Mizuho nâng mục tiêu giá cổ phiếu CVR Energy lên 21 USD từ 20 USD

Vào thứ Ba, Mizuho Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu CVR Energy (NYSE: CVI), tăng nhẹ từ 20,00 đô la lên 21,00 đô la, đồng thời nhắc lại lập trường Trung lập đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu của các nhà phân tích đối với CVI dao động từ 16 đến 22 đô la, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao đáng chú ý là 280 lần. Điểm sức khỏe tài chính tổng thể của công ty được các nhà phân tích InvestingPro đánh giá là "FAIR". Sự điều chỉnh này theo sau dự đoán của Mizuho về thu nhập quý đầu tiên của CVR Energy không đạt được sự đồng thuận hiện tại. Công ty dự đoán EBITDA âm 36 triệu đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) âm 1,10 đô la, trái ngược với ước tính đồng thuận là 8 triệu đô la EBITDA và âm 0,80 đô la EPS.

Sự thiếu hụt dự báo là do kết quả lọc dầu yếu hơn, bắt nguồn từ sự gián đoạn hoạt động trong quá trình quay vòng tại cơ sở Coffeyville. Sự kiện này dẫn đến khối lượng giảm và thu được lợi nhuận cho CVR Energy. Ngoài ra, phân khúc phân bón dự kiến sẽ báo cáo kết quả yếu hơn một chút do khối lượng thấp hơn. Bất chấp những thách thức này, dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ suất cổ tức mạnh mẽ là 18% và đã duy trì chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp, mặc dù tăng trưởng cổ tức gần đây đã giảm 22%.

Cập nhật mục tiêu giá của Mizuho dựa trên mô hình thu nhập đã điều chỉnh và đánh giá dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV). Bất chấp mục tiêu giá tăng, Mizuho vẫn duy trì quan điểm thận trọng về phân ngành lọc dầu nói chung, cũng như định giá cổ phiếu của CVR Energy so với các công ty cùng ngành.

Báo cáo chỉ ra rằng những thách thức mà CVR Energy phải đối mặt trong phân khúc lọc dầu chủ yếu là hoạt động, vì sự quay vòng của Coffeyville ảnh hưởng đến năng lực sản xuất. Khối lượng thấp hơn của phân khúc phân bón cũng góp phần vào việc giảm thu nhập dự kiến trong quý đầu tiên của năm 2025.

Phân tích của Mizuho cho thấy rằng mặc dù có sự gia tăng nhẹ về giá trị cảm nhận của cổ phiếu CVR Energy, nhưng tâm lý tổng thể vẫn trung lập, phản ánh triển vọng thận trọng về hiệu quả tài chính ngắn hạn của công ty và những cơn gió ngược theo lĩnh vực cụ thể. Mục tiêu giá sửa đổi và kỳ vọng thu nhập của công ty hiện được đặt làm tiêu chuẩn để các nhà đầu tư xem xét khi CVR Energy chuẩn bị báo cáo kết quả hàng quý trong khoảng 34 ngày. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 12 thông tin chi tiết chính bổ sung về CVI, bao gồm phân tích chi tiết các chỉ số sức khỏe tài chính và mô hình định giá toàn diện. Có được bức tranh toàn cảnh với Báo cáo nghiên cứu độc quyền của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Trong một tin tức gần đây khác, CVR Energy đã báo cáo khoản lỗ hẹp hơn dự kiến trong quý IV năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu ở mức -0,13 đô la, vượt qua dự báo của các nhà phân tích là -0,42 đô la. Công ty đã đạt được thu nhập ròng hợp nhất là 40 triệu đô la, được hỗ trợ bởi hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc dầu mỏ và phân bón, mặc dù doanh thu thiếu hụt 1,76 tỷ đô la so với dự báo 1,93 tỷ đô la. Các nhà phân tích của UBS duy trì xếp hạng Trung lập đối với CVR Energy, dự báo khoản lỗ quý đầu tiên do một sự kiện bảo trì theo kế hoạch tại Nhà máy lọc dầu Coffeyville, ảnh hưởng đến cả thu nhập trên mỗi cổ phiếu và kỳ vọng EBITDA. Công ty dự kiến CVR Energy sẽ báo cáo khoản lỗ 0,92 đô la trên mỗi cổ phiếu và khoản lỗ EBITDA 12 triệu đô la, trái ngược với kỳ vọng của đường phố là khoản lỗ 0,71 đô la trên mỗi cổ phiếu và lợi nhuận 21 triệu đô la.

Caesars Entertainment đã mở rộng Hội đồng quản trị của mình bằng cách bổ nhiệm hai giám đốc điều hành từ Icahn Enterprises, Jesse Lynn và Ted Papapostolou, làm giám đốc độc lập. Động thái này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn để nâng cao giá trị cổ đông và bao gồm các cam kết đình trệ và biểu quyết thông thường với Icahn Enterprises. Các hoạt động tài chính gần đây của CVR Energy bao gồm tăng 408 triệu đô la thanh khoản thông qua Khoản vay có kỳ hạn và bán 50% cổ phần của Midway Pipeline. Công ty cũng tuyên bố cổ tức tiền mặt tích lũy là 1,00 đô la cho mỗi cổ phiếu cho năm 2024, nêu bật những nỗ lực nâng cao lợi nhuận của cổ đông trong bối cảnh điều kiện thị trường đầy thách thức.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.