Mizuho nâng mục tiêu giá cổ phiếu Evergy lên 74 USD sau thỏa thuận tại Kansas

Investing.com - Mizuho đã nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Evergy (NASDAQ:EVRG) lên 74,00 USD từ mức 70,00 USD vào hôm thứ Năm, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu của công ty tiện ích này. Hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch ở mức 67,92 USD, với tỷ lệ P/E là 17,9x và đã thể hiện đà tăng mạnh, tăng hơn 28% trong năm qua.

Việc tăng mục tiêu giá diễn ra sau khi đơn vị Kansas Central của Evergy đạt được thỏa thuận cân bằng tại Kansas để tăng doanh thu hàng năm thêm 128 triệu USD, tương đương khoảng 65% yêu cầu của họ. Kansas Central chiếm khoảng 37% cơ sở tỷ lệ của Evergy. Theo InvestingPro, Evergy đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 34 năm liên tiếp và tăng cổ tức trong 21 năm liên tục, thể hiện sự ổn định tài chính mạnh mẽ.

Mizuho lưu ý rằng mặc dù thỏa thuận không chỉ rõ tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và cơ cấu vốn, nhưng công ty đã tính toán được mức ROE 9,70% và tỷ lệ vốn chủ sở hữu 50% từ các điểm dữ liệu khác trong thỏa thuận. Công ty tin rằng thỏa thuận này thể hiện sự cải thiện liên tục trong môi trường quy định của Kansas. Phân tích của InvestingPro tiết lộ thêm 8 thông tin quan trọng về tình hình tài chính và vị thế thị trường của Evergy, có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.

Hiện tại, cổ phiếu Evergy đang giao dịch ở mức chiết khấu khoảng 5% về tỷ lệ giá trên thu nhập so với nhóm các công ty tiện ích điện, một sự cải thiện so với mức chiết khấu khoảng 10% khi Mizuho bắt đầu bao phủ trong quý 4 năm 2024.

Mizuho cho rằng cổ phiếu Evergy có thể đạt được mức trung bình của nhóm nếu công ty nâng tỷ lệ tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu lên 5-7% từ mức hiện tại là 4-6%, đưa nó phù hợp với các công ty cùng ngành có vốn hóa trung bình, với khả năng cập nhật dự kiến trong cuộc gọi báo cáo thu nhập quý 4 năm 2025 của Evergy vào tháng 2 năm 2026.

Trong các tin tức gần đây khác, Evergy đã báo cáo thu nhập Q1 năm 2025, tiết lộ thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,54 USD, thấp hơn so với dự báo 0,66 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty đã vượt kỳ vọng, đạt 1,37 tỷ USD so với mức dự kiến 1,16 tỷ USD. UBS duy trì xếp hạng Mua đối với Evergy, với mục tiêu giá 78 USD, sau những diễn biến tích cực trong một vụ kiện về giá tại Kansas. UBS lưu ý rằng Nhân viên Ủy ban Tập đoàn Kansas đã đề xuất phân bổ một nửa khoản nợ của công ty mẹ cho công ty tiện ích, ảnh hưởng đến cơ cấu tài chính của Evergy. Mizuho Securities cũng tái khẳng định xếp hạng Vượt trội cho Evergy, với mục tiêu giá 70 USD, trích dẫn những diễn biến quy định thuận lợi tại Kansas. Lời khai của Nhân viên Ủy ban Tập đoàn Kansas đề xuất yêu cầu doanh thu khoảng 114 triệu USD, thấp hơn yêu cầu của Evergy, điều mà Mizuho đánh giá tích cực. Cả hai nhà phân tích của UBS và Mizuho đều bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng và môi trường quy định của Evergy.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.