Needham cắt giảm mục tiêu cổ phiếu CONMED xuống 91 USD, duy trì xếp hạng Mua

Vào thứ Năm, Needham đã giảm mục tiêu giá cho cổ phiếu CONMED Corporation (NYSE: CNMD) từ 97,00 đô la xuống 91,00 đô la, trong khi vẫn đề xuất xếp hạng Mua cho công ty công nghệ y tế. Quyết định được đưa ra sau khi CONMED báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, bao gồm doanh thu và EPS vượt quá ước tính đồng thuận. Theo phân tích của InvestingPro , CNMD hiện cho thấy sức khỏe tài chính tổng thể "TUYỆT VỜI" với số điểm 3,37 trên 5 và dường như bị định giá thấp dựa trên đánh giá Giá trị hợp lý của mình.

Tăng trưởng doanh thu hữu cơ của CONMED đã tăng lên 6,0% trong quý IV/2024, tăng từ 4,3% trong quý III, bất chấp những thách thức về chuỗi cung ứng đang diễn ra. Công ty cũng được hưởng một sự gia tăng nhẹ từ một ngày bán thêm trong quý. So với cùng kỳ năm ngoái, tỷ suất lợi nhuận gộp của CONMED được cải thiện 120 điểm cơ bản và tỷ suất lợi nhuận hoạt động tăng 280 điểm cơ bản. Công ty duy trì lợi nhuận mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận gộp là 55,8% và đã chứng minh sự tăng trưởng ổn định với tốc độ CAGR doanh thu trong 5 năm là 8%.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo của công ty đã đưa ra hướng dẫn doanh thu và EPS cho năm 2025 thấp hơn mức đồng thuận, cho rằng điều này là do các vấn đề chuỗi cung ứng dai dẳng. Những thách thức này dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến lợi nhuận, ngay cả khi công ty thực hiện các bước để giảm thiểu chúng, bao gồm cả việc thuê một nhà tư vấn bên ngoài.

Các nhà phân tích của Needham dự đoán rằng năm 2025 sẽ là một năm chuyển đổi đối với CONMED khi nó nỗ lực giải quyết những khó khăn trong chuỗi cung ứng của mình. Bất chấp những trở ngại này, Needham tin rằng cổ phiếu của CONMED hiện đang bị định giá thấp, điều này hỗ trợ quyết định duy trì xếp hạng Mua của công ty. Mục tiêu giá giảm phản ánh các ước tính đã điều chỉnh dựa trên triển vọng tài chính mới nhất của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn CONMED đã trở thành tâm điểm chú ý sau một loạt các diễn biến. Công ty đã báo cáo kết quả quý IV tốt hơn dự kiến cho năm 2024, với doanh thu đạt 346 triệu đô la, chủ yếu là do hiệu suất mạnh mẽ của hệ thống AirSeal. Thu nhập trong quý là 1,34 đô la trên mỗi cổ phiếu, tăng 27% và cao hơn đáng kể so với 1,20 đô la dự kiến.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của JPMorgan đã hạ xếp hạng cổ phiếu CONMED từ Tăng Tỷ Trọng xuống Trung lập và giảm mục tiêu giá xuống 70,00 đô la do lo ngại về hướng dẫn thu nhập thấp hơn dự kiến của công ty cho năm 2025. Công ty dự báo thu nhập sẽ nằm trong khoảng từ 4,25 đến 4,40 đô la trên mỗi cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với ước tính đồng thuận là 4,74 đô la.

Trong khi đó, các nhà phân tích của Stifel vẫn duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 72,00 đô la cho CONMED. Phân tích của họ, tập trung vào các sản phẩm thở bệnh viện, cho thấy tiềm năng tăng trưởng liên tục cho dòng sản phẩm Airseal của công ty, chiếm khoảng 18% tổng doanh thu của công ty.

Trong một diễn biến khác, CONMED đã công bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,20 đô la cho mỗi cổ phiếu, được trả vào ngày 3 tháng 1 năm 2025, cho các cổ đông được ghi nhận tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2024. Việc phân phối cổ tức này phù hợp với chiến lược tài chính của CONMED và phản ánh cam kết của CONMED đối với giá trị cổ đông. Đây là một số diễn biến gần đây của CONMED Corporation.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.