Một cổ phiếu khác được AI lựa chọn vừa tăng hơn 55% chỉ trong tháng này!
Vào thứ Ba, Morgan Stanley đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Valvoline Inc. (NYSE: VVV), hạ xếp hạng cổ phiếu từ Tăng Tỷ Trọng xuống Cân bằng và hạ mục tiêu giá xuống 38,00 đô la từ 42,00 đô la trước đó. Động thái này phù hợp với tâm lý thị trường rộng lớn hơn, vì dữ liệu của InvestingPro cho thấy 10 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống.
Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 36,22 đô la, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 33,86 đô la, mặc dù phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp hơn một chút. Việc sửa đổi được thúc đẩy bởi việc đánh giá lại thu nhập dự kiến trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) của công ty cho các năm tài chính 2025 và 2026, cũng như sự thay đổi trong bội số định giá áp dụng cho thu nhập dự kiến của công ty.
Các nhà phân tích của công ty đã điều chỉnh dự báo EBITDA của họ giảm nhẹ, khoảng 1% cho năm tài chính 2025 và 2% cho năm tài chính 2026, dẫn đến con số lần lượt khoảng 454 triệu đô la và 531 triệu đô la. Đối với bối cảnh, InvestingPro báo cáo EBITDA hiện tại ở mức 419,6 triệu đô la, với công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính vững chắc là 2,65 (được xếp hạng là TỐT).
Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập phân tích tài chính chi tiết và 8 ProTips bổ sung về hiệu suất và triển vọng của Valvoline. Những ước tính này hiện thấp hơn khoảng 1% và cao hơn 1,5% so với số liệu đồng thuận. Morgan Stanley cũng đã giảm bội số định giá mục tiêu xuống còn khoảng 11 lần EBITDA dự kiến năm 2026, so với bội số trước đó là khoảng 11,5 lần.
Lý do đằng sau việc hạ xếp hạng bắt nguồn từ sự cân bằng rủi ro/phần thưởng tương đối khi so sánh với các lĩnh vực khác do Morgan Stanley đề cập. Mặc dù thừa nhận các động lực cạnh tranh dài hạn và lợi nhuận mạnh mẽ của Valvoline, các nhà phân tích dự đoán rằng năm tài chính 2025 sẽ mang lại mức tăng trưởng dưới mức trung bình. Họ dự đoán mức tăng trưởng EBITDA thấp một con số cho Valvoline trong năm tài chính 2025, trái ngược hoàn toàn với mức tăng trưởng 16,5% được mô hình hóa cho năm tài chính 2024. Các yếu tố góp phần vào triển vọng này bao gồm giảm lạm phát, áp lực lợi nhuận ngắn hạn và cạnh tranh gia tăng.
Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng các ngành và công ty khác trong phạm vi bảo hiểm của họ, chẳng hạn như Nội thất gia đình, Phụ tùng ô tô và Cải thiện nhà cửa, dường như đang tiến gần đến một bước ngoặt tích cực, cung cấp hồ sơ rủi ro / phần thưởng hấp dẫn hơn. Mức tăng và giảm tiềm năng của Valvoline hiện được ước tính lần lượt là khoảng 40% và 35%, với mức tăng chỉ 5% so với mục tiêu giá mới của Morgan Stanley là 38 đô la.
Cuối cùng, Morgan Stanley xem việc định giá khoảng 12 lần giá trị doanh nghiệp năm dương lịch 2025 so với EBITDA (không bao gồm lương hưu) là công bằng đối với Valvoline. Các số liệu hiện tại từ InvestingPro cho thấy tỷ lệ EV/EBITDA là 14,78 lần và tỷ lệ P/E là 22,26 lần, với doanh thu tăng trưởng ở mức 12,16% trong mười hai tháng qua.
Để có thông tin chi tiết về định giá toàn diện và truy cập vào Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết bao gồm Valvoline trong số 1.400+ cổ phiếu Mỹ, các nhà đầu tư có thể đăng ký InvestingPro. Định giá này phản ánh mức phí bảo hiểm đáng kể so với các công ty cùng ngành trong lĩnh vực Dịch vụ Ô tô và phù hợp với mức được đề xuất bởi phân tích hồi quy so với các nhà bán lẻ tăng trưởng cao.
Trong một tin tức gần đây khác, Valvoline đã báo cáo thu nhập quý IV mạnh mẽ, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 0,46 đô la và doanh thu tăng 12% lên 435,5 triệu đô la. Doanh thu năm tài chính 2024 của công ty được báo cáo là 1,62 tỷ đô la. Đối với năm tài chính 2025, Valvoline dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu từ 1,57 đến 1,67 đô la và doanh thu từ 1,67 tỷ đô la đến 1,73 tỷ đô la.
Một số công ty phân tích đã điều chỉnh triển vọng của họ về Valvoline sau những kết quả này. Stifel đã duy trì xếp hạng giữ đối với Valvoline, với giá mục tiêu là 42 đô la. Mizuho Securities và Baird tiếp tục đánh giá công ty là vượt trội, mặc dù Tăng Tỷ Trọng đã tăng mục tiêu giá lên 46 đô la. Piper Sandler tái khẳng định xếp hạng Overweight đối với Valvoline, với mục tiêu giá ổn định là 44 USD.
Ngoài những phát triển tài chính này, Valvoline có kế hoạch mở 160 đến 185 cửa hàng mới trong năm tài chính sắp tới, dựa trên việc bổ sung 158 cửa hàng mới vào năm tài chính 2024.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.