Vào thứ Hai, TD Cowen đã thể hiện sự tin tưởng vào cổ phiếu AllianceBernstein Holding L.P. (NYSE: AB) bằng cách tăng mục tiêu giá lên 42 đô la từ 41 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Bản sửa đổi này diễn ra sau chuyến thăm nhà đầu tư gần đây với ban lãnh đạo công ty tại trụ sở mới của họ ở Nashville, Tennessee.
Trong chuyến thăm vào ngày 20-21 tháng 11, TD Cowen lưu ý rằng câu chuyện cơ bản của AllianceBernstein tiếp tục mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng hữu cơ hàng năm về tài sản mới ròng dài hạn của công ty (LT NNA AOGR) dự kiến sẽ tăng tốc vào năm 2025. Triển vọng tích cực này dựa trên hiệu suất và chiến lược tăng trưởng của công ty được thảo luận trong các cuộc họp nhà đầu tư.
Ngoài triển vọng tăng trưởng, nhà phân tích nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo của AllianceBernstein dường như cởi mở hơn với ý tưởng chuyển đổi tiềm năng thành C-Corporation. Tuy nhiên, người ta lưu ý rằng quá trình chuyển đổi như vậy vẫn còn phức tạp và không được dự đoán trong ngắn hạn. Khả năng thay đổi cấu trúc này là một điểm quan tâm đối với các nhà đầu tư khi xem xét các tác động về thuế và quy định mà nó có thể có đối với công ty.
Nhà phân tích cũng đưa ra các ước tính cho năm 2026, phù hợp với quỹ đạo tăng trưởng của công ty và tiềm năng chuyển đổi C-Corp trong tương lai. Mục tiêu giá mới là 42 đô la phản ánh sự tự tin của nhà phân tích vào khả năng của công ty để đạt được các mục tiêu tăng trưởng và hoạt động dự kiến.
AllianceBernstein, với tư cách là một công ty quản lý tài sản toàn cầu, đã được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ về các động thái chiến lược và hiệu suất của mình trong thị trường tài chính cạnh tranh. Cổ phiếu của công ty được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York, nơi những người tham gia thị trường sẽ theo dõi tác động của mục tiêu giá cập nhật của TD Cowen và các cuộc thảo luận đang diễn ra xung quanh việc chuyển đổi C-Corp.
Trong một tin tức gần đây khác, AllianceBernstein đã đạt được những bước tiến đáng kể trong hoạt động tài chính của mình. Kết quả thu nhập và doanh thu của công ty rất ấn tượng, vượt qua 800 tỷ đô la tài sản được quản lý (AUM), một cột mốc đạt được thông qua dòng vốn ròng nhất quán trong ba quý liên tiếp và tăng trưởng đáng kể trong nền tảng thị trường tư nhân của mình.
AllianceBernstein cũng đã hợp tác với Tập đoàn Tái bảo hiểm Hoa Kỳ để mở rộng hoạt động kinh doanh bảo hiểm của mình, với việc công ty trở thành nhà đầu tư chính vào Công ty Tái bảo hiểm Ruby. Việc sáp nhập này là một động thái chiến lược trong việc củng cố vị thế của AllianceBernstein trong quản lý tài sản bảo hiểm.
Ngoài những phát triển lớn này, nền tảng thị trường tư nhân của AllianceBernstein đã mở rộng lên 68 tỷ đô la AUM, với mục tiêu trong tương lai là 100 tỷ đô la. Bất chấp một số khoản mua lại trong các chiến lược cổ phiếu chủ động, công ty đã đạt được dòng vốn bán lẻ hàng quý cao nhất kể từ năm 2021.
Kế hoạch của công ty để mở rộng quy mô các quỹ hiện có, tung ra các sản phẩm mới và mở rộng đội ngũ, đặc biệt là trong lĩnh vực tín dụng tư nhân, cho thấy việc tiếp tục tập trung vào chiến lược tăng trưởng của mình. Đây là những diễn biến gần đây cho thấy AllianceBernstein đang đạt được tiến bộ nhất quán trong các hoạt động và sáng kiến chiến lược của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của AllianceBernstein, như được TD Cowen nhấn mạnh, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Tỷ lệ P/E của công ty là 10,23 cho thấy nó có thể bị định giá thấp so với tiềm năng thu nhập, phù hợp với triển vọng tăng giá của nhà phân tích. Điều này được củng cố bởi Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng AB đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.
Các nhà đầu tư có thể thấy tỷ suất cổ tức của AB là 8,66% đặc biệt hấp dẫn, đặc biệt là với Mẹo InvestingPro rằng công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 37 năm liên tiếp. Lịch sử cổ tức nhất quán này, cùng với mức tăng trưởng cổ tức đáng kể 26,23% trong mười hai tháng qua, nhấn mạnh cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông.
Lợi nhuận của công ty được thể hiện rõ qua tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 100% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Sức mạnh tài chính này được bổ sung bởi lợi nhuận trên tài sản mạnh mẽ là 19,51%, cho thấy việc sử dụng hiệu quả tài sản của công ty để tạo ra lợi nhuận.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung. Hiện tại, có thêm 6 Mẹo InvestingPro dành cho AllianceBernstein, giúp hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.