Thanh khoản bùng nổ, cổ phiếu chứng khoán vẫn còn dư địa?
Stephens đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của Simulations Plus (NASDAQ:SLP) xuống còn 28 USD từ 42 USD vào hôm thứ Năm, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng sau kết quả sơ bộ quý ba của công ty và việc giảm dự báo. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 91,76, mặc dù các chỉ báo kỹ thuật cho thấy cổ phiếu có thể đang bị bán quá mức.
Công ty mô phỏng sinh học này đã công bố kết quả doanh thu sơ bộ quý ba tài khóa 2025 cho thấy mức giảm 14% so với kỳ vọng của các nhà phân tích và đã giảm đáng kể dự báo doanh thu cả năm 2025 xuống 15% so với dự báo trước đó, ngụ ý rằng doanh thu quý bốn sẽ giảm 34% so với ước tính của Phố Wall. Phân tích của InvestingPro cho thấy 7 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng thu nhập của họ, với báo cáo thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 9 tháng 7 năm 2025.
Stephens lưu ý rằng việc không đạt doanh thu và giảm dự báo phần lớn đã được dự đoán sau khi Simulations Plus công bố tái cơ cấu và thay đổi lãnh đạo vào tuần trước, nhưng cảnh báo cổ phiếu sẽ đối mặt với áp lực do nhận xét đáng lo ngại về thị trường cuối cùng, trích dẫn việc cắt giảm ngân sách và hủy bỏ dự án "nghiêm trọng hơn những gì chúng tôi đã trải qua trong hai năm qua."
Công ty đầu tư này hiện ước tính mức giảm 9% doanh thu hữu cơ cho năm tài chính 2025, do sự suy giảm mạnh trong nửa sau của năm tài chính, và dự kiến "tác động không tương xứng đến lợi nhuận" với chỉ những bù đắp khiêm tốn từ chi phí biến đổi thấp hơn và một quý được hưởng lợi từ tái cơ cấu.
Mặc dù có những thách thức này, Stephens vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, trích dẫn sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm trở lại với hơn 60% là phần mềm, khả năng trở lại biên EBITDA trên 30%, và sự hỗ trợ của FDA đối với mô phỏng sinh học là những yếu tố tích cực cho triển vọng của công ty. Dữ liệu InvestingPro cho thấy công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 4,37 và hoạt động với mức nợ vừa phải. Khám phá hơn 10 ProTips độc quyền và phân tích toàn diện trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, có sẵn với gói đăng ký InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Simulations Plus đã điều chỉnh dự báo doanh thu tài khóa 2025, dự kiến doanh thu quý ba sẽ từ 19 triệu USD đến 20 triệu USD, với doanh thu cả năm dự kiến từ 76 triệu USD đến 80 triệu USD. Việc điều chỉnh này được cho là do những bất ổn thị trường ảnh hưởng đến các khách hàng dược phẩm và công nghệ sinh học. Công ty cũng đã công bố một loạt thay đổi lãnh đạo và kế hoạch tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bao gồm việc giảm lực lượng lao động ảnh hưởng đến khoảng 10% nhân viên toàn thời gian. Simulations Plus đã ra mắt DILIsym 11, phiên bản mới của phần mềm độc tính hệ thống định lượng, giới thiệu các tính năng dự đoán tổn thương gan do thuốc ở quần thể nhi khoa. Ngoài ra, công ty đã bổ nhiệm Grant Thornton LLP làm kiểm toán viên mới sau quá trình lựa chọn cạnh tranh. Các nhà phân tích của BTIG đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Simulations Plus lên 41 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua, sau kết quả tài chính quý hai tài khóa 2025 của công ty. Công ty báo cáo mức tăng doanh thu 22,5% so với cùng kỳ năm trước lên 22,4 triệu USD, vượt ước tính, mặc dù EBITDA điều chỉnh là 6,6 triệu USD thấp hơn kỳ vọng. Mặc dù việc gia hạn GastroPlus bị trì hoãn ảnh hưởng đến số liệu quý, Simulations Plus vẫn lạc quan về những cải thiện tuần tự trong doanh thu và EBITDA cho phần còn lại của năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.