Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Năm, các nhà phân tích của TD Cowen đã điều chỉnh kỳ vọng của họ đối với Skyworks Solutions (NASDAQ: SWKS), giảm mục tiêu giá từ 90,00 đô la xuống 75,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần ở mức 87,08 đô la, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 55 đô la đến 120 đô la. Bản sửa đổi này được đưa ra sau khi Skyworks Solutions tiết lộ về việc giảm đáng kể hoạt động kinh doanh với khách hàng chính của mình. Công ty dự đoán sẽ mất 20-25% nội dung tại khách hàng iOS hàng đầu của mình, chiếm 72% tổng doanh thu CQ4 và khoảng 70% doanh thu CY24.
Quyết định của Apple về các thành phần tần số vô tuyến (RF) nguồn kép, chủ yếu là băng tần thấp, cho iPhone 17 sắp ra mắt được coi là lý do chính khiến dự báo doanh thu giảm. Sự thay đổi này dự kiến sẽ làm giảm đóng góp nội dung của Skyworks từ 20-25%, với tác động doanh thu ước tính khoảng 150 triệu đô la trong giai đoạn SepQ, giả sử các lô hàng hàng năm vẫn không đổi. Tác động doanh thu hàng năm tiềm năng có thể là khoảng 600 triệu đô la. Bất chấp những thách thức này, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tài chính vững chắc với lợi suất dòng tiền tự do lành mạnh là 12% và hoạt động với mức nợ vừa phải.
Việc điều chỉnh mục tiêu giá của TD Cowen cũng dựa trên việc giảm ước tính thu nhập năm tài chính 26 của họ cho Skyworks, từ 6,30 đô la xuống 4,65 đô la. Công ty lưu ý rằng sự mất mát nội dung dự kiến này sau khi iPhone 16 mất gần 10% vào tay Qualcomm, một đối thủ cạnh tranh cũng được Joshua Buchalter bảo hiểm.
ThAppleort gợi ý rằng thị trường sẽ xem xét kỹ chiến lược tìm nguồn cung ứng RF của Apple cho iPhone 18 vào năm tới để đánh giá tác động dài hạn đối với Skyworks. Cho đến lúc đó, các nhà phân tích tại TD Cowen kỳ vọng cổ phiếu sẽ giao dịch đi ngang, phản ánh sự không chắc chắn của thị trường liên quan đến mối quan hệ trong tương lai giữa Skyworks và khách hàng chính của nó. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập điểm số tình trạng tài chính chi tiết và 8 ProTips bổ sung cung cấp thông tin chi tiết hơn về định giá và triển vọng tương lai của Skyworks.
Trong một tin tức gần đây khác, Skyworks Solutions đã trở thành chủ đề của một số điều chỉnh của các nhà phân tích sau cuộc gọi thu nhập mới nhất của công ty. Loop Capital đã giảm mục tiêu giá cho Skyworks từ 90 đô la xuống 70 đô la, duy trì xếp hạng Giữ. Quyết định này được đưa ra sau khi ban lãnh đạo Skyworks thông báo giảm đáng kể sự tham gia của công ty vào iPhone 17, dự kiến sẽ dẫn đến doanh số bán hàng hàng năm giảm từ 500 triệu USD đến 550 triệu USD.
KeyBanc Capital Markets đã duy trì xếp hạng Trọng số ngành đối với Skyworks mà không thay đổi mục tiêu giá. Thu nhập và hướng dẫn của công ty đã đáp ứng kỳ vọng của thị trường, nhưng một khoản lỗ đáng kể trong thị phần sản xuất iPhone 17 đã được tiết lộ. Để đối phó với những phát triển này, Skyworks đã công bố sự thay đổi trong ban lãnh đạo, với Giám đốc điều hành Liam Griffin từ chức để được kế nhiệm bởi Philip Brace.
Needham đã cho Apple xếp hạng Giữ đối với Skyworks sau báo cáo thu nhập, ghi nhận những thay đổi đáng kể trong hoạt động kinh doanh của công ty với Apple. Nội dung của Skyworks trong iPhone 17 sẽ giảm đáng kể, giảm nội dung khoảng 20-25% cho đến năm tài chính 2026. Mặc dù vậy, Skyworks cam kết đầu tư vào hoạt động của mình và có kế hoạch tăng chi phí hoạt động đáng kể cho đến năm tài chính 26.
Goldman Sachs đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Skyworks xuống từ 92 USD xuống 70 USD, giữ xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh này theo sau thông báo của công ty về việc giảm đáng kể hàm lượng đô la RF trong điện thoại hàng đầu của khách hàng hàng đầu trong năm. Bất chấp Appleurn trong phân khúc RF, có sự lạc quan về sự phục hồi của hoạt động kinh doanh Broad Markets và tiềm năng phục hồi hàm lượng đô la RF trong điện thoại hàng đầu của Apple vào năm tới.
Cuối cùng, các nhà phân tích của Citi đã điều chỉnh triển vọng của họ về Skyworks, giảm mục tiêu giá xuống 118 đô la từ 135 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Mặc dù vượt qua kỳ vọng của Phố Wall cho quý IV năm 2024, nhưng hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của công ty không đạt ước tính đồng thuận.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.