Needham giữ mục tiêu 300 đô la đối với cổ phiếu Workday, làm nổi bật quý 3 vững chắc nhưng triển vọng thận trọng

Vào thứ Tư Workday am đã nhắc lại xếp hạng Mua của mình trên Workday (NASDAQ: WDAY) với mục tiêu giá 300 Workday 00 đô la. Công ty thừa nhận kết quả tài chính quý III mạnh mẽ của Workday, được đánh dấu bằng hiệu suất vượt trội hơn một chút trong tăng trưởng doanh thu đăng ký. Các nghĩa vụ hiệu suất còn lại được tính toán của Workday đạt 6,98 tỷ đô la, cho thấy mức tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 0,9% so với hướng dẫn của công ty và phù hợp với hiệu suất lịch sử.

Bất chấp những khía cạnh tích cực của báo cáo, Needham dự đoán cổ phiếu của Workday sẽ suy yếu khi thị trường xử lý hướng dẫn tăng trưởng doanh thu đăng ký năm tài chính 2026 ban đầu của công ty. Hướng dẫn cho thấy mức tăng trưởng 14%, thấp hơn kỳ vọng đồng thuận là 15%. Dự báo này bị ảnh hưởng bởi thời gian ghi nhận doanh thu của một số giao dịch chiến lược lớn.

Công ty nhận xét về chu kỳ bán hàng của lenWorkday so với năm tài chính 24, tiếp tục gây áp lực lên hiệu quả hoạt động của công ty. Tuy nhiên, số liệu của tWorkday cho thấy doanh số bán hàng đang đáp ứng được kỳ vọng nội bộ. Phân tích của Needham cho thấy phản ứng của thị trường có thể được thúc đẩy bởi những lo ngại về triển vọng trung hạn theo quản lý mới của Workday sau khi lặp lại mục tiêu tăng trưởng đăng ký 15% gần đây.

Tóm lại, trong khi kết quả quý III cho thấy tăng trưởng doanh thu của Workday vượt quá kỳ vọng một chút, trọng tâm của thị trường có thể chuyển sang triển vọng tăng trưởng trong tương lai của công ty và công ty guidanWorkday của ban lãnh đạo tin rằng sự lo ngại của nhà đầu tư về quỹ đạo tăng trưởng dưới ban lãnh đạo mới có thể đặt ra thách thức tạm thời cho cổ phiếu của Workday trong thời gian tới.

Trong một tin tức gần đây khác, Workday Inc. đã báo cáo doanh thu đăng ký quý III tăng 16%, đạt 1.559 triệu đô la, nhưng đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng đăng ký năm tài chính 2026 xuống mức thấp hơn một chút 14%. Citi gần đây đã cập nhật lập trường của mình về Workday, tăng mục tiêu giá lên 287 đô la trong khi Workday xếp hạng Trung lập. Tuy nhiên, công ty Workday thận trọng do những rủi ro tiềm ẩn đối với mô hình kinh doanh và chờ đợi bằng chứng về quỹ đạo ước tính ổn định hơn.

Một số công ty phân tích khác đã cung cấp các phản ứng hỗn hợp Workday những phát triển này. Guggenheim duy trì xếp hạng Bán, thể hiện tăng trưởng đăng ký và định giá do Workday nhân quả, trong khi Deutsche Bank duy trì xếp hạng Giữ và giảm mục tiêu giá Workday từ 275,00 đô la xuống 265,00 đô la. Mặt khác, BMO Capital, RBC Capital và Morgan Stanley duy trì triển vọng tích cực về Workday, với Morgan StanlWorkday đặt mục tiêu giá lên 330 đô la.

Ngoài kết quả tài chính, Workday đã công bố những thay đổi về lãnh đạo, với Doug Robinson sẽ nghỉ hưu vào cuối năm tài chính và Rob Enslin tham gia với tư cách là Chủ tịch kiêm Giám đốc Thương mại. Những phát triển gần đây này phản ánh những điều chỉnh và động thái chiến lược đang diễn ra trong Workday khi Workday điều hướng các mục tiêu tăng trưởng của mình.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Để bổ sung cho phân tích của Needham về hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của Workday (NASDAQ:WDAY), dữ liệu của InvestingPro cung cấp bối cảnh bổ sung cho các nhà đầu tư. Tính đến mười hai tháng qua kết thúc vào quý 2 năm 2025, Workday đã báo cáo doanh thu mạnh mẽ là 7,86 tỷ đô la, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 17,07%. Điều này phù hợp với vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty, như báo cáo của Workdayeedham nhấn mạnh.

InvestingPro Tips tiết lộ rằng Workday "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán" và có "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng". Những yếu tố này hỗ trợ sự ổn định tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty, điều này có thể yên tâm cho các nhà đầu tư lo lắng về hướng dẫn tăng trưởng doanh thu đăng ký năm tài chính 2026 thấp hơn dự kiến.

Tỷ lệ P/E của công ty là 46,28 và Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng nó đang "giao dịch ở bội số thu nhập cao" cho thấy rằng các nhà đầu tư vẫn đang định giá kỳ vọng tăng trưởng đáng kể, bất chấp hướng dẫn gần đây. Chỉ số định giá này có thể cần được chú ý nhiều hơn trong bối cảnh chu kỳ bán hàng kéo dài hơn và những lo ngại của thị trường về tăng trưởng trung hạn.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cho Workday, giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.