NHNN hút ròng hơn 20.000 tỷ, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt
Vào thứ Năm, nhà phân tích Anthony Stoss của Craig-Hallum đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) lên 85,00 đô la, giảm từ 105,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần ở mức 64,21 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang bị định giá thấp, với các ProTips bổ sung làm nổi bật lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ và biến động giá thấp. Stoss giải thích rằng bất chấp triển vọng tích cực trong dài hạn đối với Skyworks Solutions do sự tăng trưởng dự kiến của điện thoại thông minh hỗ trợ AI, có kỳ vọng các nhà đầu tư sẽ chọn lọc các khoản đầu tư của họ khi công ty hiệu chỉnh lại ước tính của mình sau khi mất nội dung với Apple.
Skyworks Solutions dự kiến sẽ giảm nội dung từ 20-25% trong năm tài chính 2025 do sự cạnh tranh gia tăng, chủ yếu từ Broadcom, theo ban quản lý. Công ty duy trì tình hình tài chính vững chắc với tỷ lệ hiện tại là 5,54 và hoạt động với mức nợ vừa phải, theo dữ liệu của InvestingPro. Bất chấp thất bại này, phân khúc Thị trường rộng đã được nhấn mạnh là một câu chuyện thành công liên tục, với ban lãnh đạo dự đoán tăng trưởng khiêm tốn bền vững sau khi đạt được tăng trưởng trong quý thứ tư liên tiếp. Ngoài ra, tăng trưởng dự kiến trong lĩnh vực ô tô cho năm tài chính 25, điều này sẽ giúp cân bằng sự yếu kém đang diễn ra trong thị trường cơ sở hạ tầng và công nghiệp.
Stoss lưu ý rằng tỷ suất lợi nhuận gộp vẫn không đổi trong tháng 12 nhưng có dự kiến Apple sẽ giảm và ở mức thấp hơn do mất nội dung với Apple. Tuy nhiên, ông khen ngợi đội ngũ quản lý Skyworks vì một quý dòng tiền tự do (FCF) vững chắc khác và cam kết của họ trong việc nâng cao giá trị cổ đông. Cam kết này được chứng minh bằng thông báo về chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 2 tỷ đô la.
Kết thúc bình luận của mình, Stoss bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Skyworks Solutions và chiến lược trả lại tiền mặt cho các cổ đông thông qua cổ tức và việc mua lại mới được công bố. Mặc dù vậy, ông gợi ý rằng các nhà đầu tư nên thận trọng trong thời gian tới do sự biến động tiềm ẩn trên thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, Skyworks Solutions đã trở thành tâm điểm của nhiều điều chỉnh của các nhà phân tích sau những phát triển đáng kể. TD Cowen đã giảm mục tiêu giá cho Skyworks Solutions từ 90 USD xuống 75 USD, với lý do mất 20-25% nội dung tại khách hàng iOS hàng đầu của mình, điều này có khả năng ảnh hưởng đến doanh thu hàng năm của công ty khoảng 600 triệu USD. Loop Capital cũng cắt giảm mục tiêu cho Skyworks từ 90 USD xuống 70 USD, ước tính doanh thu hàng năm giảm từ 500 triệu USD đến 550 triệu USD do giảm tham gia sản xuất iPhone 17.
KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Sector Weight đối với Skyworks, làm nổi bật khoản lỗ dự kiến của công ty trong đợt sản xuất iPhone 17 sắp tới. Công ty đã công bố một sự thay đổi lãnh đạo với Giám đốc điều hành Liam Griffin từ chức để được kế nhiệm bởi Philip Brace. Needham duy trì xếp hạng Giữ trên Skyworks, chỉ ra cam kết của công ty trong việc đầu tư vào hoạt động của mình mặc dù iPhone 17 sẽ giảm nội dung 20-25%, có khả năng làm giảm doanh thu di động hơn 380 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái.
Goldman Sachs đã cắt giảm mục tiêu giá cho Skyworks từ 92 USD xuống còn 70 USD, trong khi vẫn giữ xếp hạng Trung lập, sau thông báo của công ty về việc giảm đáng kể hàm lượng đô la RF trong điện thoại hàng đầu của khách hàng hàng đầu năm nay. Tất cả những phát triển gần đây này phản ánh sự nhạy cảm của thị trường đối với những thay đổi trong mối quan hệ kinh doanh với các khách hàng lớn, đặc biệt là đối với các công ty công nghệ như Skyworks Solutions.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.