Mục tiêu cổ phiếu Arcosa tăng, vượt trội hơn xếp hạng về tăng trưởng doanh thu

Thứ Ba - Oppenheimer đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Arcosa (NYSE: ACA) lên 110 đô la từ 105 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty.

Với vốn hóa thị trường là 4,5 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 11,7% trong mười hai tháng qua, sự điều chỉnh được đưa ra khi công ty thừa nhận các nguyên tắc cơ bản vững chắc của công ty và triển vọng tích cực của ban lãnh đạo. Theo phân tích của InvestingPro , Arcosa hiện giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó, mặc dù các nhà phân tích duy trì các mục tiêu tăng giá từ 105 đến 145 đô la.

Các nhà phân tích tại Oppenheimer đã ghi nhận sự nhiệt tình của công ty về các nguyên tắc cơ bản kinh doanh, bao gồm cả tiềm năng tối ưu hóa danh mục đầu tư hơn nữa. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty hoạt động với mức nợ vừa phải và duy trì tính thanh khoản mạnh, với tỷ lệ hiện tại là 3,6 lần.

Các đơn đặt hàng sà lan của Arcosa đã tăng tốc, được hỗ trợ bởi giá thép vừa phải và sự cần thiết phải thay thế một đội tàu cũ kỹ. Do đó, EBITDA ước tính cho phân khúc Sà lan vào năm 2025 hiện là khoảng 55 triệu đô la, tăng đáng kể so với 35 triệu đô la hai năm trước đó và tiếp cận ước tính giữa chu kỳ là khoảng 75 triệu đô la.

Ban lãnh đạo tại Arcosa đã bày tỏ sự tin tưởng vào hoạt động kinh doanh của Barge, cho thấy khả năng thoái vốn vào một ngày trong tương lai khi EBITDA tăng và doanh nghiệp dự kiến sẽ tạo ra khoảng 70 triệu đô la dòng tiền trong mười hai tháng tới. Trong bộ phận Tháp gió, Arcosa tiếp tục thực hiện một lượng đơn đặt hàng tồn đọng đáng kể, được đảm bảo bằng các thỏa thuận nhận hoặc thanh toán và dự kiến một đơn đặt hàng lớn khác sẽ được giao vào năm 2026.

Các nhà phân tích cũng gợi ý rằng Arcosa có khả năng kiếm tiền từ hoạt động kinh doanh Tháp gió, đặc biệt nếu Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) phần lớn không thay đổi. Quyết định nâng mục tiêu giá lên 110 đô la dựa trên ước tính thu nhập cao hơn và niềm tin ngày càng tăng vào hiệu suất của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Arcosa, Inc. đã báo cáo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý III/2024, với doanh thu hợp nhất tăng 14% và EBITDA điều chỉnh tăng 39%. Những kết quả này đến sau những chuyển đổi chiến lược, bao gồm việc thoái vốn kinh doanh linh kiện thép và mua lại Stavola, điều này đã nâng cao vị thế thị trường của Arcosa.

Công ty đã điều chỉnh hướng dẫn chi tiêu vốn cả năm và tăng doanh thu và hướng dẫn EBITDA đã điều chỉnh cho năm 2024, phản ánh hiệu suất mạnh mẽ từ đầu năm đến nay và các thương vụ mua lại chiến lược.

Phân khúc Cấu trúc Kỹ thuật đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu 26%, được thúc đẩy bởi khối lượng tháp gió cao hơn và việc mua lại Ameron. Tuy nhiên, phân khúc Sản phẩm Xây dựng có doanh thu đi ngang do doanh thu vận chuyển hàng hóa giảm và thoái vốn. Công ty đã đặt đầy đủ sà lan bồn vào năm 2025 và dự đoán mức tăng giá thấp hai con số cho đến năm 2024.

Ban lãnh đạo của công ty nhấn mạnh sự tập trung chiến lược vào tỷ suất lợi nhuận so với khối lượng trong năm hiện tại và kỳ vọng các thương vụ mua lại nhỏ được thực hiện vào năm 2023 sẽ nâng cao tỷ suất lợi nhuận. Việc tích hợp mua lại Stavola đang diễn ra suôn sẻ, với sức mạnh tổng hợp và cải tiến hoạt động được dự kiến. Đây là những diễn biến gần đây nhấn mạnh vị thế thị trường được củng cố và quỹ đạo tăng trưởng vững chắc của Arcosa.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.