Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Năm, Bernstein SocGen Group đã nâng mục tiêu giá trên Enel SpA (ENEL:IM) (OTC: ENLAY) lên 8,30 EUR, tăng từ 8,10 EUR trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 7,78 đô la và gần mức cao nhất trong 52 tuần là 8,01 đô la, đã cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 21,36% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ được định giá khá ở mức hiện tại. Mục tiêu giá được sửa đổi theo sau một bản cập nhật đối với mô hình tài chính của họ, hiện bao gồm kết quả cả năm 2024, biến động tỷ giá hối đoái gần đây và đánh giá pháp lý tích cực đang diễn ra ở Argentina.
Theo nhà phân tích, Enel đang đi trên một con đường rõ ràng để nâng cao khả năng hiển thị thu nhập của mình. Với EBITDA mạnh mẽ là 23,56 tỷ đô la trong mười hai tháng qua và Điểm sức khỏe tài chính InvestingPro ấn tượng là 3,16 (được xếp hạng là TUYỆT VỜI), công ty thể hiện hiệu suất hoạt động mạnh mẽ. Dự báo EBITDA từ năm tài chính 2025 đến năm 2027 đã tăng trung bình 0,6%. Sự điều chỉnh này có tính đến việc đánh giá lại các tài sản Mỹ Latinh, cũng như Endesa, dẫn đến mức tăng mục tiêu giá.
Nhà phân tích nhấn mạnh rằng chi phí vốn phân phối đã trở thành trọng tâm đầu tư của Enel, chiếm 54% tổng vốn đầu tư của công ty trong năm tài chính 2024. Tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng lên tới 68% vào năm tài chính 2027. Do đó, tỷ lệ EBITDA mạng lưới được quy định trong tổng số của Enel dự kiến sẽ tăng từ 35% trong năm tài chính 2024 lên 40% trong năm tài chính 2027.
Báo cáo cũng đề cập đến các quy trình quản lý đang diễn ra ở Ý, Tây Ban Nha và Brazil, được dự đoán sẽ dẫn đến sự tăng trưởng đáng kể trong Cơ sở tài sản quy định (RAB) và thu nhập cao hơn. Những kết quả tiềm năng này chưa được các nhà phân tích, sự đồng thuận hoặc hướng dẫn của chính Enel đưa vào các ước tính hiện tại.
Định giá của Enel vẫn hấp dẫn, với khả năng được xếp hạng lại. Hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 10,76x và duy trì các khoản thanh toán cổ tức trong 26 năm liên tiếp, cổ phiếu tiếp tục giao dịch với mức chiết khấu so với mức lịch sử trên cơ sở Giá trên thu nhập (P/E) kỳ hạn 1 năm, thấp hơn 11% và ở mức chiết khấu lớn hơn mức trung bình so với Iberdrola. Tuy nhiên, do Enel tập trung chiến lược vào mạng lưới phân phối điện và khả năng hiển thị thu nhập tăng dần, nhà phân tích tin rằng có tiềm năng để xếp hạng lại cổ phiếu hơn nữa. Để biết thông tin chi tiết hơn về các chỉ số định giá của Enel và 10+ ProTips bổ sung, hãy truy cập InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.