Hôm thứ Sáu, nhà phân tích của Wells Fargo đã đưa ra một bản nâng hạng cho cổ phiếu Molson Coors (NYSE: TAP) từ Underweight lên Tăng Tỷ Trọng, cùng với mức tăng giá mục tiêu đáng kể lên 74 đô la từ 52 đô la trước đó. Mục tiêu mới dựa trên dự kiến gấp 12 lần thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước tính của năm dương lịch 2026. Cơ sở lý luận của nhà phân tích cho việc nâng cấp tập trung vào ba điểm chính cho thấy triển vọng tích cực cho công ty trong những năm tới.
Thứ nhất, nhà phân tích dự báo tăng trưởng khiêm tốn về thu nhập trước lãi và thuế (EBIT), trung bình chỉ tăng 0,5% trong ba năm tới. Bất chấp ước tính thận trọng này, EPS dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 4%, được hỗ trợ bởi lợi suất dòng tiền tự do khoảng 7% sau cổ tức. Dòng tiền này được xem là cơ hội để Molson Coors giảm nợ hoặc theo đuổi việc mua lại cổ phiếu.
Thứ hai, nhà phân tích chỉ ra các chất xúc tác tiềm năng có thể tác động tích cực đến giá vốn hàng bán trên mỗi hectoliter (COGS / HL). Chỉ riêng những chất xúc tác này được ước tính trị giá khoảng 0,60 đô la mỗi cổ phiếu, điều này có thể cung cấp thêm một sự thúc đẩy cho hiệu quả tài chính của công ty.
Điểm thứ ba nhấn mạnh định giá hiện tại của Molson Coors, được coi là thấp trong lịch sử. Giao dịch ở mức 9,3 lần EPS ước tính cho năm dương lịch 2026, cổ phiếu này thấp hơn bội số trung bình 5 và 15 năm lần lượt là 12,5 và 14,5 lần. Nhà phân tích cho rằng với mức định giá này, bất kỳ chất xúc tác tích cực nào cũng có thể dẫn đến lợi nhuận đáng kể, đặc biệt nếu có sự hồi sinh trong tiêu thụ bia vào mùa hè năm 2025, được gọi là "mùa hè bia" tiềm năng.
Việc nâng cấp phản ánh niềm tin của Wells Fargo vào khả năng tạo ra sự tăng trưởng ổn định và tận dụng các cơ hội thị trường trong tương lai của Molson Coors, định vị công ty là một khoản đầu tư đáng mơ ước khi bước vào năm 2025.
Trong các tin tức gần đây khác, Molson Coors đã trải qua những bước phát triển đáng kể. Cuộc gọi thu nhập quý III của công ty cho thấy doanh thu thuần và khối lượng giảm, với doanh thu bán hàng thuần hợp nhất giảm 7,8% và khối lượng tài chính của Mỹ giảm 17,9%, do những thách thức kinh tế vĩ mô và sự ra đi của hợp đồng Pabst. Mặc dù vậy, Molson Coors đã tái khẳng định cam kết của mình đối với mức tăng trưởng trung bình một con số đối với thu nhập trước thuế cơ bản và thu nhập trên mỗi cổ phiếu, được hỗ trợ bởi các nỗ lực mua lại cổ phần.
Về tương tác của các nhà phân tích, HSBC đã hạ cấp cổ phiếu của Molson Coors từ Giữ xuống Giảm, với lý do lo ngại về tiềm năng tăng trưởng của công ty, đặc biệt là trong các dịch vụ bia nhẹ. Tương tự, CFRA đã hạ cấp cổ phiếu từ Mua mạnh xuống Giữ, cũng hạ mục tiêu giá xuống còn 57,00 đô la.
Bất chấp những thách thức này, Molson Coors đã báo cáo khối lượng tăng 8% cho thương hiệu Coors Banquet của họ và tăng cổ phần của mình trong Zoa, một loại nước tăng lực không cồn, lên 51%.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc nhà phân tích Wells Fargo nâng cấp Molson Coors (NYSE: TAP) phù hợp với một số hiểu biết chính từ InvestingPro. Các chỉ số tài chính và vị thế thị trường của công ty hỗ trợ triển vọng lạc quan của nhà phân tích.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Molson Coors hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 12,79, thực sự tương đối thấp và hỗ trợ quan điểm của nhà phân tích về định giá cổ phiếu. Điều này được củng cố thêm bởi tỷ lệ giá trên sổ sách của công ty là 0,88, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tài sản của nó.
Two Mẹo InvestingPro có liên quan nêu bật sức mạnh tài chính và các chính sách thân thiện với cổ đông của Molson Coors. Thứ nhất, công ty "đã duy trì chi trả cổ tức trong 50 năm liên tục", thể hiện cam kết lâu dài trong việc trả lại giá trị cho cổ đông. Lịch sử cổ tức nhất quán này phù hợp với dự báo của nhà phân tích về lợi suất dòng tiền tự do mạnh. Thứ hai, "ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu", điều này có thể góp phần vào tăng trưởng EPS mà nhà phân tích dự báo.
Tỷ suất cổ tức của công ty là 3,1% và tốc độ tăng trưởng cổ tức là 7,32% trong mười hai tháng qua tiếp tục hỗ trợ triển vọng tích cực của nhà phân tích về lợi nhuận của cổ đông. Những số liệu này, kết hợp với lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua, cho thấy Molson Coors có vị trí tốt để cung cấp các kỳ vọng tăng trưởng được nêu trong bản nâng cấp Wells Fargo.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết bổ sung, InvestingPro cung cấp thêm 5 mẹo có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiềm năng đầu tư của Molson Coors.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.