Mục tiêu giá cổ phiếu Lonza được CFRA nâng lên 660 CHF

Thứ Tư, các nhà phân tích CFRA đã tăng mục tiêu giá của Lonza Group (LONN:SW) (OTC: LZAGY) lên 660 CHF660 từ 610 CHF4 trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng "Mua" đối với cổ phiếu. Mục tiêu giá sửa đổi phản ánh giá trị doanh nghiệp so với lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV/EBITDA) gấp 22 lần dự báo EBITDA năm 2025 của CFRA, phù hợp với mức trung bình năm năm của Lonza. Theo dữ liệu của InvestingPro , Lonza hiện đang giao dịch ở mức bội số EV/EBITDA là 24,3 lần, với cổ phiếu gần mức cao nhất trong 52 tuần là 67 đô la.

Sự điều chỉnh được đưa ra sau khi Lonza báo cáo doanh thu năm 2024 là 6,6 tỷ CHF, đánh dấu mức giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn một chút so với kỳ vọng của CFRA. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận EBITDA cốt lõi của Lonza cho năm 2024 là 29,0%, giảm 0,8 điểm phần trăm so với năm trước, nhưng vẫn vượt quá ước tính đồng thuận của cả CFRA và S&P Capital IQ là khoảng 28%. Sự sụt giảm về doanh thu và tỷ suất lợi nhuận đã được dự đoán do chấm dứt hợp đồng với Moderna.

Bất chấp tác động của việc chấm dứt hợp đồng, doanh số bán hàng cơ bản của Lonza đã chứng kiến mức tăng trưởng 7%, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh tổ chức sản xuất và phát triển theo hợp đồng (CDMO), đặc biệt là trong bộ phận Sinh học. Tuy nhiên, phân khúc Viên nang & Thành phần Sức khỏe (CHI) có nhu cầu yếu.

CFRA dự đoán sự phục hồi sau năm 2024 của Lonza, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng tài sản mới và vị thế thị trường vững chắc của công ty. Các nhà phân tích đã giữ nguyên ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2025 là 16,00 CHF và đưa ra dự báo EPS năm 2026 là 19,30 CHF. Những ước tính này phù hợp với hướng dẫn năm 2025 không thay đổi của Lonza, được cung cấp trong Ngày Thị trường Vốn năm 2024 vào tháng 12 năm 2024.

Trong một tin tức gần đây khác, Lonza Group AG đã trở thành chủ đề của một số diễn biến đáng chú ý. KeyBanc Capital Markets duy trì triển vọng tích cực về Lonza, nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và trích dẫn tiềm năng tăng trưởng cao của công ty vào năm 2025. Công ty cũng dự đoán tăng trưởng hữu cơ ở mức thấp đối với hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình, phù hợp với các mục tiêu dài hạn của mình. Hơn nữa, Lonza đã quyết định thoái vốn kinh doanh Viên nang và Thành phần Sức khỏe (CHI), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nó.

Về tài chính, Lonza đã báo cáo doanh thu tăng 1,8% lên 3,1 tỷ CHF trong cuộc gọi thu nhập nửa đầu năm 2024, cùng với tỷ suất lợi nhuận EBITDA cốt lõi là 29,2%. Các công ty phân tích Goldman Sachs aGoldman Sachsl cũng đã cập nhật lập trường của họ đối với cổ phiếu Lonza, với Goldman Sachs bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng mua và RBC Capital nâng mục tiêu đối với cổ phiếu Lonza.

Cuối cùng, CLSA đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Lonza từ 702 CHF lên 723 CHF, duy trì xếp hạng Outperform, dựa trên triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của công ty. Những phát triển này làm nổi bật sự tiến bộ và tiềm năng gần đây của Lonza Group AG.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.