Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Năm, DigitalOcean Holdings Inc. (NYSE: DOCN) đã nhận được xếp hạng Tăng Tỷ Trọng từ Morgan Stanley, chuyển từ Equalweight sang Overweight. Công ty cũng điều chỉnh mục tiêu giá cho DigitalOcean tăng nhẹ lên 41,00 USD từ 40,00 USD trước đó. Việc nâng cấp là một phản ứng cho việc mở rộng thành công khả năng sản phẩm của công ty để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng lớn hơn. Hiện đang giao dịch ở mức 34,24 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu bị định giá thấp một chút dựa trên mô hình Giá trị hợp lý độc quyền của nó.
DigitalOcean, được biết đến với nền tảng điện toán đám mây phục vụ cho các nhà phát triển, đã chiến lược chuyển sang thị trường cao cấp mà không mất tập trung vào cộng đồng nhà phát triển cốt lõi của mình. Sự thay đổi này theo hướng phục vụ các khách hàng 'Scaler' của mình, các khách hàng lớn hơn, dự kiến sẽ mang lại tăng trưởng nhanh hơn và cải thiện kinh tế đơn vị.
Công ty đã thể hiện hiệu suất vững chắc với mức tăng trưởng doanh thu 12,08% và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 60,18% trong mười hai tháng qua. Phân tích của Morgan Stanley cho thấy cổ phiếu của DigitalOcean hiện đang bị định giá thấp, giao dịch chỉ ở mức 0,56 lần giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận gộp (EV / GP / Tăng trưởng), thấp hơn mức trung bình của ngành phần mềm là 0,71 lần.
Định giá của DigitalOcean ở mức xấp xỉ 16 lần giá trên thu nhập (P/E) nổi bật như một mức chiết khấu đáng kể khi so sánh với P/E trung bình của ngành phần mềm là 25 lần. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ, trong khi tỷ lệ P/E hiện tại là 37,84.
Morgan Stanley tin rằng thị trường vẫn chưa đánh giá đầy đủ những cải tiến kinh doanh đang diễn ra của DigitalOcean và tiềm năng phát triển chiến lược trí tuệ nhân tạo và máy học (AI/ML). Để biết thông tin chi tiết và truy cập vào 10+ ProTips bổ sung, hãy khám phá Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Theo Morgan Stanley, định giá hiện tại của thị trường không phản ánh tiềm năng tăng trưởng của DigitalOcean và bỏ qua những nỗ lực của công ty trong việc nâng cao hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình. Công ty nhận thấy một kịch bản rủi ro / phần thưởng hấp dẫn cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của DigitalOcean, các động thái chiến lược của Tăng Tỷ Trọng và các cơ hội bổ sung mà các sáng kiến AI / ML của họ có thể mang lại.
Việc nâng cấp lên Overweight là một tín hiệu tích cực cho DigitalOcean, vì nó cho thấy sự tin tưởng từ Morgan Stanley rằng cổ phiếu của công ty sẽ hoạt động tốt trên thị trường, dựa trên quỹ đạo và sáng kiến hiện tại của nó.
Trong một tin tức gần đây khác, DigitalOcean Holdings Inc. đã báo cáo doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý III năm 2024, với đóng góp đáng kể từ nền tảng AI / ML đã chứng kiến doanh thu định kỳ hàng năm tăng gần 200%. Công ty cũng đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu cả năm của mình và công bố ra mắt 42 tính năng mới. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức với dịch vụ lưu trữ được quản lý của mình, Cloudways, DigitalOcean vẫn lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực khả năng AI.
Hơn nữa, DigitalOcean đã giới thiệu tính năng lưu trữ có thể mở rộng mới cho dịch vụ MongoDB được quản lý, mang đến cho người dùng sự linh hoạt và tiết kiệm chi phí hơn trong việc quản lý nhu cầu lưu trữ dữ liệu của họ. Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh dung lượng lưu trữ riêng biệt, có khả năng giảm chi phí bằng cách tránh nâng cấp không cần thiết đối với sức mạnh xử lý và bộ nhớ.
Hướng dẫn doanh thu của công ty cho quý 4 năm 2024 được đặt trong khoảng từ 199 triệu đô la đến 201 triệu đô la, với thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu phi GAAP dự kiến cả năm từ 1,70 đến 1,75 đô la. Nhìn về phía trước, ban lãnh đạo dự đoán mức tăng trưởng cơ bản ở độ tuổi từ thấp đến giữa thanh thiếu niên cho năm 2025, được hỗ trợ bởi cam kết về đòn bẩy hoạt động và đổi mới sản phẩm. Ngày Nhà đầu tư cũng được lên kế hoạch vào cuối tháng 3 hoặc đầu quý 2 năm 2025 để thảo luận về các chiến lược dài hạn và triển vọng tài chính.
Những phát triển gần đây này cho thấy cam kết liên tục của DigitalOcean đối với đổi mới sản phẩm và đòn bẩy hoạt động, đặc biệt là trong lĩnh vực khả năng AI. Bất chấp những thách thức nhất định, sự tập trung của công ty vào các khách hàng lớn hơn và chiến lược AI, bao gồm việc ra mắt các giọt GPU NVIDIA H100 Tensor Core và quyền truy cập sớm vào nền tảng GenAI cho một số khách hàng được chọn, đang góp phần đáng kể vào tăng trưởng doanh thu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.