Mục tiêu cổ phiếu Arthur J. Gallagher được KBW nâng lên 308 đô la

Vào thứ Ba, Keefe, Bruyette & Woods (KBW) đã cập nhật triển vọng tài chính của họ đối với Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE: AJG), tăng mục tiêu giá lên 308,00 đô la từ 295,00 đô la trước đó. Công ty đã quyết định duy trì xếp hạng Market Performance đối với cổ phiếu của công ty.

Sự điều chỉnh này diễn ra sau thông báo gần đây của Arthur J. Gallagher rằng họ sẽ mua lại nhà môi giới Woodruff Sawyer có trụ sở tại San Francisco với giá 1,2 tỷ đô la. Giao dịch, được định giá gấp 13,6 lần EBITDAC mười hai tháng gần nhất của Woodruff Sawyer (Thu nhập trước lãi vay, Thuế, Khấu hao, Khấu hao và các tác động liên quan đến Coronavirus), bao gồm cả sức mạnh tổng hợp ước tính của AJG, dự kiến sẽ kết thúc vào quý II năm 2025. Với vốn hóa thị trường là 85,9 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 14,3% trong mười hai tháng qua, AJG tiếp tục thể hiện hiệu quả tài chính mạnh mẽ. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích chi tiết về các chỉ số tăng trưởng của AJG và 12 thông tin chi tiết độc quyền bổ sung về công ty.

Nhà phân tích của KBW lưu ý rằng giá mua lại không được coi là quá cao, mặc dù cao hơn 11,3 lần EBITDAC đã điều chỉnh mà Arthur J. Gallagher tiết lộ cho việc mua lại AssuredPartners đang chờ xử lý. Nhà phân tích tin rằng thỏa thuận sẽ đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của công ty và tăng nhẹ thu nhập ủy thác, mặc dù những lợi ích này có thể được bù đắp một phần bởi lãi suất và chi phí ngân hàng cao hơn.

Phản ánh tác động dự kiến của việc mua lại, KBW đã nâng ước tính thu nhập tiền mặt trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Arthur J. Gallagher cho các năm 2025 và 2026. Các dự báo mới là 11,65 đô la và 13,55 đô la, tăng so với các dự báo trước đó lần lượt là 11,60 đô la và 13,45 đô la.

Mục tiêu giá sửa đổi là 308 đô la phản ánh bội số 22,7 lần EPS tiền mặt ước tính năm 2026, theo nhà phân tích tại KBW. Xếp hạng Market Perform chỉ ra rằng KBW xem cổ phiếu dự kiến sẽ hoạt động phù hợp với lợi nhuận trung bình của các công ty được đề cập trong ngành trong 12 tháng tới. Giao dịch với tỷ lệ P/E là 51,2x và cao hơn ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro , các nhà đầu tư cần lưu ý rằng AJG duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm tổng thể "TỐT" và đã liên tục trả cổ tức trong 41 năm liên tiếp.

Trong một tin tức gần đây khác, Arthur J. Gallagher & Co. đã công bố một số thương vụ mua lại chiến lược nhằm mở rộng dấu ấn toàn cầu và các dịch vụ của mình. Công ty đã ký một thỏa thuận cuối cùng để mua lại Woodruff Sawyer, một nhà môi giới bảo hiểm có trụ sở tại San Francisco, với giá 1,2 tỷ USD, với giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào quý II năm 2025. Woodruff Sawyer đã báo cáo doanh thu dự kiến khoảng 268 triệu đô la và EBITDAC là 88 triệu đô la trong 12 tháng gần nhất kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Ngoài ra, Gallagher đã mua lại RMA General Limited có trụ sở tại New Zealand, mặc dù các điều khoản tài chính vẫn chưa được tiết lộ. Việc mua lại RMA dự kiến sẽ nâng cao các dịch vụ của Gallagher ở New Zealand.

Hơn nữa, Gallagher đã mở rộng sự hiện diện của mình ở Thượng Trung Tây bằng cách mua lại Dyste Williams, một cơ quan bảo hiểm bán lẻ có trụ sở tại Minneapolis. Việc mua lại này phù hợp với chiến lược của Gallagher nhằm tăng cường khả năng kinh doanh nhỏ của mình. Tại Brazil, Gallagher đã mua lại Case Group, một công ty chuyên về các giải pháp phúc lợi cho nhân viên và sức khỏe, để củng cố hoạt động của mình ở Mỹ Latinh. Cuối cùng, Gallagher đã mua lại Agilis Partners LLC, một công ty tư vấn đầu tư và kế hoạch hưu trí có trụ sở tại Massachusetts, để nâng cao khả năng tư vấn đầu tư và kế hoạch hưu trí của mình. Những thương vụ mua lại này phản ánh chiến lược liên tục của Gallagher nhằm phát triển sự hiện diện và năng lực của mình tại các thị trường trọng điểm trên toàn cầu.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.