04/08: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?
Investing.com — Vào thứ Tư, nhà phân tích Erik Woodring của Morgan Stanley đã cập nhật quan điểm của công ty về Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), gán xếp hạng Tăng Tỷ Trọng cho cổ phiếu này, một sự thay đổi đáng chú ý từ mức giá mục tiêu trước đó là 93,00 USD, nay được đặt ở mức 46,00 USD. Sự đánh giá lại này diễn ra trong bối cảnh hoài nghi đối với Ổ Cứng (HDDs) và sự gia tăng lợi ích bán khống của Western Digital, đã đạt đỉnh 12 tháng. Theo dữ liệu InvestingPro, cổ phiếu hiện giao dịch ở mức 35,93 USD, với các nhà phân tích duy trì quan điểm tích cực tổng thể và mục tiêu cao nhất đồng thuận là 100 USD.
Phân tích của ông Woodring thừa nhận tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư xung quanh HDDs và hiệu suất kém gần đây của Western Digital trên thị trường, đã giảm 10% kể từ khi tách SNDK miễn thuế. Những thách thức của cổ phiếu được phản ánh trong các chỉ số hiệu suất, với InvestingPro cho thấy mức giảm 30% trong sáu tháng qua. Mặc dù có những thách thức này, Morgan Stanley nhìn thấy thời điểm thuận lợi để tham gia với cổ phiếu phần cứng theo chu kỳ này, trích dẫn kỳ vọng thấp và định giá có tiềm năng tăng. Công ty duy trì nền tảng vững chắc với tỷ lệ hiện tại là 1,99, cho thấy tính thanh khoản lành mạnh.
Công ty đưa ra một số lý do cho triển vọng tích cực của họ: niềm tin vào nhu cầu bền vững đối với HDDs bất chấp những lo ngại gần đây về biến động chính sách thuế quan, hiểu biết về chiết khấu định giá hiện tại của Western Digital so với đối thủ Seagate Technology (STX), và kỳ vọng rằng việc thực hiện nhất quán sẽ thu hẹp khoảng cách này trong năm tới. Giao dịch ở tỷ lệ P/E là 10,02x và giá trên sổ sách là 1,03x, Western Digital có vẻ được định giá thấp theo phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro. Ngoài ra, Morgan Stanley dự đoán rằng nỗ lực của Western Digital để giảm nợ và có thể bắt đầu trả cổ tức trong 6-12 tháng tới sẽ có lợi cho cổ đông. Điểm sức khỏe tài chính của công ty được đánh giá là TỐT, với nhiều chỉ số tích cực có sẵn thông qua các báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro.
Mức giá mục tiêu mới 46,00 USD dựa trên hệ số 11,5x của thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) theo chu kỳ, bao gồm chiết khấu 10% so với Seagate Technology. Morgan Stanley cũng cung cấp định giá trường hợp tăng giá là 62 USD và định giá trường hợp giảm giá là 24 USD, cho thấy tỷ lệ rủi ro-phần thưởng tích cực lớn hơn 2:1 cho cổ phiếu Western Digital.
Trong các tin tức gần đây khác, Western Digital Corporation đã tiết lộ chi tiết tài chính sơ bộ sau khi hoàn thành việc tách doanh nghiệp flash thành Sandisk Corporation. Động thái chiến lược này dẫn đến việc phân loại lại kết quả của Sandisk như hoạt động đã ngừng trong báo cáo tài chính của Western Digital. Ngoài ra, công ty đã thông báo ý định chuộc lại 1,8 tỷ USD trái phiếu cao cấp, dự kiến đáo hạn vào năm 2026, như một phần trong chiến lược rộng lớn hơn để quản lý hồ sơ nợ của mình.
Các nhà phân tích tại Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với Western Digital, giảm mục tiêu giá từ 82 USD xuống 68 USD trong khi duy trì xếp hạng Vượt Trội. Sự điều chỉnh này theo sau ước tính doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã sửa đổi cho công ty, đáng chú ý là thấp hơn ước tính đồng thuận. Trong khi đó, BofA Securities đã duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu giá ổn định là 58 USD, bày tỏ sự tin tưởng vào vị thế cạnh tranh và triển vọng kinh doanh tương lai của Western Digital.
Các nhà phân tích Benchmark đã duy trì xếp hạng Giữ đối với Western Digital, lưu ý động lực thị trường chip bộ nhớ rộng lớn hơn được nhấn mạnh bởi bản cập nhật gần đây của Micron. Trọng tâm chiến lược của Western Digital bao gồm việc nâng cao công nghệ ổ đĩa cứng và giảm nợ, với cam kết lợi nhuận vốn mạnh mẽ cho cổ đông. Những phát triển này phản ánh những thay đổi và chiến lược đang diễn ra trong công ty khi nó điều hướng thị trường lưu trữ cạnh tranh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.