Vào thứ Ba, Citi đã nhắc lại xếp hạng Trung lập của mình đối với Dollar Tree (NASDAQ: DLTR), với mục tiêu giá ổn định là 64,00 đô la. Phân tích của công ty tập trung vào thu nhập quý III sắp tới, lưu ý rằng trọng tâm có thể sẽ là hướng dẫn quý IV hơn là kết quả quý III.
Quan điểm này được đưa ra sau khi Dollar Tree xác nhận hướng dẫn quý III vào ngày 4 tháng 11, bao gồm dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) từ 1,05 đến 1,15 USD. Thông báo này trùng hợp với tin tức về sự ra đi của Giám đốc điều hành Rick Dreiling.
Ước tính của Citi cho EPS quý III của Dollar Tree là 1,08 đô la, cao hơn một chút so với mức đồng thuận là 1,07 đô la. Công ty dự đoán doanh số bán hàng tại cửa hàng tương đương sẽ tăng 0,8%, thấp hơn kỳ vọng đồng thuận là tăng 1,3%. Tuy nhiên, Citi đang có lập trường thận trọng trong quý IV, dự đoán rằng tăng cường khuyến mãi có thể là một động thái chiến lược để Dollar Tree bảo toàn thị phần trong giai đoạn này.
Nhà phân tích dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp quý IV giảm 110 điểm cơ bản, trái ngược với sự đồng thuận, cho thấy mức tăng 20 điểm cơ bản lên 33,4%. Sự gia tăng như vậy sẽ thiết lập mức cao kỷ lục đối với tỷ suất lợi nhuận gộp quý IV của Dollar Tree. Bất chấp những lo ngại này, Citi hy vọng ban lãnh đạo sẽ tiếp cận triển vọng quý IV một cách thận trọng.
Citi tin rằng khả năng giảm giá cổ phiếu của Dollar Tree là hạn chế, cho rằng khả năng phục hồi này là do tâm lý vốn đã giảm giá của các nhà đầu tư khi công ty tiếp cận công bố thu nhập. Lập trường của công ty chỉ ra rằng mặc dù có thể có những thách thức phía trước, đặc biệt là trong quý IV, nhưng kỳ vọng thị trường hiện tại phần lớn đã giải thích cho những yếu tố này.
Trong một tin tức gần đây khác, Dollar Tree đã trải qua những thay đổi đáng kể về lãnh đạo và tài chính. Công ty đã báo cáo doanh thu thuần tăng khiêm tốn 0,7% lên 7,4 tỷ USD trong quý II, trong khi thu nhập hoạt động đã điều chỉnh giảm 13% xuống còn 344 triệu USD. Dollar Tree cũng sửa đổi các thỏa thuận lương thưởng điều hành của mình và công bố một loạt các chương trình thăng chức điều hành, với Steve Schumacher được thăng chức làm Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Nhân sự, Jocelyn "Jocy" Konrad được bổ nhiệm làm Giám đốc Cửa hàng Dollar Tree và Hoạt động Cửa hàng Doanh nghiệp, và Jason Nordin đảm nhận vai trò Chủ tịch của Family Dollar Stores.
Sau khi Giám đốc điều hành Rick Dreiling từ chức do các vấn đề sức khỏe, Mike Creedon được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành tạm thời. Telsey Advisory Group hạ xếp hạng cổ phiếu từ Vượt trội xuống Hiệu suất Thị trường, Loop Capital duy trì xếp hạng Giữ và KeyBanc Capital Markets giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng.
Dollar Tree cũng thông báo đóng cửa gần 1.000 cửa hàng trên khắp Hoa Kỳ như một phần của đánh giá chiến lược đang diễn ra đối với các hoạt động của Family Dollar.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro làm sáng tỏ thêm về tình hình tài chính của Dollar Tree, bổ sung cho phân tích của Citi. Bất chấp những thách thức được nêu bật trong bài viết, InvestingPro Tips cho thấy ban lãnh đạo của Dollar Tree đã tích cực mua lại cổ phiếu, đây có thể được coi là dấu hiệu của sự tin tưởng vào triển vọng dài hạn của công ty. Ngoài ra, thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, có khả năng bù đắp một số lo ngại về áp lực lợi nhuận trong quý IV.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường của Dollar Tree là 15,0 tỷ đô la, với tỷ lệ P/E kỳ hạn là 15,0. Chỉ số định giá này, khi được xem xét cùng với doanh thu của công ty là 30,97 tỷ đô la trong mười hai tháng qua và tăng trưởng doanh thu là 5,65%, cung cấp bối cảnh cho xếp hạng Trung lập của Citi và mục tiêu giá 64 đô la.
Điều đáng chú ý là trong khi bài báo thảo luận về áp lực lợi nhuận tiềm ẩn, dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng tỷ suất lợi nhuận gộp của Dollar Tree trong mười hai tháng qua là 31,06%, mà các nhà đầu tư có thể muốn theo dõi dựa trên dự báo của Citi cho quý IV.
Đối với những độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung cho Dollar Tree, cung cấp một cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.