Vàng thế giới lao dốc mạnh
Vào thứ Sáu, TD Cowen duy trì xếp hạng Giữ đối với JB Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT), đồng thời giảm giá mục tiêu từ 180,00 đô la xuống 171,00 đô la. Sự điều chỉnh này theo sau hiệu suất quý IV của J.B. Hunt, một chút không đạt kỳ vọng và hướng dẫn quý đầu tiên cho thấy thu nhập giảm tuần tự thấp hơn ước tính đồng thuận. Theo dữ liệu của InvestingPro , 10 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức bội số P/E tương đối cao là 31 lần.
J.B. Hunt đã báo cáo khối lượng kỷ lục và dịch vụ mạnh mẽ trong bộ phận Intermodal (IM) của mình, nhưng nhà phân tích lưu ý rằng giới hạn về lợi nhuận đang hạn chế lợi ích tăng trưởng, vì thị trường over-the-road (OTR) tiếp tục tác động tiêu cực đến giá cả. Hơn nữa, phân khúc chuyên dụng của công ty phải đối mặt với những thách thức từ chi phí rời bỏ và khởi nghiệp tăng lên, thúc đẩy triển vọng tăng trưởng thận trọng hơn vào năm 2025. Bất chấp những thách thức này, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính tổng thể TỐT, hoạt động với mức nợ vừa phải và chi trả cổ tức nhất quán trong hơn hai thập kỷ.
Hướng dẫn quý đầu tiên của công ty cho thấy EBIT dự kiến khoảng 174 triệu đô la vào thời điểm giữa, thấp hơn khoảng 20% so với kỳ vọng đồng thuận trước đó. Nhà phân tích của TD Cowen chỉ ra rằng sự sụt giảm này nghiêm trọng hơn so với sự sụt giảm thu nhập theo mùa truyền thống, trong lịch sử đã giảm vào giữa những năm thiếu niên tuần tự trong quý đầu tiên.
Sử dụng dữ liệu lịch sử làm tiêu chuẩn, quý đầu tiên thường chiếm 21% thu nhập cả năm của J.B. Hunt. Dựa trên mô hình này, hướng dẫn hiện tại của công ty cho thấy tốc độ chạy khoảng 5,50 đô la EPS cho năm 2025. Tuy nhiên, đánh giá của TD Cowen vẫn lạc quan hơn một chút do môi trường vận chuyển hàng hóa bất thường, dự kiến sẽ được cải thiện trong nửa cuối năm.
Trong một tin tức gần đây khác, J.B. Hunt Transport Services đã trở thành tâm điểm của một số điều chỉnh của các nhà phân tích sau báo cáo thu nhập gần đây của mình. Công ty đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý IV là 1,53 đô la, thấp hơn cả ước tính của Stifel và đồng thuận. Thu nhập bị ảnh hưởng bởi khoản phí suy giảm giá vô hình bất ngờ 16 triệu đô la.
Mặc dù vậy, các con số doanh thu vẫn phù hợp với kỳ vọng. Các nhà phân tích của Stifel đã tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 174 đô la, duy trì xếp hạng Giữ, trong khi BMO Capital Markets giảm mục tiêu giá xuống còn 200 đô la, với lý do một bước ngoặt tích cực sắp tới trong chu kỳ vận chuyển hàng hóa.
Bernstein SocGen đã hạ mục tiêu giá xuống 180 đô la sau báo cáo thu nhập, bày tỏ lo ngại về hướng dẫn EBIT quý đầu tiên. Nhà phân tích Justin Long của Stephens tái khẳng định mục tiêu giá là 205 đô la và xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, bất chấp sự thiếu hụt thu nhập.
Goldman Sachs duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 188 USD, bày tỏ sự lạc quan cho nửa cuối năm mặc dù dự báo sẽ suy thoái theo mùa trong quý 1. Cuối cùng, Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 193 đô la, tiếp tục đề xuất cổ phiếu là Mua mặc dù thu nhập hoạt động quý 1 dự kiến giảm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.