Thứ Tư, cổ phiếu SoundThinking (NASDAQ: SSTI) đã trải qua một sự điều chỉnh trong triển vọng tài chính khi Craig-Hallum điều chỉnh mục tiêu giá lên $ 16.00 từ $ 17.50, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ trên cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra sau kết quả quý III hỗn hợp của công ty, cho thấy doanh thu tăng nhẹ nhưng bỏ lỡ EBITDA đã điều chỉnh, chủ yếu là do biên lợi nhuận gộp thấp hơn.
Công ty tái khẳng định định hướng cả năm 2024 khi mở rộng sự hiện diện, đi vào hoạt động tại bốn thành phố mới và một trường đại học, đồng thời phát triển quan hệ đối tác với tám đồng minh hiện có. SoundThinking cũng đánh dấu lãnh thổ của mình trên phạm vi quốc tế với sự mở rộng đáng kể sang Uruguay. Nền tảng SafetySmart của công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ với 15 triển khai mới trong quý thứ ba.
Ban lãnh đạo bày tỏ sự tin tưởng vào việc gia hạn hợp đồng ShotSpotter tại thành phố New York, sẽ hết hạn vào giữa tháng 12. Các nhà phân tích tin rằng việc đảm bảo gia hạn hợp đồng này có khả năng kích hoạt một đợt phục hồi nhẹ nhõm trong cổ phiếu của công ty.
Bất chấp những phát triển tích cực, hướng dẫn ban đầu cho năm tài chính 2025 không đạt được kỳ vọng đồng thuận. Rủi ro cấp bách nhất khi công ty bước vào năm tài chính 2025 là sự chậm trễ tiềm ẩn trong việc gia hạn hợp đồng với thành phố New York.
Nhà phân tích từ Craig-Hallum lưu ý rằng cổ phiếu đang tiến gần đến điểm mà nó có thể vượt qua sự không chắc chắn xung quanh hai hợp đồng khách hàng lớn nhất của mình, điều này đã ảnh hưởng đến bội số của cổ phiếu trong suốt năm 2023 và 2024, và làm lu mờ tiến độ trong các phân khúc mới như SafePointe. Công ty nhắc lại xếp hạng Giữ của mình nhưng giảm mục tiêu giá, phản ánh những cân nhắc này.
Trong một tin tức gần đây khác, công ty công nghệ SoundThinking đã báo cáo một quý thứ ba đầy hứa hẹn, thể hiện một quỹ đạo tăng trưởng ổn định. Doanh thu quý 3/2024 của công ty tăng 10%, lên tới 26,3 triệu USD, trong khi doanh thu từ đầu năm đến nay tăng 18% lên 78,6 triệu USD. Mặc dù mất hợp đồng gần đây, công ty vẫn duy trì triển vọng lạc quan cho nền tảng SafetySmart của mình, dự đoán xu hướng tăng trưởng tích cực.
Lợi nhuận gộp quý 3 của SoundThinking đứng ở mức 58% doanh thu, tương đương 15,2 triệu đô la, với EBITDA được điều chỉnh là 4,5 triệu đô la. Công ty cũng báo cáo khoản lỗ ròng GAAP giảm 1,4 triệu đô la, với số dư tiền mặt dương là 15,3 triệu đô la sau khi mua lại cổ phiếu. Hướng dẫn doanh thu cả năm được đặt từ 104 triệu đến 106 triệu đô la.
Nhìn về phía trước, SoundThinking dự kiến doanh thu quý 4 sẽ vượt quá 26 triệu đô la, với hướng dẫn cả năm ổn định. Công ty dự đoán doanh thu năm 2025 của mình sẽ nằm trong khoảng từ 107 triệu đến 109 triệu đô la, thậm chí xem xét khoản lỗ 8.5 triệu đô la từ hợp đồng Chicago. Biên EBITDA điều chỉnh cho năm 2025 được dự báo ở mức 19% đến 21%.
Ngoài những điểm nổi bật về tài chính này, công ty còn ghi nhận hiệu quả của công nghệ ShotSpotter và việc áp dụng thành công các giải pháp của mình ở các thị trường mới. Công ty cũng báo cáo lượng đặt chỗ mạnh mẽ cho giải pháp SafePointe và gần 7 triệu đô la đặt chỗ PlateRanger. Những phát triển gần đây nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng bền vững của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây và triển vọng tương lai của SoundThinking có thể được làm sáng tỏ hơn nữa bởi dữ liệu từ InvestingPro. Mặc dù tăng trưởng doanh thu của công ty là 24,16% trong mười hai tháng qua, InvestingPro Tips chỉ ra rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ giảm trong năm nay, phù hợp với lập trường thận trọng của nhà phân tích. Điều này được hỗ trợ thêm bởi thực tế là công ty không có lãi trong mười hai tháng qua, với biên thu nhập hoạt động âm -3, 69%.
Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 153,27 triệu đô la, với tỷ lệ giá trên sổ sách là 2,04. Trong khi SoundThinking hoạt động với mức nợ vừa phải, dữ liệu của InvestingPro cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động, điều này có thể đặt ra những thách thức trong thời gian tới.
Trên một lưu ý tích cực, định giá của công ty ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, theo InvestingPro Tips. Đây có thể là một lớp lót bạc cho các nhà đầu tư nhìn xa hơn những lo ngại về lợi nhuận hiện tại.
Đối với độc giả tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung cho SoundThinking, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.