Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
Investing.com — Vào thứ Sáu, Cantor Fitzgerald đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Instacart (NASDAQ:CART) lên 54 USD, tăng từ mức 51 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích cho cổ phiếu này dao động từ 39 USD đến 61 USD, với mức giá giao dịch hiện tại của công ty là 39,80 USD. Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý một của Instacart, cho thấy Giá Trị Giao Dịch Tổng (GTV) phù hợp với ước tính của thị trường theo Visible Alpha. Kết quả hoạt động của Instacart đã vượt qua mức cao nhất của hướng dẫn EBITDA trước đó 6%. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 75,25% và tạo ra 623 triệu USD dòng tiền tự do trong mười hai tháng qua. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp dựa trên mô hình Giá Trị Hợp Lý.
Công ty đã trải qua sự tăng tốc đáng kể trong tăng trưởng đơn hàng, ghi nhận mức tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi sự gia tăng trong các đơn hàng giỏ nhỏ và đơn hàng nhà hàng. Đối với các dự báo tương lai, Instacart đã hướng dẫn mức tăng trưởng GTV 8-10%, phù hợp với các mô hình gần đây mà công ty quan sát được. Quỹ đạo tăng trưởng này được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty ở mức 11,05% và sức khỏe tài chính vững chắc, đạt được điểm "TUYỆT VỜI" từ hệ thống phân tích toàn diện của InvestingPro.
Mặc dù những bất ổn kinh tế vĩ mô hiện tại, nhu cầu về dịch vụ giao hàng tạp hóa của Instacart vẫn duy trì mạnh mẽ. Công ty đã thành công trong việc thúc đẩy các sáng kiến sản phẩm và chiến lược chủ chốt. Các nhà phân tích của Cantor Fitzgerald dự đoán rằng Instacart sẽ thể hiện khả năng phòng thủ và khả năng phục hồi lớn hơn trước bất kỳ biến động kinh tế vĩ mô bất lợi tiềm ẩn nào.
Dựa trên kết quả hoạt động gần đây và triển vọng, Cantor Fitzgerald đã điều chỉnh dự báo cho GTV và EBITDA FY26E của Instacart, tăng lần lượt 1% và 4%. Công ty đã tái khẳng định niềm tin vào Instacart với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá hiện được đặt ở mức 54 USD. Sự ủng hộ này phản ánh kỳ vọng tích cực của công ty đối với sự tăng trưởng liên tục và thành công trong hoạt động của Instacart.
Trong các tin tức gần đây khác, Instacart đã báo cáo kết quả tài chính cho quý đầu tiên của năm 2025, vượt xa kỳ vọng của thị trường. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,37 USD, so với dự báo 0,14 USD, và doanh thu đạt 897 triệu USD, vượt quá mức dự kiến 838,5 triệu USD. Những kết quả này đã khiến cả Needham và Goldman Sachs duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Instacart, với Goldman Sachs nâng mục tiêu giá lên 60 USD và Needham giữ nguyên ở mức 56 USD. Tăng trưởng Khối lượng Đơn hàng Tổng (GOV) của công ty đã chuyển từ dựa trên tỷ lệ sang dựa trên khối lượng, được cho là do sự gia tăng đơn đặt hàng từ quan hệ đối tác với Uber cho việc giao hàng nhà hàng.
Doanh thu quảng cáo của Instacart cũng đã trải qua sự gia tăng đáng kể, đánh dấu biên độ tăng trưởng lớn nhất trong hơn một năm. Mặc dù có một số lo ngại về những thay đổi tiềm ẩn trong môi trường quảng cáo, sự đóng góp từ cả các thương hiệu hàng tiêu dùng đóng gói lớn và mới nổi đã rất đáng chú ý. Ước tính EBITDA điều chỉnh của công ty cho năm 2025 đã được tăng 4%, với đòn bẩy chi phí hoạt động và đóng góp cao hơn dự kiến từ doanh thu quảng cáo thúc đẩy hiệu suất. Instacart tiếp tục mở rộng phạm vi tiếp cận, hiện bao phủ 98% hộ gia đình Bắc Mỹ.
Trọng tâm chiến lược của công ty về sự tiện lợi, khả năng chi trả, chất lượng và lựa chọn dường như đang mang lại kết quả tích cực. Ban lãnh đạo của Instacart đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tận dụng công nghệ AI và mở rộng khả năng quảng cáo để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Các nhà phân tích của công ty tin rằng mức giao dịch hiện tại mang lại cơ hội, phản ánh sự tự tin vào hiệu suất liên tục và định hướng chiến lược của Instacart.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.