Thứ Tư - Needham đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu cho Dayforce (NYSE: DAY), một công ty phần mềm quản lý nguồn nhân lực, lên 95 đô la so với mục tiêu trước đó là 82 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua trên cổ phiếu. Quyết định của Needham theo sau những hiểu biết thu được từ ngày phân tích gần đây của Dayforce, nơi công ty vạch ra chiến lược để đạt được 5 tỷ đô la doanh thu và tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do (FCF) 1 tỷ đô la ở mức 20%.
Công ty có kế hoạch phát triển bằng cách nhắm mục tiêu khách hàng lớn hơn và tăng cường chiến lược tiếp cận thị trường (GTM). Điều này bao gồm các mô-đun bán chéo hiệu quả hơn, nhắm đến một nửa số đặt phòng của nó đến từ các doanh số bán hàng này, điều này sẽ làm tăng quy mô hợp đồng trung bình.
Việc áp dụng các giải pháp quản lý nguồn nhân lực (HCM) có tỷ suất lợi nhuận cao hơn được kỳ vọng sẽ cải thiện biên lợi nhuận gộp (GM) và góp phần tăng ổn định biên EBITDA điều chỉnh hàng năm từ 100 đến 150 điểm cơ bản.
Dayforce cũng giới thiệu sản phẩm Flex Work của mình, đã được đón nhận nồng nhiệt trong giai đoạn đầu. Trọng tâm hiện tại về đổi mới sản phẩm liên quan đến tự động hóa trí tuệ nhân tạo (AI), với Dayforce nhằm mục đích thêm nhiều tác nhân mới để hoạt động cùng với tính năng phi công phụ hiện có.
Trong khi các thành phần tăng trưởng và bình luận về dòng tiền tự do đã được đón nhận tích cực, Needham lưu ý rằng lực kéo mạnh mẽ với Flex Work có thể gây ra một cơn gió ngược tiềm năng đối với lợi nhuận FCF do hồ sơ biên lợi nhuận gộp thấp hơn. Mặc dù vậy, triển vọng chung cho Dayforce vẫn lạc quan khi công ty tiếp tục mở rộng các dịch vụ và phạm vi tiếp cận thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, Dayforce đã báo cáo tổng doanh thu tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý thứ ba, vượt qua kỳ vọng đồng thuận. Sự tăng trưởng này một phần được thúc đẩy bởi 45,6 triệu đô la doanh thu thả nổi.
EBITDA đã điều chỉnh của công ty trong quý là 126 triệu đô la, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận. Hơn nữa, Dayforce đã công bố sửa đổi các quy định của công ty và thay đổi vào cuối năm tài chính, cùng với kế hoạch mua lại tới 500 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của mình.
Nhiều công ty tài chính đã cập nhật lập trường của họ về Dayforce. TD Cowen duy trì xếp hạng Giữ và mục tiêu giá nhất quán là 74,00 đô la, nói rằng Ngày Nhà đầu tư sắp tới dự kiến sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến cổ phiếu của công ty.
BMO Capital Markets đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu lên 80 đô la, duy trì xếp hạng Outperform. JPMorgan đã nâng mục tiêu giá cho Dayforce lên 63 đô la, trong khi KeyBanc bắt đầu bảo hiểm trên Dayforce, đặt xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá là 70,00 đô la.
Những phát triển gần đây cung cấp cho các nhà đầu tư một cái nhìn cập nhật về hoạt động và tình trạng tài chính của Dayforce. Khả năng đáp ứng các mục tiêu dài hạn của công ty vào năm tài chính 34 được coi là một yếu tố tiềm năng có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng và hiệu suất cổ phiếu trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro bổ sung thêm chiều sâu cho triển vọng lạc quan của Needham về Dayforce. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 49,65% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 phù hợp với kỳ vọng của Needham về việc cải thiện tỷ suất lợi nhuận thông qua việc áp dụng các giải pháp HCM có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Điều này được hỗ trợ thêm bởi một InvestingPro Tip nêu bật "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng" của Dayforce.
Chiến lược tăng trưởng của công ty dường như đang mang lại kết quả, với mức tăng trưởng doanh thu 16,85% so với cùng kỳ. Một mẹo InvestingPro gợi ý rằng "thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay", điều này có thể đóng góp vào doanh thu 5 tỷ đô la đầy tham vọng của công ty và mục tiêu ký quỹ FCF 1 tỷ đô la.
Trong khi tỷ lệ P/E của Dayforce ở mức cao 233,69, tỷ lệ PEG là 0,2 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với triển vọng tăng trưởng của nó. Điều này phù hợp với một InvestingPro Tip khác nói rằng Dayforce đang "giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn."
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung về Dayforce, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.