Một cổ phiếu khác được AI lựa chọn vừa tăng hơn 55% chỉ trong tháng này!
Hôm thứ Hai, Morgan Stanley đã bắt đầu bảo hiểm trên SailPoint Technologies Holdings, một công ty được giao dịch trên NASDAQ dưới mã SAIL, với xếp hạng Equalweight và thiết lập mục tiêu giá là 26,00 đô la. Hiện đang giao dịch ở mức 22,05 đô la, cổ phiếu nằm gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 20,77 đô la. Theo phân tích của InvestingPro , SailPoint có vẻ được định giá khá cao. Mục tiêu giá mới dựa trên đánh giá chi tiết về hiệu quả tài chính trong tương lai của công ty.
SailPoint, chuyên về quản trị danh tính doanh nghiệp, đã được Morgan Stanley dự báo sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 21% trong doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) từ năm 2023 đến năm 2030. Với doanh thu hàng năm hiện tại là 824,2 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 63,81%, công ty cho thấy các chỉ số cơ bản mạnh mẽ. Tuy nhiên, dữ liệu của InvestingPro cho thấy điểm sức khỏe tài chính yếu là 1,73, cho thấy một số thách thức phía trước. Các nhà phân tích của công ty dự đoán rằng vào cuối thập kỷ này, tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do (FCF) của SailPoint sẽ tăng lên 27%.
Mục tiêu giá 26 đô la đã được đưa ra bằng cách áp dụng giá trị doanh nghiệp cho bội số dòng tiền tự do (EV / FCF) dựa trên ước tính năm 2030 của công ty, cho thấy giá trị doanh nghiệp so với bội số doanh số bán hàng năm dương lịch 2026 (EV / CY26) xấp xỉ 12 lần. Với báo cáo thu nhập tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 3 năm 2025, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ thông tin cập nhật về quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Định giá này phù hợp với công ty đồng nghiệp chính của SailPoint, CyberArk Software Ltd. (NASDAQ: CYBR).
Các nhà phân tích của Morgan Stanley tin rằng định giá là hợp lý vì một số lý do. Thứ nhất, có khả năng các tác động liên quan đến liên bang góp phần vào các sửa đổi tăng giá khiêm tốn hơn trong tài chính của SailPoint. Thứ hai, cần có thêm bằng chứng về sự thành công của SailPoint ngoài thị trường quản trị và quản trị danh tính cốt lõi (IGA).
Cách tiếp cận của công ty để thiết lập mục tiêu giá cho SailPoint liên quan đến tầm nhìn dài hạn, nhấn mạnh quỹ đạo tăng trưởng của công ty và tiềm năng mở rộng biên lợi nhuận trong vài năm tới. Việc áp dụng bội số 37 lần trên dòng tiền tự do dự kiến năm 2030 của công ty củng cố mục tiêu giá, điều chỉnh định giá của SailPoint với kỳ vọng thị trường đối với phân khúc ngành của mình.
Trong một tin tức gần đây khác, SailPoint Technologies Holdings đã trở thành tâm điểm của một số đánh giá của các nhà phân tích, mỗi đánh giá đều cung cấp thông tin chi tiết về triển vọng tương lai của công ty. BMO Capital Markets đã xếp hạng Outperform cho SailPoint với mục tiêu giá là 26 đô la, làm nổi bật tiềm năng của công ty trong việc tận dụng tầm quan trọng ngày càng tăng của bảo mật danh tính. Jefferies cũng bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Mua và mục tiêu giá 26 đô la, bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của SailPoint để đạt được mức tăng trưởng hơn 20% trong Doanh thu định kỳ hàng năm trong ba năm tới. Trong khi đó, Goldman Sachs đã đặt xếp hạng Trung lập với mục tiêu 23 đô la, thừa nhận sự tăng trưởng thị phần của SailPoint nhưng coi cổ phiếu được định giá khá bằng mức giá hiện tại. JPMorgan cũng xếp hạng Trung lập với mục tiêu 25 đô la, lưu ý vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty và sự tăng trưởng dự kiến về doanh thu định kỳ. Cuối cùng, RBC Capital Markets đánh giá SailPoint là vượt trội hơn với mục tiêu 27 đô la, với lý do tiềm năng của công ty để duy trì tăng trưởng mạnh mẽ đồng thời cải thiện tỷ suất lợi nhuận. Những phát triển gần đây này phản ánh một loạt các quan điểm về định vị thị trường và triển vọng tài chính của SailPoint.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.