Hôm thứ Năm, Needham duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Q2 Holdings (NYSE: QTWO) và tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 120 đô la từ 90 đô la. Việc điều chỉnh diễn ra sau kết quả quý III của công ty, vượt qua kỳ vọng EBITDA và hàng đầu của Phố Wall. Hiệu suất tích cực được cho là do tăng trưởng doanh thu đăng ký mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi việc thu hút khách hàng mới và mở rộng doanh số bán hàng cho khách hàng hiện tại.
Q2 Holdings đã chứng minh sự gia tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái về doanh thu đăng ký, với mức tăng 18,3%, trong khi Doanh thu định kỳ hàng năm đăng ký (ARR) tăng 19,7%. Điều này đánh dấu quý tăng tốc thứ ba liên tiếp của cả hai chỉ số.
Công ty cũng báo cáo một quý bán hàng thành công, đảm bảo sáu giao dịch mới với khách hàng cấp 1 và doanh nghiệp, chia đều giữa ngân hàng kỹ thuật số và dịch vụ định giá mối quan hệ. Điều này dẫn đến sự gia tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái trong Nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO).
Đội ngũ quản lý của công ty đã bày tỏ sự tin tưởng vào hoạt động liên tục của Q2 Holdings, cung cấp một triển vọng lạc quan cho quý IV. Họ cũng đã sửa đổi hướng dẫn cả năm 2024 lên và chia sẻ quan điểm sơ bộ tích cực cho năm tài chính 2025. Dự báo lạc quan được hỗ trợ bởi môi trường nhu cầu vững chắc và chiến lược bán hàng hiệu quả của công ty.
Nhà phân tích của Needham đã trích dẫn nhu cầu mạnh mẽ và việc thực hiện bán hàng là những lý do chính cho lập trường lạc quan về cổ phiếu của Q2 Holdings. Mục tiêu giá tăng lên 120 đô la phản ánh ước tính gia tăng của công ty dựa trên những thành tựu gần đây của công ty và triển vọng trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, Q2 Holdings đã chứng kiến một số công ty tài chính điều chỉnh mục tiêu giá sau kết quả quý 3 mạnh mẽ. Piper Sandler đã nâng mục tiêu cho Q2 Holdings lên 93 đô la, nhấn mạnh mức tăng trưởng doanh thu của công ty là 13% lên 175 triệu đô la và EBITDA là 32,6 triệu đô la, vượt qua kỳ vọng. Stephens cũng tăng mục tiêu giá cổ phiếu cho quý 2 Holdings lên 100 đô la, nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ và thu nhập mạnh mẽ của công ty.
Goldman Sachs đã làm theo, nâng mục tiêu lên 103 đô la, với lý do nhu cầu mạnh mẽ và tăng trưởng trong các đặt phòng Innovation Studio quý 2. Citi cũng tăng mục tiêu giá quý 2 lên 96 USD, ghi nhận doanh thu tăng và tăng trưởng EBITDA điều chỉnh đáng kể.
Tuy nhiên, DA Davidson vẫn duy trì lập trường trung lập, giữ mục tiêu giá ở mức 76 USD. Doanh thu đăng ký của công ty đã tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái và báo cáo tạo ra dòng tiền tự do đáng kể là 35 triệu đô la từ đầu năm đến nay, tổng cộng 70 triệu đô la.
Q2 Holdings cũng đang trên đà đạt được các mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đăng ký của Năm tài chính 2025. Giữa những diễn biến này, Jonathan Price sẽ kế nhiệm David Mehok làm CFO vào tháng 11, một động thái đã vấp phải nhiều phản ứng khác nhau từ các nhà phân tích. Đây là những diễn biến gần đây định hình quỹ đạo của Q2 Holdings.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Q2 Holdings và triển vọng tăng giá của Needham được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ, với mức tăng 10,92% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 và mức tăng trưởng thậm chí còn ấn tượng hơn 12,94% trong quý gần đây nhất. Điều này phù hợp với đề cập của bài báo về tăng trưởng doanh thu đăng ký mạnh mẽ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Q2 Holdings đã chứng kiến "Lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng trước" và "Giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần", điều này chứng thực tâm lý tích cực được thể hiện trong mục tiêu giá được nâng cấp của nhà phân tích. Ngoài ra, mẹo chỉ ra rằng "Thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay" hỗ trợ triển vọng lạc quan cho hoạt động tài chính của công ty.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho Q2 Holdings, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị với hiệu suất mạnh mẽ gần đây của công ty và triển vọng tích cực từ các nhà phân tích.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.