Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Vào thứ Sáu, RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu của PagerDuty (NYSE:PD), giảm mục tiêu giá từ 22,00 USD xuống 20,00 USD. Mặc dù có sự thay đổi này, công ty vẫn giữ xếp hạng Vượt trội cho cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 14,44 USD, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 14,29 USD, cổ phiếu đã nhận được đánh giá trái chiều từ các nhà phân tích với xếp hạng đồng thuận là 2,46. Nhà phân tích của RBC Capital chỉ ra rằng công ty đã gặp phải những thách thức về tiếp cận thị trường (GTM), dẫn đến kết quả quý và triển vọng không đồng đều. Nhà phân tích lưu ý rằng PagerDuty đã thể hiện đòn bẩy biên lợi nhuận ấn tượng, được phản ánh qua biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 83,34%.
Công ty đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp để giải quyết những thách thức này, bao gồm việc bổ nhiệm Giám đốc Doanh thu (CRO) mới. Với tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 2,02 và tăng trưởng doanh thu 8,55%, RBC Capital vẫn lạc quan về cơ hội mở rộng của PagerDuty và tin rằng công ty đã tự đặt mình vào vị thế tốt hơn cho nửa cuối năm 2026 so với dự kiến trước đó. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp dựa trên các tính toán Giá trị Hợp lý.
Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh rằng mặc dù các ước tính hiện tại đã bị giảm nhẹ, nhưng có kỳ vọng PagerDuty sẽ kết thúc năm một cách mạnh mẽ và có thể tăng tốc doanh thu trong năm tài chính 2026. Mục tiêu giá được điều chỉnh phản ánh những ước tính thấp hơn một chút này và sự thay đổi trong trọng tâm định giá cho năm dương lịch 2026.
PagerDuty, một công ty chuyên về phần mềm phản ứng sự cố cho các bộ phận IT, đã nỗ lực điều chỉnh hướng đi sau những thách thức về GTM. Nhà phân tích của công ty vẫn lạc quan về khả năng vượt qua những vấn đề này và tận dụng cơ hội thị trường trong tương lai gần của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, PagerDuty đã báo cáo thu nhập Q1 2025, vượt quá kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,24 USD so với dự báo 0,19 USD. Công ty đạt doanh thu 119,8 triệu USD, cao hơn một chút so với 119,27 triệu USD dự kiến, đánh dấu mức tăng 8% so với cùng kỳ năm trước lên 120 triệu USD. Mặc dù có những kết quả tích cực này, cổ phiếu của PagerDuty đã giảm trong giao dịch sau giờ thị trường. Công ty duy trì biên lợi nhuận gộp cao ở mức 86% và báo cáo thu nhập hoạt động là 24 triệu USD, chiếm 20% doanh thu.
Ngoài ra, doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của PagerDuty đạt 496 triệu USD, tăng trưởng 7%. Tuy nhiên, công ty đã trải qua sự giảm tốc trong việc duy trì doanh thu ròng xuống 104%, được cho là do tỷ lệ rời bỏ cao hơn và thách thức trong việc thực hiện bán hàng. Các công ty phân tích Goldman Sachs và JPMorgan đã đưa ra ý kiến, với Goldman Sachs duy trì xếp hạng Trung lập và JPMorgan giảm mục tiêu giá từ 21 USD xuống 18 USD, viện dẫn các số liệu dự báo kém sôi động. PagerDuty đang tập trung vào việc tăng cường tương tác doanh nghiệp và kiếm tiền từ các sản phẩm AI, hướng tới khả năng sinh lời theo GAAP vào năm tài chính 2027.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.