Morgan Stanley tiếp tục cổ phiếu Ovintiv với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng

Vào thứ Tư, Morgan Stanley đã tiếp tục đưa tin về Ovintiv Inc. (NYSE: OVV), chỉ định công ty năng lượng xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và đặt mục tiêu giá là 57,00 đô la. Các nhà phân tích của công ty đầu tư đã tham gia vào sự đồng thuận tăng giá rộng lớn hơn, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy bảy nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập tăng lên. Hiện đang giao dịch ở mức 43,80 đô la, Ovintiv dường như bị định giá thấp theo mô hình Giá trị hợp lý của InvestingPro. Các nhà phân tích của công ty đầu tư đã nhấn mạnh tác động tích cực của việc mua lại gần đây của Ovintiv ở khu vực Montney, dự kiến sẽ thúc đẩy đáng kể dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu trong tương lai của công ty (FCF/sh).

Việc mua lại ở Montney dự kiến sẽ tăng khoảng 20% so với FCF / sh năm 2025 của Ovintiv và bổ sung hơn 900 địa điểm chưa khoan ròng, nâng cao độ sâu hàng tồn kho của công ty. Với lợi suất dòng tiền tự do hiện tại là 11% và tỷ lệ P/E là 10,29, công ty thể hiện các chỉ số tài chính mạnh mẽ. Các nhà phân tích của Morgan Stanley nhận thấy tiềm năng của Ovintiv trong việc cải thiện hoạt động trên các tài sản mới mua lại, tương đồng với các cải tiến hoạt động thành công của công ty sau khi mua lại vào năm 2023 ở lưu vực Permian.

Hồ sơ sản xuất của Ovintiv, bao gồm khoảng 50% khí đốt tự nhiên, định vị nó được hưởng lợi từ khả năng tăng giá khí đốt. Các nhà phân tích lưu ý rằng khoảng 75% sản lượng khí đốt dự kiến của Ovintiv cho năm 2025 được đảm bảo với giá cả tránh các điểm bán hàng yếu hơn AECO & Waha, điều này có thể dẫn đến kết quả doanh thu thuận lợi hơn.

Morgan Stanley dự báo rằng đến năm 2025, Ovintiv sẽ cung cấp lợi suất dòng tiền tự do là 17% và tổng lợi nhuận của cổ đông là 8%. Những con số này vượt qua lợi suất trung bình của các công ty ngang hàng, ở mức 11% đối với dòng tiền tự do và 7% đối với tổng lợi nhuận của cổ đông, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ so với các công ty khác trong lĩnh vực này. Xếp hạng Tăng Tỷ Trọng cho thấy Morgan Stanley xem cổ phiếu của Ovintiv có khả năng vượt trội so với lợi nhuận trung bình của các cổ phiếu mà công ty bao phủ trong 12 đến 18 tháng tới. Để hiểu sâu hơn về định giá và tiềm năng tăng trưởng của Ovintiv, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập các báo cáo nghiên cứu toàn diện với phân tích tài chính chi tiết và các ProTips bổ sung.

Trong một tin tức gần đây khác, Ovintiv Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, cho thấy kết quả trái chiều. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,23, thấp hơn đáng kể so với EPS dự kiến là 1,02. Tuy nhiên, doanh thu hơi vượt kỳ vọng, đạt 2,25 tỷ USD so với dự báo 2,24 tỷ USD. Ngoài ra, Ovintiv dự kiến sẽ tạo ra 2,1 tỷ USD dòng tiền tự do vào năm 2025, duy trì tập trung vào các khu vực giàu dầu và condensate cho các khoản đầu tư chiến lược.

Trong khi đó, nhà phân tích Phillip Jungwirth của BMO Capital Markets đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Ovintiv từ Market Perform lên Outperform, với lý do danh mục đầu tư tập trung hơn và hiệu suất hoạt động mạnh mẽ. Jungwirth cũng đặt mục tiêu giá mới là 57,00 đô la Canada cho cổ phiếu của Ovintiv, làm nổi bật con đường rõ ràng của công ty hướng tới giảm nợ và khả năng nối lại mua lại cổ phiếu trong quý II năm nay. Trọng tâm chiến lược của Ovintiv vẫn là tạo ra dòng tiền tự do và giảm nợ ròng, với mục tiêu giảm nợ ròng xuống còn 4,6 tỷ USD vào cuối năm 2025.

Bất chấp sự thất bại về thu nhập, niềm tin của nhà đầu tư dường như mạnh mẽ, được phản ánh bởi chuyển động tích cực của cổ phiếu sau khi công bố thu nhập. Ban lãnh đạo của Ovintiv tiếp tục nhấn mạnh định vị chiến lược và tiềm năng duy trì mức sản xuất và lợi nhuận cho cổ đông. Công ty liên tục tập trung vào hiệu quả hoạt động và kỷ luật tài chính nhằm nâng cao vị thế thị trường và thu hút các nhà đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.