Needham nâng cổ phiếu Neurocrine Bio lên mức mua với mục tiêu 138 USD

Investing.com — Vào thứ Ba, Needham đã nâng xếp hạng cổ phiếu Neurocrine Biosciences từ Nắm giữ lên Mua, với mức giá mục tiêu 138 USD, trong khi các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 126 USD đến 192 USD. Quyết định này được đưa ra sau một cuộc khảo sát bác sĩ tích cực về thuốc Crenessity của công ty, được sử dụng để điều trị tăng sản thượng thận bẩm sinh (CAH). Theo dữ liệu InvestingPro, công ty duy trì tình hình tài chính vững mạnh với điểm sức khỏe "TUYỆT VỜI" và tăng trưởng doanh thu ấn tượng 25% trong 12 tháng qua. Các nhà phân tích của Needham dự đoán doanh số của Crenessity sẽ vượt quá dự đoán chung 8-10% cho năm 2026 và những năm sau đó.

Việc nâng hạng phản ánh sự tin tưởng vào khả năng của công ty trong việc đạt được hướng dẫn doanh thu năm 2025 là 2,5-2,6 tỷ USD, bất chấp những lo ngại trong quý đầu tiên về động lực của thuốc Ingrezza. Needham tin rằng thị trường đã phản ứng thái quá với những lo ngại này, và bất kỳ tác động nào từ thuế quan tiềm ẩn sẽ là tối thiểu do biên lợi nhuận gộp cao của thuốc, lớn hơn 98%. Biên lợi nhuận gộp tổng thể của công ty đạt 67,5%, trong khi vị thế thanh khoản mạnh mẽ được chứng minh bằng tỷ số thanh toán hiện tại là 3,4, cho thấy hiệu quả hoạt động vững chắc.

Ngoài việc nâng hạng, Needham đã tăng ước tính doanh số cho Neurocrine Biosciences và điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu lên 12,5%, tăng 50 điểm cơ bản, để phù hợp với động lực thị trường hiện tại. Các nhà phân tích tại Needham kỳ vọng công ty sẽ đạt được động lực khi cung cấp thêm thông tin về các chỉ số hiệu suất của Crenessity và tiếp tục thực hiện chiến lược thị trường của Ingrezza.

Công ty cũng nhìn thấy tiềm năng tạo giá trị trung hạn từ đường ống sản phẩm của Neurocrine Biosciences. Điều này bao gồm các phát triển trong chất chủ vận thụ thể muscarinic, với một ứng viên dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 trong nửa đầu năm 2025 và dữ liệu giai đoạn 1 cho các tài sản khác dự kiến trong năm nay. Ngoài ra, công ty có các tài sản điều trị rối loạn trầm cảm nặng (MDD), như osavampator, hiện đang trong thử nghiệm giai đoạn 3.

Triển vọng tích cực từ Needham cho thấy niềm tin vào việc thực hiện chiến lược của công ty và tiềm năng của đường ống sản phẩm để thúc đẩy tăng trưởng trong những năm tới. Xếp hạng được nâng cấp và mục tiêu giá tăng cho thấy Neurocrine Biosciences đang ở vị thế tốt để thúc đẩy các chương trình lâm sàng và mở rộng sự hiện diện trên thị trường. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với tỷ lệ PEG là 0,83 cho thấy mức giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Neurocrine, bao gồm 8 ProTips bổ sung, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Neurocrine Biosciences đã công bố kết quả đầy hứa hẹn từ một nghiên cứu về INGREZZA, tiết lộ rằng 59,2% người tham gia đạt được sự thuyên giảm các triệu chứng loạn động muộn sau 48 tuần. Nghiên cứu, được trình bày tại Hội nghị Cập nhật Tâm thần học 2025, cho thấy sự cải thiện đáng kể về các triệu chứng trên các chẩn đoán tâm thần khác nhau. Trong một diễn biến khác, RBC Capital Markets đã nâng xếp hạng cổ phiếu Neurocrine Biosciences lên "Vượt trội", trích dẫn hiệu suất thương mại mạnh mẽ của INGREZZA và sự hiện diện bền vững trên thị trường. Trong khi đó, UBS đã điều chỉnh mục tiêu giá cho công ty lên 137,00 USD, duy trì xếp hạng "Mua" và lưu ý sự cân bằng rủi ro/phần thưởng thuận lợi trong môi trường công nghệ sinh học hiện tại. Các nhà phân tích của Stifel đưa ra triển vọng thận trọng về việc áp dụng phương pháp điều trị CAH mới của Neurocrine, Crenessity, đặc biệt là trong các trường hợp nhi khoa. Tuy nhiên, họ đã sửa đổi kỳ vọng doanh số ngắn hạn cho INGREZZA, phù hợp với quan điểm bảo thủ của công ty. Ngoài ra, Neurocrine Biosciences đã bổ nhiệm ông Sanjay Keswani làm Giám đốc Y khoa mới, kế nhiệm bà Eiry W. Roberts. Ông Keswani mang theo hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành và sẽ giám sát phát triển lâm sàng và các vấn đề y tế.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.