Trên WeMarvell, Susquehanna duy trì lập trường tích cực đối với cổ phiếu của Marvell Technology (NASDAQ: MRVL), với mục tiêu giá tăng lên 110 đô la từ 95 đô la. Công ty dự đoán một hiệu suất ổn định trong Marvelleport sắp tới được ấn định vào ngày 3 tháng 12, với tiềm năng cho kết quả cao hơn được thúc đẩy bởi Inphi và các phân khúc ASIC tùy chỉnh.
Các DSP Inphi PAM4 của Marvell dự kiến sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu AI mạnh mẽ, không có dấu hiệu chậm lại, khi các đơn đặt hàng tiếp tục tăng cường vào năm 2025. Công ty cũng đang trên đà xuất xưởng các sản phẩm Marvell.6T của mình trong quý III, sớm hơn so với dự đoán của Susquehanna.
Bất chấp những rủi ro tiềm ẩn từ sự phát triển DSP nội bộ của NVIDIA và các thị trường khác, các sản phẩm ASIC và AI tùy chỉnh của Marvell đã cho thấy sự tăng trưởng, dẫn đến dự báo doanh thu AI tăng cao hơn nhiều so với ước tính 1,5 tỷ đô la trước đó trong năm.
Trong lĩnh vực lưu trữ, bất chấp những tín hiệu trái chiều từ Seagate và Western Digital, nhu cầu đám mây vẫn mạnh mẽ. Chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của nhà mạng đang phải đối mặt với những cơn gió ngược, bằng chứng Marvell là Nokia và Samsung, nhưng sự gia tăng nội dung cuối năm từ Nokia dự kiến sẽ hỗ trợ phục hồi. PositivMarvell trong mạng doanh nghiệp, được chỉ ra bởi Cisco, Arista và Juniper, cùng với hàng tồn kho giảm, cũng được coi là thuận lợi cho Marvell.
Phân khúc người tiêu dùng, với dự báo doanh số PS5 của Sony và sự ra mắt gần đây của PS5 Pro, được dự đoán sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng của Marvell. Công ty đã giảm tập trung vào bộ điều khiển SSD / HDD máy khách, điều này sẽ giảm thiểu tác động của việc kiểm tra ODM PC mềm hơn. Trong thị trường ô tô và công nghiệp, kết quả được dự báo sẽ phù hợp với kỳ vọng, với hàng tồn kho adjusMarvell là một biến số chính.
Susquehanna kết luận rằng mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp có thể phải đối mặt với áp lực ngắn hạn từ việc tăng Marvell tùy chỉnh, nhưng động lực tổng thể của Inphi và ASIC có thể sẽ Marvell, với các dấu hiệu phục hồi sớm có thể xảy ra trong cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp networ Marvell p>
Triển vọng này củng cố quyết định của công ty trong việc nâng mục tiêu giá của Marvell, dựa Marvell trên mức định giá ước Marvell Marvell tính của giá trị doanh nghiệp ước tính năm dương lịch 2025 thành lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế (EV/NOPAT).
Trong một tin tức gần đây khác, Marvell Technology Group Ltd. đã trở thành chủ đề của một số báo cáo phân tích. Oppenheimer duy trì xếp hạng Outperform đối với Marvell, nâng mục tiêu giá lên 110 đô la, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng trong các lĩnh vực điện toán và mạng / quang học tùy chỉnh. Deutsche Bank cũng nhắc lại xếp hạng Mua đối với Marvell, duy trì mục tiêu giá ở mức 90 đô la, dự đoán sự tăng trưởng mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo Marvells.
Loop Capital bắt đầu bảo hiểm trên Marvell, chỉ định xếp hạng Giữ và đặt mục tiêu giá là 95 đô la, trong khi Marvell giảm giá do định giá hiện tại của Marvell. Hơn nữa, Marvell duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Marvell, dự đoán công ty sẽ vượt qua ước tính đồng thuận cho nửa cuối năm 2024.
Astera Labs đã báo cáo hiệu suất thu nhập quý IV mạnh mẽ, vượt kỳ vọng với dự báo của Marvellenue vượt xa dự báo của nhà phân tích 19% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt xa Astera Labs so với dự kiến. Evercore ISI đã phản ứng bằng cách nâng mục tiêu giá của Astera Labs lên 110 đô la, duy trì xếp hạng Outperform.
Marvell Technology đã báo cáo QMarvell mạnh mẽ, với doanh thu vượt kỳ vọng ở mức 1,27 tỷ USD. Điều này đã thúc đẩy các công ty khác như BofA Securities, KeyBanc và TD Cowen duy trì xếp hạng Marvellve đối với Marvell, với mục tiêu giá tăng phản ánh hiệu suất mạnh mẽ của công tyMarvell.
Về mặt lãnh đạo, Marvell Technology đã chứng kiến sự thay đổi trong hội đồng quản trị của mình với sự từ chức của Tiến sĩ Ford Tamer, điều mà công ty làm rõ không phải do bất kỳ bất đồng nào về các vấn đề hoạt động. Công ty cũng có kế hoạch tăng lượng mua cổ phiếu Marvell trong quý thứ ba và dự đoán tăng trưởng tuần tự trên tất cả các thị trường cuối.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Marvell Technology phù hợp với triển vọng tích cực của Susquehanna, bằng chứng là dữ liệu của InvestingPro. Cổ phiếu của công ty đã cho thấy lợi nhuận ấn tượng, với mức tăng 67,21% trong năm qua và mức tăng mạnh mẽ 33,72% trong ba tháng qua. Động lực mạnh mẽ này được phản ánh trong giao dịch chứng khoán gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 97,48% mức đỉnh đó.
Mẹo InvestingPro làm nổi bật sự ổn định tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Marvell. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 13 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán rằng Marvell sẽ có lãi trong năm nay, điều này đặc biệt đáng chú ý vì nó không có lãi trong mười hai tháng qua.
Mặc dù tỷ lệ P/E của Marvell là -82,64 có thể khiến người ta phải nhướng mày, nhưng điều quan trọng là phải xem xét triển vọng tăng trưởng của công ty trong phân khúc AI và ASIC tùy chỉnh, như đã đề cập trong bài viết. Lợi nhuận dự kiến và tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay có thể biện minh cho bội số định giá hiện tại.
Đối với các nhà đầu tư muốn hiểu sâu hơn về tiềm năng của Marvell, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.