Hôm thứ Hai, H.C. Wainwright đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Xeris Pharmaceuticals (NASDAQ: XERS), nâng mục tiêu giá lên 6,60 đô la từ 6,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh này diễn ra sau thông báo của Xeris Pharmaceuticals về nhịp doanh thu thứ chín liên tiếp, không bao gồm một số mặt hàng nhất định và bản sửa đổi thứ ba của hướng dẫn bán hàng năm 2024, hiện được đặt ở mức 198-202 triệu đô la. Hơn nữa, công ty đã tăng dự báo số dư tiền mặt cuối năm lên 68-72 triệu USD.
Nhịp đập doanh thu đi kèm với sự kết hợp của các khoản mục một lần ảnh hưởng đến lợi nhuận và chi tiêu, dẫn đến bỏ lỡ hoạt động và lợi nhuận. Tuy nhiên, khi các khoản mục một lần này bị loại trừ, khoản lỗ hoạt động của công ty hẹp hơn khoảng 50% so với kỳ vọng của Phố Wall, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu cao hơn khoảng 35% so với ước tính.
Đáng chú ý, điều này đánh dấu EBITDA điều chỉnh dương đầu tiên của Xeris Pharmaceuticals, mặc dù không báo cáo kết quả điều chỉnh không phải GAAP như nhiều đối thủ cạnh tranh.
Các động lực tăng trưởng của công ty, Recorlev và Gvoke, đã vượt quá ước tính, đặc biệt là Recorlev, mang lại 17,7 triệu đô la, cao hơn 18% so với sự đồng thuận. Recorlev cũng cho thấy mức tăng trưởng bệnh nhân hàng năm đáng kể là 125% trong quý thứ ba, tăng từ 119% trong quý II.
Công ty cho rằng sự tăng trưởng này là do tăng cường hỗ trợ lĩnh vực và hồ sơ sản phẩm mạnh mẽ, đang đạt được sức hút trong thị trường bệnh Cushing. Hơn nữa, ban lãnh đạo đã bày tỏ sự lạc quan về việc giới thiệu và bắt đầu quý IV.
Gvoke, một sản phẩm khác của Xeris, đã cho thấy sự tăng trưởng thị phần và kê đơn dự kiến trong mùa tựu trường, cho thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn, mặc dù với tốc độ chậm hơn, trong dân số mắc bệnh tiểu đường hạ đường huyết có nguy cơ thấp.
Đối với đường ống của công ty, Xeris gần như rõ ràng về máy phun levothyroxin tự động mỗi tuần một lần (XP-8121), đã cho thấy dữ liệu Giai đoạn 2 tích cực vào đầu năm và đã hoàn thành cuộc họp Kết thúc Giai đoạn 2 với FDA vào mùa thu này. Mô hình cập nhật của nhà phân tích hiện dự đoán doanh thu đạt 280 triệu đô la vào năm 2030, tăng so với ước tính trước đó là 245 triệu đô la.
Trong các tin tức gần đây khác, Xeris Pharmaceuticals đã là đối tượng của một nhà phân tích bị Piper Sandler hạ cấp, điều này đã chuyển xếp hạng của công ty từ Tăng Tỷ Trọng sang Trung lập, trích dẫn con đường dần dần tạo ra EBITDA đáng kể.
Trong cùng kỳ, Xeris đã công bố doanh thu quý 3 năm 2024 kỷ lục hơn 54 triệu USD, tăng 27% so với năm trước. Điều này đánh dấu quý thứ 12 liên tiếp của công ty tăng trưởng doanh thu sản phẩm hơn 20%, phần lớn là do các sản phẩm Recorlev và Gvoke, lần lượt đóng góp gần 18 triệu đô la và gần 23 triệu đô la vào doanh thu.
Công ty đã sửa đổi hướng dẫn doanh thu năm 2024 lên phạm vi từ 198 triệu USD đến 202 triệu USD, phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào chiến lược thương mại và kỷ luật tài chính của mình. Bất chấp những phát triển tích cực này, Piper Sandler bày tỏ lo ngại về cấu trúc chi phí của Xeris Pharmaceuticals, được coi là không tương xứng với mô hình thương mại của nó.
Trong tương lai, Xeris có kế hoạch cung cấp hướng dẫn chi tiết cho năm 2025 vào tháng 3 và đang tập trung vào việc mở rộng tổ chức thương mại Recorlev trong khi vẫn duy trì hồ sơ lợi nhuận mạnh mẽ. Đây là những phát triển gần đây và đã được ghi nhận bởi các công ty phân tích khác nhau mà không có bất kỳ nâng cấp hoặc hạ cấp nào đối với cổ phiếu của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Xeris Pharmaceuticals phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 517,31 triệu đô la, phản ánh tiềm năng tăng trưởng của nó trong lĩnh vực dược phẩm. Đáng chú ý, Xeris đã chứng minh sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, với mức tăng 22,72% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, đạt 187,36 triệu USD. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ hướng dẫn bán hàng năm 2024 sửa đổi của công ty được đề cập trong bài viết.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Xeris đã cho thấy sự trở lại đáng kể trong tuần qua và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, điều này chứng thực tâm lý tích cực được thể hiện trong mục tiêu giá tăng của H.C. Wainwright. Diễn biến mạnh mẽ của cổ phiếu được minh chứng thêm bằng tổng lợi nhuận ấn tượng 105,93% trong năm qua.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù tăng trưởng doanh thu và hiệu suất thị trường tích cực, Xeris vẫn chưa có lãi trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với đề cập của bài báo về việc công ty đạt được EBITDA điều chỉnh dương đầu tiên, cho thấy một bước ngoặt tiềm năng trong quỹ đạo tài chính của nó.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Xeris Pharmaceuticals, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.