Marvell Thứ Ba, Oppenheimer duy trì xếp hạng Outperform đối với Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ: MRVL), tăng mục tiêu giá lên 110 đô la từ 90 đô la trước đó. Công ty dự đoán một kết quả tích cực từ các báo cáo tài chính sắp tới của công ty, trích dẫn tiềm năng Marvellth được thúc đẩy bởi các lĩnh vực điện toán và mạng / quang học tùy chỉnh.
Nhà phân tích từ Oppenheimer dự đoán rằng kết quả quý III của Marvell trong tháng 10 và hướng dẫn cho quý IV kết thúc ở Marvell có thể vượt quá mong đợi. Sự lạc quan này là do sự tiến bộ trong nhà cung cấp dịch vụ đám mây và các bản dựng trí tuệ nhân tạo siêu quy mô, vẫn đang trong giai đoạn đầu. Thương vụ bán liên quan đến AI của Marvell đã vượt quá mục tiêu của ban quản lý lần lượt là 1,5 tỷ USD và 2,5 tỷ USD cho các năm dương lịch 2024 và 2025.
Các cuộc trò chuyện của nhà đầu tư cho thấy thị trường đang dự đoán 2 tỷ đô la doanh thu AI ASIC vào năm tới. Bốn dự án lớn của Marvell, bao gồm Trainium, Inferentia, Axion và Maia, được coi là động lực tiềm năng cho doanh thu có thể tăng gấp đôi ước tính đó. Nhà phân tích suy đoán rằng chỉ riêng Trainium có thể đạt doanh thu 2 tỷ USD.
DSP PAM4 1.6T của công ty hiện đang tăng cường, với các cựu Marvellons đóng góp hàng chục triệu USD doanh thu trong quý IV. Ngoài ra, sự giao thoa giữa 1.6T và 800G có khả năng xảy ra trong nửa đầu năm dương lịch 2Marvell của bộ chuyển mạch 51.2T TL10 cũng được dự đoán sẽ đạt hàng chục triệu trong quý IV.
Các dịch vụ phi trung tâm dữ liệu của Marvell bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp và lưu trữ, dự kiến sẽ được cải thiện trên diện rộng, mang lại cơ hội tăng trưởng hơn nữa. Tỷ suất lợi nhuận gộp dài hạn được dự báo là khoảng 60% trở lên. Nhà phân tích kết luận rằng tăng trưởng cơ cấu của Marvell, chủ yếu được dẫn dắt bởi AI trung tâm dữ liệu đám mây, đang tăng tốc vào năm dương lịch 2025, tái khẳng định xếp hạng Outperform với mục tiêu giá mới của Marvell là 110 đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất thị trường gần đây của Marvell Technology Group phù hợp với triển vọng lạc quan của Oppenheimer. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá mạnh mẽ 65,21% trong năm qua, với cổ phiếu giao dịch gần 52 tuần hMarvell97% của mức đỉnh đó. Động lực này được chứng minh thêm bằng lợi nhuận mạnh mẽ lần lượt là 34,14% và 13,03% trong các tháng và một tháng của Marvell.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của Marvell dự kiến sẽ tăng trong năm nay, hỗ trợ dự báo doanh thu tích cực của nhà phân tích, đặc biệt là doanh số bán hàng liên quan đến AI. Tài sản Marvell của công ty vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn và mức nợ vừa phải cung cấp nền tảng tài chính vững chắc cho sự tăng trưởng dự kiến trong các lĩnh vực điện toán và mạng / quang học tùy chỉnh.
Mặc dù Marvell hoạt động với bội số EBITDA và định giá doanh thu cao, nhưng những chỉ số này có thể được chứng minh bởi tiềm năng của công ty trên thị trường AI. Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng Marvell đã duy trì chi trả cổ tức trong 13 năm liên tiếp, phản ánh sự ổn định tài chính trong bối cảnh các sáng kiến tăng trưởng của mình.
Để phân tích toàn diện, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung, cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của Marvell.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.