Hôm thứ Hai, Stephens, một công ty dịch vụ tài chính, đã nâng mục tiêu giá cho P10 Inc (NYSE: PX) t Tăng Tỷ Trọng reasing từ mục tiêu 12 đô la trước đó. Công ty nhắc lại xếp hạng Overweight của mình đối với cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh này diễn ra sau thông báo gần đây của P10 Inc về kết quả quý III năm 2024, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp của công ty vượt kỳ vọng về cả doanh thu và thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA).
P10 Inc báo cáo doanh thu tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái là 26%, vượt xa ước tính khoảng 11%. EBITDA của công ty cũng vượt dự báo khoảng 30%, một phần nhờ vào hiệu suất vượt trội về doanh thu và đặc điểm đòn bẩy vốn có của mô hình kinh doanh P10. Biên EBITDA được báo cáo là 47,6%, cao hơn đáng kể so với mức 40,7% mà các nhà phân tích dự đoán.
Nhìn về phía trước, Stephens dự đoán triển vọng tích cực cho P10 Inc, nhấn mạnh việc công ty bổ sung 1,4 tỷ đô la tổng tài sản trả phí mới được quản lý (AUM). Tổng số tiền huy động được trong năm nay cho đến nay đã vượt qua mục tiêu cả năm ban đầu là 2,5 tỷ USD, đạt 2,9 tỷ USD. Ngoài ra, phí bắt kịp biên lợi nhuận gia tăng của P10 đã hoạt động tốt hơn dự kiến và dường như có tiềm năng lâu dài.
Tăng Tỷ Trọng rm cũng gợi ý rằng hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) có thể mang lại cơ hội liên tục cho P10 Inc. Xếp hạng Overweight được duy trì và mục tiêu giá mới là 13 đô la phản ánh niềm tin của công ty vào triển vọng tăng trưởng và hiệu suất mạnh mẽ liên tục của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, P10, một công ty quản lý đầu tư toàn cầu, đã báo cáo quý III kỷ lục vào năm 2024, với tổng doanh thu tăng 26%, đạt 74 triệu USD và thu nhập liên quan đến phí tăng 19% lên khoảng 35 triệu USD. Một phần quan trọng trong những phát triển gần đây của P10 bao gồm việc thực hiện thành công kế hoạch tăng trưởng chiến lược, với 2,9 tỷ đô la được huy động và triển khai từ đầu năm đến nay, vượt qua hướng dẫn cả năm. Công ty cũng tuyên bố mua lại Qualitas Funds, một động thái dự kiến sẽ tăng cường sự hiện diện và cơ sở nhà đầu tư châu Âu của P10, với thỏa thuận sẽ kết thúc vào quý 1 năm 2025.
Ngoài ra, P10 đặt mục tiêu tăng gấp đôi tài sản trả phí được quản lý vào năm 2029, tập trung vào tăng trưởng hữu cơ và sáp nhập và mua lại tạo ra giá trị. Tài sản trả phí của công ty đang được quản lý tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái lên 24,9 tỷ USD. Ban lãnh đạo của P10 vẫn lạc quan về tăng trưởng trong tương lai và mở rộng biên lợi nhuận, nhắm mục tiêu giữa những năm 40 đến gần 50% trong dài hạn.
Cuối cùng, công ty tuyên bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,035 đô la mỗi cổ phiếu và mua lại 609.300 cổ phiếu với giá trung bình là 10,15 đô la trong quý 3, mặc dù tạm dừng mua lại cổ phiếu do các giao dịch quan trọng đang diễn ra. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh cam kết của P10 về hiệu quả hoạt động và chiến lược phân bổ vốn có kỷ luật, cho thấy động lực tiếp tục vào năm 2025 và hơn thế nữa.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của P10 Inc phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Mức tăng trưởng doanh thu 25,96% của công ty trong quý 3/2024 hỗ trợ quan sát của Stephens về mức tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng tăng trưởng này được củng cố thêm bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay.
Hiệu suất EBITDA mạnh mẽ được ghi nhận trong bài báo được phản ánh trong EBITDA hiện tại của P10 là 73.3 triệu đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Ngoài ra, lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh bởi Mẹo InvestingPro nói rằng P10 đã có lãi trong mười hai tháng qua.
Hiệu suất thị trường của P10 đã mạnh mẽ đáng kể, với tổng lợi nhuận giá 26,03% trong ba tháng qua và lợi nhuận đáng kể 43,91% trong sáu tháng qua. Những con số này phù hợp với Mẹo InvestingPro đề cập đến lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua và tăng giá lớn trong sáu tháng qua.
Mục tiêu giá mới là 13 đô la do Stephens đặt ra gần với giá trị hợp lý là 13 đô la dựa trên các mục tiêu của nhà phân tích, theo báo cáo của InvestingPro. Mục tiêu này cũng phù hợp với InvestingPro Tip chỉ ra rằng P10 đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, hiện ở mức 98,23% của mức đó.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho P10 Inc, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.