Morgan Stanley nâng xếp hạng cổ phiếu Ingram Micro lên Tăng Tỷ Trọng

Vào thứ Năm, nhà phân tích Erik Woodring của Morgan Stanley đã nâng xếp hạng cổ phiếu cho Ingram Micro (NYSE: INGM), hiện Tăng Tỷ Trọng 20,71 USD với vốn hóa thị trường là 4,86 tỷ USD, lên Overweight từ Equalweight và tăng mục tiêu giá lên 27,00 USD từ 25,00 USD trước đó. Sự điều chỉnh này phản ánh triển vọng tích cực mặc dù môi trường chi tiêu phần cứng nói chung im lặng được chỉ ra bởi kết quả khảo sát Giám đốc Thông tin (CIO) Q4/24.

Ngược lại, Khảo sát đại lý giá trị gia tăng (VAR) quý 4/24 cho thấy một bức tranh tươi sáng hơn, với mức tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm ngoái (Y/Y) trong chi tiêu CNTT, đánh dấu mức tăng 190 điểm cơ bản so với năm trước.

Woodring ghi nhận sự gia tăng trong tâm lý doanh nghiệp nhỏ, đạt mức cao nhất kể từ năm 2018, điều này có thể báo hiệu sự phục hồi trong chi tiêu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) vào năm 2025. Ingram Micro, chủ yếu phục vụ phân khúc thị trường này, sẵn sàng hưởng lợi từ khả năng phục hồi. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và tỷ suất lợi nhuận gộp tương đối yếu là 7,32%.

Mặc dù Ingram Micro hoạt động kém hiệu quả gần đây so với công ty đồng nghiệp trực tiếp, SYNNEX Corporation (không được Woodring chi trả), 30 điểm kể từ tháng 10 năm 2024, nhà phân tích tin rằng khoảng cách định giá hiện tại là không hợp lý. Cổ phiếu của Ingram Micro đã được giao dịch ở mức bội số thấp hơn ba lần so với thu nhập của nó (P/E quay), rộng nhất kể từ khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào tháng 10 năm 2024.

Công ty công nhận hồ sơ tỷ suất lợi nhuận gộp của Ingram Micro là một yếu tố quan trọng để định giá, nổi bật trong số các nguyên tắc cơ bản của nó. Phân tích của Woodring cho thấy rằng gấp 6 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của năm dương lịch 2026 dự báo, cổ phiếu của Ingram Micro Tăng Tỷ Trọng số dư rủi ro-lợi nhuận hấp dẫn. Mục tiêu giá mới là 27,00 đô la ngụ ý lợi nhuận được điều chỉnh rủi ro 29%, biện minh cho việc nâng cấp lên xếp hạng Quá tải.

Theo phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như bị định giá thấp hơn một chút với giá giao dịch hiện tại là 20,71 đô la, với tỷ lệ P/E là 15,12 lần. Động thái này báo hiệu sự tin tưởng vào tiềm năng tăng giá hoặc bảo vệ giảm giá của Ingram Micro trong năm tới. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thông tin chi tiết bổ sung thông qua 7 ProTips độc quyền và chỉ số định giá toàn diện.

Trong một tin tức gần đây khác, Ingram Micro đã công bố Thỏa thuận hợp tác chiến lược kéo dài nhiều năm với Amazon Web Services để tăng cường cung cấp dịch vụ đám mây và các giải pháp cho các đối tác kênh trên toàn cầu. Công ty cũng tiết lộ một chiến lược tái cấu trúc sẽ dẫn đến việc cắt giảm khoảng 850 việc làm vào năm 2025 để cải thiện hiệu quả tổ chức và nâng cao dịch vụ khách hàng. Các nhà phân tích từ các công ty khác nhau đã bắt đầu đưa tin về công ty. JPMorgan bắt đầu với xếp hạng trung lập, với lý do lạc quan thận trọng về triển vọng của công ty trên thị trường CNTT Doanh nghiệp.

Loop Capital bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Mua, làm nổi bật những lợi ích của nền tảng tương tác Xvantage của Ingram Micro và tập trung vào các sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao hơn. Evercore ISI bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng "In Line", ghi nhận các động lực tăng trưởng tích cực và những thách thức tiềm ẩn đối với công ty. Morgan Stanley đã bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Equalweight, thừa nhận vai trò quan trọng của Ingram Micro trong lĩnh vực CNTT.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.