Oppenheimer duy trì CWAN Outperform với mục tiêu 40 đô la

Vào thứ Hai, các nhà phân tích của Oppenheimer đã duy trì lập trường tích cực đối với cổ phiếu Clearwater Analytics Holdings (NYSE: CWAN), nhắc lại xếp hạng Outperform với mục tiêu giá 40,00 đô la. Công ty, hiện được định giá 6,68 tỷ USD, đã thể hiện động lực mạnh mẽ với lợi nhuận giá 42,86% trong sáu tháng qua.

Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu giao dịch ở bội số định giá cao cấp, phản ánh sự lạc quan của thị trường về triển vọng tăng trưởng của nó. Sự chứng thực được đưa ra khi Clearwater công bố ý định mua lại Enfusion, một nhà cung cấp phần mềm quản lý đầu tư, với giá trị doanh nghiệp khoảng 1,4 tỷ đô la, bao gồm sự kết hợp cân bằng giữa 50% tiền mặt và 50% cổ phiếu.

Việc mua lại là một phần trong động thái chiến lược của Clearwater nhằm đi sâu hơn vào thị trường quản lý tài sản, với tham vọng mở rộng phạm vi tiếp cận quốc tế và phát triển các giải pháp quản lý đầu tư toàn diện. Tình hình tài chính vững chắc của công ty, bằng chứng là tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 4,66 và mức nợ vừa phải, định vị tốt cho việc mở rộng chiến lược này.

Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết và 12 ProTips bổ sung cung cấp thông tin chi tiết hơn về chiến lược tăng trưởng của Clearwater. Các nhà phân tích tại Oppenheimer tin rằng các dịch vụ của Enfusion sẽ là một bổ sung bổ sung cho danh mục sản phẩm hiện có của Clearwater, nâng cao triển vọng tăng trưởng và phạm vi tiếp cận thị trường của công ty.

Enfusion được coi là một thành phần quan trọng trong chiến lược của Clearwater, không chỉ là một phương tiện để tạo ra tăng trưởng trong tương lai mà còn là một cách để mở rộng Thị trường địa chỉ tổng thể (TAM) của công ty. Hơn nữa, việc mua lại được coi là một trò chơi phòng thủ, củng cố vị trí của Clearwater ở mức thấp hơn của thị trường - một phân khúc mà trước đây họ đã cho thấy sự yếu kém.

Thỏa thuận này cũng dự kiến sẽ mở đường cho Clearwater đạt được lợi nhuận cao, doanh thu định kỳ hơn 1 tỷ đô la trong vòng hai năm rưỡi tới.

Công ty đã thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu tăng 20,61% trong mười hai tháng qua và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 72,25%. Để phân tích toàn diện về triển vọng tăng trưởng và định giá của Clearwater, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ với thông tin chi tiết của chuyên gia và thông tin hữu ích.

Bất chấp những điều tích cực này, một số nhà đầu tư lo ngại về tính bền vững của tốc độ tăng trưởng hữu cơ của Clearwater, đã lên trên 20%, dựa trên chiến lược phát triển của công ty thông qua các thương vụ mua lại.

Clearwater Analytics Holdings cũng đã bày tỏ sự tin tưởng trong việc vượt quá hướng dẫn quý IV năm 2024, một tâm lý củng cố triển vọng lạc quan của công ty sau thông báo mua lại. Giao dịch này đã sẵn sàng để định vị Clearwater như một người chơi đáng gờm hơn trong lĩnh vực phần mềm quản lý tài sản.

Trong một tin tức gần đây khác, Clearwater Analytics đã báo cáo doanh thu tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng trưởng 34% EBITDA điều chỉnh trong kết quả quý III của họ. Sau đó, ban lãnh đạo của công ty đã điều chỉnh dự báo năm 2024 của họ tăng lên, tăng các điểm giữa về doanh thu và EBITDA điều chỉnh lần lượt khoảng 1% và 2%. Bất chấp những kết quả tích cực này, DA Davidson đã hạ xếp hạng Clearwater Analytics từ Mua xuống Trung lập, nhưng nâng mục tiêu giá lên 35,00 đô la. Đồng thời, RBC Capital Markets duy trì xếp hạng Outperform đối với Clearwater Analytics và tăng mục tiêu giá của công ty từ 32,00 đô la lên 36,00 đô la.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.