Nomura hạ xếp hạng cổ phiếu KT Corp, nâng giá mục tiêu lên 56.000 KRW

Investing.com — Hôm thứ Hai, Nomura/Instinet đã điều chỉnh quan điểm về KT Corp (030200:KS) (NYSE: KT), hạ xếp hạng cổ phiếu từ Mua xuống Trung lập đồng thời tăng giá mục tiêu từ 53.000 KRW lên 56.000 KRW. Quyết định của các nhà phân tích Nomura là phản ứng đối với đà tăng trưởng lợi nhuận bền vững và hiệu quả hoạt động được cải thiện của KT Corp, điều đã được phản ánh trong kết quả hoạt động của công ty trong những năm gần đây. Theo dữ liệu InvestingPro, KT Corp hiện giao dịch ở mức hệ số EV/EBITDA là 3,97x và tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách là 0,76, với phân tích cho thấy cổ phiếu có thể đang được định giá thấp ở mức hiện tại.

KT Corp đã được công nhận vì thành công trong việc thực hiện cải cách cơ cấu, bao gồm tái cơ cấu lao động, khai thác giá trị tài sản bất động sản và tinh gọn danh mục kinh doanh. Những động thái chiến lược này đã dẫn đến cải thiện biên lợi nhuận và thu nhập dễ dự đoán hơn. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong các chỉ số InvestingPro, cho thấy lợi nhuận ấn tượng 53,19% trong năm qua và 27,35% trong sáu tháng qua, đồng thời duy trì chi trả cổ tức trong 11 năm liên tiếp. Tuy nhiên, mặc dù có những tiến bộ này và đà tăng đáng chú ý 62% trong giá cổ phiếu KT Corp trong hai năm qua, vượt trội so với mức tăng 4% của KOSPI, Nomura tin rằng định giá cổ phiếu hiện tại đã phản ánh đầy đủ những phát triển tích cực này.

Các nhà phân tích lưu ý rằng tỷ lệ sở hữu nước ngoài của KT Corp đã đạt mức trần quy định 49%, cho thấy không gian hạn chế cho đầu tư nước ngoài bổ sung vào thời điểm này. Triển vọng điều chỉnh của Nomura phụ thuộc vào khả năng tái bổ nhiệm CEO Kim, người có vai trò then chốt trong việc duy trì kỷ luật chi phí thông qua các biện pháp như duy trì lực lượng lao động tinh gọn và thanh lý tài sản không cốt lõi. Việc tiếp tục các chính sách của ông Kim có thể thúc đẩy Nomura đánh giá lại vị thế của họ đối với cổ phiếu KT Corp.

Nomura đã chuyển sự ưu tiên sang LG Uplus, trích dẫn sự phục hồi lợi nhuận rõ ràng hơn và tiềm năng cải thiện lợi nhuận cổ đông thông qua các hành động như mua lại cổ phiếu quỹ và hủy bỏ. Các rủi ro chính được Nomura xác định bao gồm khả năng cổ tức trên mỗi cổ phiếu cao hơn dự kiến cho năm 2025, mà họ đã giả định là 2.400 KRW, và khả năng áp lực quy định để cắt giảm thuế. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn, InvestingPro cung cấp phân tích toàn diện với 8 ProTips bổ sung và Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết, cung cấp bối cảnh có giá trị về điểm sức khỏe tài chính TỐT (2,61) của KT Corp và vị trí của nó trong lĩnh vực viễn thông.

Trong các tin tức gần đây khác, KT Corp đã nhận được sự chú ý đáng kể từ các nhà phân tích tài chính với đánh giá tích cực về các sáng kiến chiến lược và triển vọng tăng trưởng. Goldman Sachs đã nâng xếp hạng cổ phiếu KT Corp từ Trung lập lên Mua, nâng giá mục tiêu lên 59.000 KRW. Quyết định này dựa trên việc KT Corp quản lý hiệu quả các tài sản không phải viễn thông và cam kết nâng cao lợi nhuận cổ đông. Công ty cũng dự kiến sẽ tạo ra doanh thu đáng kể từ dự án phát triển bất động sản ở Gwangjin-gu, điều này sẽ hỗ trợ chương trình mua lại cổ phiếu quỹ đáng kể. Ngoài ra, UBS đã bắt đầu đánh giá KT Corp với xếp hạng Mua và giá mục tiêu 55.000 KRW. UBS dự báo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hoạt động hàng đầu từ năm 2024 đến 2026, được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong kinh doanh AI và các biện pháp tiết kiệm chi phí. Mặc dù có những rủi ro tiềm ẩn về quy định, UBS dự đoán tăng trưởng doanh thu ổn định trong kinh doanh viễn thông của KT Corp. Cả hai công ty đều bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng tối ưu hóa danh mục tài sản và duy trì giá trị cổ đông mạnh mẽ của KT Corp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.