5 đến 67,5 triệu đô la. Ngoài ra, Barclays duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với Post Holdings, với mức giá mục tiêu 125 đô la, trích dẫn trọng tâm chiến lược của công ty về dòng tiền và phân bổ vốn là những điểm mạnh trong bối cảnh xu hướng ngành thực phẩm yếu. Những phát triển này nhấn mạnh nỗ lực của Post Holdings trong việc vượt qua thách thức của ngành và duy trì ổn định tài chính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.