Mục tiêu cổ phiếu Disney được Evercore ISI nâng lên dựa trên sức mạnh DTC và Studio

Vào thứ ba, Walt Disney Co. (NYSE: DIS) đã thấy mục tiêu giá của nó tăng lên $ 128.00 từ $ 105.00 trước đó bởi Evercore ISI, trong khi công ty duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu.

Sự điều chỉnh này diễn ra khi nhà phân tích dự đoán kết quả hoạt động mạnh mẽ của năm tài chính quý IV năm 2024, được thúc đẩy bởi việc cải thiện lợi nhuận trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) và kết quả phân khúc studio mạnh mẽ. Sự lạc quan này được kiềm chế bởi kỳ vọng về kết quả công viên giải trí yếu hơn và những tác động nhỏ từ tranh chấp vận chuyển DIRECTV.

Nhà phân tích tin rằng mảng DTC của Disney đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng hàng đầu sẽ thúc đẩy đáng kể lợi nhuận trong năm tài chính 2025.

Dự báo dựa trên ước tính đồng thuận hàng năm cho mảng DTC của Disney trong quý IV của năm tài chính 2024, cho thấy doanh thu / thu nhập hoạt động (OI) cuối năm là 25.7 tỷ đô la / 755 triệu đô la. Điều này trái ngược với kỳ vọng của thị trường rộng lớn hơn là 27,7 tỷ đô la doanh thu và 1,01 tỷ đô la OI cho năm tài chính 2025.

Bất chấp những lo ngại về chi phí do đầu tư liên tục vào nội dung và công nghệ, cũng như sự không chắc chắn xung quanh tác động tài chính của việc ra mắt sản phẩm DTC của ESPN, nhà phân tích cho rằng mức tăng OI dự kiến 250 triệu đô la so với mức tăng doanh thu 2 tỷ đô la là có thể đạt được, hoặc thậm chí thận trọng. Triển vọng này cho thấy niềm tin vào khả năng quản lý chi phí và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu hiệu quả của Disney.

Nhà phân tích cũng nhấn mạnh danh sách rạp chiếu của công ty, dự kiến sẽ đặc biệt mạnh mẽ trong nửa đầu năm nay, góp phần tăng trưởng trong phân khúc Bán nội dung, Cấp phép và Khác (CSLO). Tuy nhiên, hiệu suất của các công viên giải trí được dự đoán sẽ bị tắt tiếng, với những cải tiến được dự đoán trong suốt cả năm.

Tóm lại, bản cập nhật của Evercore ISI về cổ phiếu của Disney phản ánh một cái nhìn tích cực về tiềm năng thu nhập trong tương lai của công ty, đặc biệt là trong phân khúc DTC và studio, bất chấp một số thách thức dự đoán trong các lĩnh vực kinh doanh khác. Mục tiêu giá mới là $ 128.00 thể hiện sự tự tin của công ty vào triển vọng trực tiếp Walt Disney ncial chiến lược của Disney.

Trong các tin tức gần đây khác, Walt Disney Co. đã ra mắt một đơn vị kinh doanh mới tập trung vào AI và công nghệ thực tế tăng cường. Văn phòng Hỗ trợ Công nghệ, do Jamie Voris đứng đầu, tìm cách tích hợp những tiến bộ này trên các bộ phận của Disney, bao gồm phim ảnh, truyền hình và công viên giải trí. Sáng kiến này theo sau một nhóm đặc nhiệm được thành lập để khám phá các ứng dụng AI trong toàn công ty.

Trong tin tức phân tích, Piper Sandler duy trì xếp hạng Trung lập trên Disney, nêu bật các xu hướng hỗn hợp trong kinh doanh trải nghiệm của công ty và động lực tích cực trong dịch vụ phát trực tuyến Disney +. Các nhà phân tích tại Goldman Sachs cũng tái khẳng định xếp hạng Mua của họ trên Disney, bất chấp khả năng gián đoạn EBIT của phân khúc Công viên và Trải nghiệm do một cơn bão sắp xảy ra.

Trong những thay đổi lãnh đạo, Disney đã bổ nhiệm James Gorman, một cựu chiến binh của Morgan Stanley, làm chủ tịch hội đồng quản trị bắt đầu từ năm 2025. Gorman, người sẽ từ bỏ vai trò của mình tại Morgan Stanley vào cuối năm 2024, cũng đang lãnh đạo ủy ban chịu trách nhiệm lựa chọn CEO tiếp theo của Disney.

Đây là một số phát triển gần đây trong công ty, cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về định hướng chiến lược và trọng tâm hoạt động của Disney.