Một cổ phiếu khác được AI lựa chọn vừa tăng hơn 55% chỉ trong tháng này!
Vào thứ Tư, Canaccord Genuity đã cập nhật triển vọng của mình đối với SolarEdge Technologies (NASDAQ: SEDG), tăng mục tiêu giá lên 16,00 đô la từ 14,50 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Nhà phân tích của công ty lưu ý rằng sự thay đổi này phản ánh quan điểm tích cực về các quyết định chiến lược gần đây của công ty, đặc biệt là tập trung vào ổn định tài chính và hoạt động kinh doanh năng lượng mặt trời cốt lõi.
Ban lãnh đạo của SolarEdge đã chuyển nỗ lực sang các hoạt động năng lượng mặt trời sơ cấp, được thị trường đón nhận nồng nhiệt. Hoạt động kinh doanh Lưu trữ năng lượng, đóng góp khoảng 5,9% tổng doanh thu từ đầu năm đến nay của công ty và chỉ khoảng 2% vào năm 2023 từ đầu năm đến nay, được xác định là một lực cản đối với tỷ suất lợi nhuận gộp. Phân khúc này báo cáo tỷ suất lợi nhuận gộp âm 58% trong chín tháng đầu năm 2023, trái ngược hoàn toàn với tỷ suất lợi nhuận gộp dương 32% của mảng Năng lượng mặt trời.
Quyết định thoái vốn khỏi mảng Lưu trữ năng lượng phù hợp với những gợi ý trước đó từ ban lãnh đạo về việc thoái vốn kinh doanh tiềm năng trong cuộc gọi thu nhập quý III năm 2024 như một phần của các sáng kiến giảm chi phí. Vì phân khúc Lưu trữ năng lượng đã không có lãi kể từ năm 2021, nên việc thoái vốn của nó được coi là một động thái chiến lược để cắt giảm chi phí của công ty.
Canaccord Genuity dự đoán rằng khoản tiết kiệm khoảng 30 triệu đô la chi phí hoạt động hàng năm sẽ hỗ trợ sự phục hồi của SolarEdge, đặc biệt là khi nhu cầu về biến tần năng lượng mặt trời và lắp đặt pin gia đình dự kiến sẽ tăng lên ở Châu Âu và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, công ty cũng cảnh báo rằng có thể có những sửa đổi giảm hơn nữa đối với ước tính nếu những thay đổi đối với Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) xảy ra trong quá trình đối chiếu ngân sách năm tài chính 2026, có khả năng ảnh hưởng đến doanh thu bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, sau khi được Quốc hội thông qua.
Công ty đã điều chỉnh mô hình tài chính của mình để tính đến các khoản phí dự kiến trong quý IV năm 2024 và nửa đầu năm 2025, cùng với các khoản tiết kiệm chi phí dự kiến sau đó. Mục tiêu giá mới là 16,00 đô la dựa trên bội số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) gấp 11,1 lần áp dụng cho ước tính EPS năm 2026 của công ty là 1,44 đô la.
Trong một tin tức gần đây khác, SolarEdge Technologies đã đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng, bao gồm cả việc tạm dừng hoạt động sản xuất pin, một động thái được Oppenheimer coi là một nỗ lực để ổn định tình hình tài chính của công ty. Công ty dự kiến sẽ phải chịu một khoản phí giảm giá tài sản từ 81 triệu đến 99 triệu đô la, với tài sản ở Hàn Quốc được xem xét để bán. Động thái này có khả năng thu hồi một số khoản đầu tư tiền mặt của SolarEdge. Kết quả của những phát triển này, một số công ty phân tích đã điều chỉnh xếp hạng của họ cho SolarEdge.
Guggenheim đã nâng xếp hạng từ Bán lên Trung lập, trong khi Barclays duy trì xếp hạng Underweight nhưng giảm mục tiêu giá cho SolarEdge xuống 7 đô la do lo ngại về việc đốt tiền mặt trong tương lai và vị thế cạnh tranh. Morgan Stanley đã hạ xếp hạng của công ty từ Equalweight xuống Underweight và giảm mục tiêu giá xuống 9 USD, và Goldman Sachs tăng mục tiêu giá cho SolarEdge lên 28 USD, duy trì lập trường Trung lập.
Ngoài ra, SolarEdge đã công bố thỏa thuận hợp tác với Novartis để nghiên cứu và mở rộng việc sử dụng phần mềm, đồng thời đang thúc đẩy quy trình độc quyền của mình với một số cột mốc quan trọng được dự đoán trong năm tài chính 2025 cho nhiều ứng cử viên thuốc nhắm mục tiêu vào các loại ung thư và khối u rắn khác nhau.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu và mẹo gần đây của InvestingPro cung cấp bối cảnh bổ sung cho tình hình hiện tại của SolarEdge và triển vọng cập nhật của Canaccord Genuity. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 840,28 triệu đô la, phản ánh những thách thức đáng kể mà công ty phải đối mặt. Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng SolarEdge đã "nhanh chóng đốt cháy tiền mặt", điều này phù hợp với sự thay đổi chiến lược của công ty để tập trung vào ổn định tài chính và hoạt động kinh doanh năng lượng mặt trời cốt lõi của mình.
Quyết định thoái vốn mảng Lưu trữ năng lượng có vẻ thận trọng trong bối cảnh Mẹo InvestingPro khác chỉ ra rằng SolarEdge "bị tỷ suất lợi nhuận gộp yếu". Điều này được thể hiện rõ trong tỷ suất lợi nhuận gộp âm được báo cáo là -69,33% trong mười hai tháng qua. Doanh thu của công ty cũng đã giảm mạnh, với tốc độ tăng trưởng -70,52% trong cùng kỳ, nhấn mạnh sự cần thiết phải sắp xếp lại chiến lược.
Mặc dù Canaccord Genuity đã tăng mục tiêu giá, nhưng các nhà đầu tư nên lưu ý rằng giá cổ phiếu của SolarEdge đã giảm đáng kể trong năm ngoái, như đã chỉ ra bởi một Mẹo InvestingPro khác. Sự biến động này được phản ánh trong tổng lợi nhuận giá 1 năm là -82,18%.
Để phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 18 mẹo bổ sung cho SolarEdge, giúp các nhà đầu tư hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.