Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Ba, Baird duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu Guidewire (NYSE: NYSE:GWRE) và tăng mục tiêu giá lên 220 đô la từ 204 đô la. Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh nhu cầu cải thiện đối với các dịch vụ đám mây là một yếu tố quan trọng cho triển vọng lạc quan.
Phản hồi từ các đối tác Triển khai Chiến lược (SI) cho thấy nhu cầu mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực đám mây, đặc biệt là cho các năm tài chính 2023 và 2024. Xu hướng này được coi là cơ hội cho Guidewire, đặc biệt là với việc di chuyển, vì khoảng một nửa số khách hàng cốt lõi của nó vẫn đang vận hành các hệ thống tại chỗ.
Nhà phân tích cũng chỉ ra rằng có những cơ hội chưa được khám phá trong các khu vực địa lý và ngành nghề kinh doanh ít được đại diện. Kỳ vọng về sự gia tăng Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) được hỗ trợ bởi mức doanh số đám mây mới cao và khả năng phân lớp các hợp đồng đường dốc. Những kỳ vọng này được củng cố thêm bởi các chi tiết xuất hiện từ ngày nhà đầu tư của Guidewire.
Khung khuyến khích của Guidewire, được sử dụng làm proxy, phù hợp với triển vọng tích cực. Nó đặt ra các ngưỡng cho năm tài chính 2026 có thể vượt qua sự đồng thuận hiện tại. Khuôn khổ này được xem là một chỉ số về hiệu suất và tiềm năng tăng trưởng của công ty trong những năm tới.
Trước thông tin này, Baird đã nâng ước tính trung hạn cho Guidewire, phản ánh lập trường lạc quan hơn về triển vọng tài chính của công ty. Mục tiêu giá mới là 220 đô la cho thấy sự tự tin vào khả năng của Guidewire trong việc tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ đám mây và vị trí chiến lược của nó trên thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, Guidewire Software Inc . có kế hoạch cung cấp 500 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2029. Công ty cũng dự kiến sẽ đưa ra tùy chọn mua thêm 75 triệu đô la tiền giấy trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành. Một số công ty phân tích gần đây đã điều chỉnh triển vọng của họ trên Guidewire.
BofA Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 135 đô la, duy trì xếp hạng Kém hiệu quả, trong khi Oppenheimer tăng mục tiêu giá cổ phiếu cho Guidewire lên 200 đô la, trích dẫn các mục tiêu tài chính của công ty cho năm tài chính 2028.
RBC Capital duy trì xếp hạng Outperform trên Guidewire và nâng mục tiêu giá lên 215 đô la, trích dẫn các mục tiêu lợi nhuận dài hạn đầy tham vọng của công ty và các dịch vụ sản phẩm đám mây trưởng thành.
Hướng dẫn tài chính 2025 của Guidewire dự kiến Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) ấn tượng 1 tỷ đô la, với tổng doanh thu dự kiến từ 1.135 tỷ đô la đến 1.149 tỷ đô la. Quỹ đạo đầy hứa hẹn này phần lớn là do quá trình chuyển đổi thành công của Guidewire sang nền tảng dựa trên đám mây.
Trong những phát triển gần đây khác, Guidewire đã mở rộng ban giám đốc của mình với việc bổ nhiệm Mark Anquillare, cựu Chủ tịch và COO của Verisk Analytics. Tuy nhiên, công ty có liên quan đến một vụ hack liên quan đến một cá nhân người Anh, Robert Westbrook, người đã bị bắt vì tội hack vào một số công ty, bao gồm cả Guidewire, để lấy thông tin giao dịch nội gián.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vị thế thị trường mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng của Guidewire, như được nhấn mạnh trong phân tích Baird, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu và hiểu biết gần đây từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 16,21 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp phần mềm.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng cổ phiếu của Guidewire đã cho thấy lợi nhuận cao trong năm qua, với tổng lợi nhuận đáng chú ý là 100,39%. Điều này phù hợp với triển vọng lạc quan của nhà phân tích và nhu cầu cải thiện của công ty đối với các dịch vụ đám mây. Hơn nữa, cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá hiện tại ở mức 97,35% so với đỉnh, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư.
Mặc dù Guidewire hoạt động với mức nợ vừa phải, nhưng điều đáng chú ý là công ty không có lãi trong mười hai tháng qua. Tuy nhiên, InvestingPro Tips tiết lộ rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, hỗ trợ lập trường tích cực của Baird về triển vọng tài chính của Guidewire.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua đạt 980,5 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu là 8,3%. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ kỳ vọng của nhà phân tích về việc tăng Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) được thúc đẩy bởi doanh số đám mây mới và các hợp đồng đường dốc tiềm năng.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho Guidewire, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.