Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Hôm thứ Hai, Morgan Stanley đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu Ingram Micro (NYSE: INGM), một công ty lớn trong thị trường phân phối CNTT toàn cầu, với xếp hạng Equalweight và mục tiêu giá là 24,00 đô la.
Công ty thừa nhận vai trò quan trọng của Ingram Micro trong lĩnh vực CNTT, được định giá khoảng 4 nghìn tỷ đô la, bằng cách kết nối một loạt các nhà cung cấp CNTT với một cơ sở khách hàng lớn.
Ingram Micro, được công nhận là nhà phân phối CNTT lớn thứ hai trên toàn thế giới, là công cụ trong mô hình kênh 2 cấp, tạo điều kiện kết nối hơn 1.500 nhà cung cấp CNTT với hơn 160.000 khách hàng. Đáng chú ý, 95% trong số những khách hàng này là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) hoặc khách hàng thị trường tầm trung thiếu khả năng hợp nhất độc lập các sản phẩm và giải pháp từ nhiều nhà cung cấp CNTT. Dịch vụ này ngày càng quan trọng trong môi trường công nghệ phức tạp ngày nay.
Morgan Stanley nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng của Ingram Micro, do tính chất mở rộng và phân mảnh của thị trường CNTT toàn cầu. Với các dự báo cho thấy thị trường có thể đạt 5 nghìn tỷ đô la vào năm 2028 và trải qua sự tăng trưởng chi tiêu nhất quán với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 8% trong cùng năm, Ingram Micro, hiện chỉ chiếm 1,1% chi tiêu CNTT toàn cầu, có cơ hội mở rộng đáng kể.
Công ty cũng chỉ ra các sáng kiến nội bộ của Ingram Micro nhằm tăng cường các dịch vụ đám mây, phần mềm và giải pháp, cũng như cải thiện hiệu quả hoạt động để tạo ra sự khác biệt cạnh tranh lớn hơn. Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng tỷ suất lợi nhuận ròng và chuyển đổi dòng tiền tự do (FCF).
Tóm lại, triển vọng của Morgan Stanley đối với Ingram Micro là tích cực, dự báo tăng trưởng doanh thu hàng năm 2,2%, EBITDA tăng 6% hàng năm và tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) hàng năm 13% đến năm 2026. Quỹ đạo tăng trưởng này được coi là một triển vọng hấp dẫn cho tổng lợi nhuận CAGR trong nhiều năm.
Trong các tin tức gần đây khác, công ty dịch vụ tài chính Stifel đã bắt đầu đưa tin về Ingram Micro, đặt giá mục tiêu 28 đô la và trao xếp hạng Mua. Stifel dự đoán sự hồi sinh trong xu hướng chi tiêu CNTT, có khả năng mang lại lợi ích cho đòn bẩy hoạt động của Ingram Micro. Niềm tin của công ty bắt nguồn từ mức định giá khoảng 8,6 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến cho năm tài chính 2025.
Tương tự, Redburn-Atlantic đã bắt đầu bảo hiểm trên Ingram Micro, đưa ra xếp hạng Mua và đặt mục tiêu giá 30 đô la. Công ty dự đoán tăng trưởng thu nhập hai con số, giảm đòn bẩy bảng cân đối kế toán và tăng cường tạo dòng tiền tự do.
Jefferies, một công ty ngân hàng đầu tư toàn cầu, cũng bắt đầu đưa tin trên Ingram Micro với xếp hạng Mua và mục tiêu giá 28 đô la. Công ty hy vọng sự tăng trưởng của công ty sẽ đạt được đà từ năm 2025 trở đi do kết thúc chu kỳ đầu tư của Ingram Micro, điều này có thể dẫn đến lợi nhuận được cải thiện và dòng tiền tự do.
Hơn nữa, Goldman Sachs đã bắt đầu bảo hiểm trên Ingram Micro với xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 33. Công ty hy vọng tăng trưởng doanh thu của Ingram Micro sẽ phù hợp với xu hướng chi tiêu CNTT toàn cầu và dự đoán việc mở rộng lợi nhuận được thúc đẩy bởi đòn bẩy hoạt động, đầu tư tự động hóa và triển khai nền tảng xVantage kỹ thuật số.
Những phát triển gần đây cho thấy triển vọng tích cực đối với Ingram Micro từ nhiều công ty đầu tư.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp bối cảnh bổ sung cho phân tích của Morgan Stanley về Ingram Micro (NYSE: INGM). Bất chấp triển vọng tích cực từ Morgan Stanley, xu hướng thị trường gần đây cho thấy một số thách thức. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu của Ingram Micro đã bị ảnh hưởng đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận 1 tuần là -7,56%. Biến động ngắn hạn này phù hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng RSI của cổ phiếu cho thấy nó đang ở trong vùng quá mua.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là tài chính của Ingram Micro cho thấy một số điểm mạnh. Hệ số P/E của công ty là 14,96 và tỷ lệ Giá trên sổ sách là 1,48 cho thấy mức định giá tương đối khiêm tốn, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư giá trị. Điều này được hỗ trợ thêm bởi một InvestingPro Tip nhấn mạnh rằng cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số định giá doanh thu thấp.
Trong khi Morgan Stanley dự báo tăng trưởng cho Ingram Micro, dữ liệu InvestingPro hiện tại cho thấy doanh thu giảm nhẹ -0,18% trong mười hai tháng qua. Điều này có thể phản ánh những thách thức trong thị trường CNTT rộng lớn hơn mà Ingram Micro đang điều hướng. Tuy nhiên, công ty vẫn có lãi, với lợi nhuận gộp 3,49 tỷ USD so với cùng kỳ.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Hiện tại, có thêm 8 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Ingram Micro, có thể cung cấp quan điểm có giá trị về vị trí thị trường và triển vọng tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.