Vào thứ Tư, Benchmark, một công ty phân tích tài chính, đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu cho Schneider National (NYSE:SNDR), một công ty dịch vụ vận tải và hậu cần Bắc Mỹ, lên 34,00 đô la từ 32,00 đô la. Công ty duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này phản ánh triển vọng ôn hòa về việc phục hồi ký quỹ và không tính đến việc mua lại Cowan đang chờ xử lý, vì thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất.
Mục tiêu giá cập nhật được đưa ra sau khi cổ phiếu vận tải, theo dõi bởi iShares Transportation Average ETF (IYT), đã vượt trội hơn chỉ số S&P 500 kể từ cuộc bầu cử gần đây, vượt qua nó hơn 3%.
Benchmark cho thấy rằng mặc dù có thể có một số sự thu hẹp ngắn hạn của thị trường đối với các cổ phiếu này, nhưng bất kỳ sự thoái lui nào cũng nên được coi là một cơ hội. Đặc biệt, Schneider National dự kiến sẽ thấy những cải thiện dần dần về giá hợp đồng và lợi nhuận của Truckload vào năm 2025.
Tỷ suất lợi nhuận hoạt động của Schneider hiện không đạt mục tiêu dài hạn của công ty là 12% -16%. Tuy nhiên, công ty đã chọn không sửa đổi các mục tiêu này, cho thấy sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của hoạt động kinh doanh xe tải Network của mình. Mục tiêu giá mới dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) gấp 20 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) giữa chu kỳ của Benchmark là 1,71 đô la.
Nhà phân tích từ Benchmark nhấn mạnh rằng mặc dù tỷ suất lợi nhuận phục hồi chậm hơn dự kiến, giá và lợi nhuận Truckload của Schneider National được dự đoán sẽ được cải thiện. Điều này dự kiến sẽ có tác động tích cực đến kết quả Intermodal của công ty, mặc dù sẽ có một độ trễ thời gian trước khi những lợi ích này được thực hiện đầy đủ.
Tóm lại, mục tiêu giá sửa đổi của Benchmark đối với Schneider National phản ánh triển vọng thận trọng nhưng lạc quan đối với hiệu quả tài chính của công ty. Phân tích của công ty cho thấy rằng trọng tâm chiến lược của Schneider National vào các hoạt động kinh doanh Vận tải xe tải và Vận chuyển đa phương thức sẽ thúc đẩy tăng trưởng thu nhập trong năm tới, mặc dù tỷ suất lợi nhuận hiện tại không đáp ứng được các mục tiêu dài hạn.
Trong một tin tức gần đây khác, Schneider National đã đạt được những bước tiến đáng kể trong hoạt động của mình. Việc công ty mua lại Cowan Systems, một hãng vận chuyển theo hợp đồng chuyên dụng, với giá 390 triệu đô la dự kiến sẽ củng cố phân khúc chuyên dụng của mình, bổ sung khoảng 1.800 xe tải và 7.500 xe kéo vào đội xe của mình. Động thái chiến lược này đã được một số công ty phân tích đón nhận tích cực.
TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Schneider National lên 34,00 đô la, duy trì xếp hạng Mua, do tác động tài chính dự kiến của việc mua lại này. BofA Securities cũng nâng mục tiêu giá cổ phiếu của công ty lên 34,00 đô la, trong khi Evercore ISI giảm mục tiêu từ 27,00 đô la xuống 26,00 đô la.
Về hiệu quả tài chính, Schneider đã báo cáo doanh thu ổn định là 1,2 tỷ đô la trong báo cáo thu nhập quý III gần đây của mình. Tuy nhiên, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh đã giảm nhẹ từ 0,20 đô la xuống 0,18 đô la. Công ty cũng dự đoán quý IV mạnh mẽ hơn, dự đoán điều kiện thị trường được cải thiện và các tác động theo mùa. Đây là một số phát triển gần đây của Schneider National.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung chiều sâu cho phân tích của Benchmark về Schneider National (NYSE:SNDR). Vốn hóa thị trường của công ty là 5,83 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 52,15, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ P/E 20x được sử dụng trong tính toán mục tiêu giá của Benchmark. Mức định giá cao này được phản ánh trong Mẹo InvestingPro, lưu ý rằng SNDR đang "Giao dịch ở bội số thu nhập cao".
Mặc dù định giá cao, Schneider National đã cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Cổ phiếu đã mang lại tổng lợi nhuận mạnh mẽ 50,53% trong sáu tháng qua và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần. Các số liệu này phù hợp với Mẹo InvestingPro nêu bật "Lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua" và "Giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần".
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên thận trọng. Mẹo InvestingPro cảnh báo rằng "15 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ giảm trong giai đoạn tới", điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất trong tương lai của công ty. Ngoài ra, RSI của cổ phiếu cho thấy nó có thể nằm trong vùng quá mua, có khả năng hạn chế đà tăng trong ngắn hạn.
Để phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Schneider National, cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.