Việt Nam đi ngược xu hướng đầu tư vàng toàn cầu trong quý II/2025
Vào thứ Tư, Mizuho đã hạ mục tiêu giá cho Nomad Foods Ltd (NYSE: NOMD) xuống 24 đô la từ 28 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu dường như bị định giá thấp ở mức hiện tại, với các nhà phân tích duy trì sự đồng thuận mua mạnh mẽ.
Việc điều chỉnh phản ánh lập trường thận trọng do xu hướng giảm lạm phát và áp lực kinh tế vĩ mô tiềm ẩn ở Tây Âu, có thể ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng và hoạt động kinh tế.
Doanh số bán lẻ của Nomad Foods đã phản ứng tích cực với các chiến lược tiếp thị ngày càng tăng và hiệu quả hơn. Sự tập trung của công ty vào phân phối và đổi mới được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng khối lượng và hỗn hợp sản phẩm vào năm 2025, trong khi hiệu quả hoạt động dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng EBITDA từ mức hiện tại là 546,26 triệu đô la.
Bất chấp những yếu tố tích cực này, môi trường kinh tế hiện tại cho thấy sức mạnh định giá hạn chế đối với công ty. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết và 8 ProTips bổ sung để phân tích sâu hơn.
Dự báo tài chính cho Nomad Foods đã được sửa đổi, với dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ của năm tài chính 25 giảm xuống 2,3% từ 3,3% và ước tính tăng trưởng EBITDA của năm tài chính 25 được điều chỉnh thành 4% từ 6% dự kiến trước đó. Cách tiếp cận thận trọng này có tính đến những thách thức trong việc thực hiện tiết kiệm ròng, đặc biệt là xem xét tiềm năng tái đầu tư gia tăng vào sáng kiến mở rộng phân phối "Lift & Launch".
Việc điều chỉnh EBITDA H2 FY24E của công ty lên 295 triệu euro từ 300 triệu euro, đánh dấu mức tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng là kết quả của việc tái đầu tư dự kiến. Mục tiêu giá mới là 24 đô la dựa trên khoảng 9,5 lần EBITDA CY25E, giảm 10% so với định giá ngành Thực phẩm của Hoa Kỳ.
Mizuho duy trì triển vọng tích cực về Nomad Foods, coi đây là lựa chọn hàng đầu trong danh mục giá trị SMID bất chấp các ước tính và mục tiêu giá được cập nhật. Công ty cho rằng sự cân bằng giữa rủi ro so với các dự báo sửa đổi của họ đang nghiêng về phía tăng.
Hỗ trợ quan điểm này, dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 13,5 lần với lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ là 12%. Để phân tích toàn diện, bao gồm ước tính Giá trị hợp lý và dự báo tăng trưởng, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết có sẵn trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Nomad Foods Limited đã báo cáo doanh thu ròng tăng nhẹ, đạt 770 triệu EUR và tăng trưởng hữu cơ 0,3% trong quý III/2024. Điều này đánh dấu quý thứ chín liên tiếp tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ của công ty. Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) đã điều chỉnh tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh tăng 28% lên 0,55 EUR.
Bất chấp những thách thức do nâng cấp hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP), công ty vẫn tận tâm đầu tư vào thương hiệu và dự đoán doanh số bán hàng tiếp tục tăng trưởng vào năm 2025. Deutsche Bank đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Nomad Foods lên 22 đô la từ 23 đô la trước đó, tái khẳng định xếp hạng Mua.
Ngân hàng hiện dự kiến tăng trưởng hữu cơ là 1,4%, tỷ suất lợi nhuận gộp là 29,6%, tỷ suất lợi nhuận EBIT là 14,9%, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,74 € và EBITDA là 559 triệu euro cho công ty vào năm 2024. Đây là những phát triển gần đây của Nomad Foods Limited.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.