Mizuho hạ mục tiêu giá cổ phiếu Seagate xuống 95 USD

Investing.com — Vào thứ Năm, các nhà phân tích của Mizuho đã điều chỉnh triển vọng đối với Seagate Technology (NASDAQ:STX), giảm mục tiêu giá xuống 95 USD từ mức 115 USD trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt Trội đối với cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh này phản ánh định giá ở mức 10,3 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến cho năm tài chính 2026 của công ty. Hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 13,1x và cho thấy điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" theo các chỉ số InvestingPro, cổ phiếu này dường như được định giá thấp dựa trên các tính toán Giá Trị Hợp Lý.

Các nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng vào vị thế thị trường của Seagate, dẫn chứng việc giới thiệu công nghệ Ghi Từ Tính Hỗ Trợ Nhiệt (HAMR) như một chất xúc tác tiềm năng cho việc giành thêm thị phần trong năm 2025. Seagate đã bắt đầu triển khai các sản phẩm đầu tiên dựa trên HAMR, với ổ đĩa 36TB hiện đang được giới thiệu cho các khách hàng nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) ban đầu và các mẫu đang được phân phối để chuẩn bị cho việc mở rộng sản phẩm rộng rãi hơn vào nửa cuối năm 2025. Động thái chiến lược này diễn ra khi công ty thể hiện mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 24,2% trong 12 tháng qua, với các nhà phân tích dự báo tăng trưởng doanh số tiếp tục trong năm nay.

Các nhà phân tích của công ty tin rằng Seagate đang trên con đường tăng cường tăng trưởng doanh thu và EPS, được thúc đẩy bởi công nghệ HAMR. Giá bán trung bình (ASP) cao hơn và biên lợi nhuận cải thiện liên quan đến các ổ đĩa có mật độ cao hơn được kỳ vọng sẽ làm tăng hiệu suất tài chính của Seagate.

Những tiến bộ chiến lược của Seagate với công nghệ HAMR nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu ngày càng tăng bằng cách tăng đáng kể dung lượng lưu trữ. Công nghệ này là một đổi mới quan trọng đối với công ty, định vị nó để hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng của các CSP đối với các giải pháp lưu trữ nâng cao.

Việc điều chỉnh mục tiêu giá của Mizuho phản ánh sự cân bằng giữa lạc quan về những tiến bộ công nghệ của Seagate và sự hiệu chỉnh lại kỳ vọng tài chính trong tương lai. Xếp hạng Vượt Trội cho thấy rằng, mặc dù mục tiêu giá giảm, các nhà phân tích của Mizuho dự đoán cổ phiếu Seagate sẽ hoạt động tốt hơn so với thị trường chung.

Trong các tin tức gần đây khác, Seagate Technology đã là đối tượng của một số cập nhật từ các nhà phân tích và điều chỉnh giá mục tiêu. Morgan Stanley đã nâng mục tiêu giá cho Seagate lên 138 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, dẫn chứng chu kỳ ổ đĩa cứng bền vững và biên lợi nhuận gộp mạnh hơn. Trong khi đó, Rosenblatt Securities đã tăng mục tiêu giá lên 150 USD, nhấn mạnh vị thế đầy hứa hẹn của Seagate trong một chu kỳ sản phẩm và nhu cầu mạnh mẽ, mặc dù trước đó có sự cố trong chuỗi cung ứng. Northland cũng nâng mục tiêu của mình lên 160 USD sau khi Seagate có thu nhập cao hơn dự kiến, được thúc đẩy bởi biên lợi nhuận gộp tăng và nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm của công ty.

Tuy nhiên, Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá xuống còn 115 USD từ 125 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này phản ánh tác động dự kiến của thuế tối thiểu toàn cầu và giả định biên lợi nhuận gộp cao hơn một chút do động lực ngành và tiến bộ trong công nghệ Ghi Từ Tính Hỗ Trợ Nhiệt. Mặc dù có sự hạ cấp, Citi vẫn lạc quan về thị trường Ổ Đĩa Cứng, lưu ý kế hoạch sản xuất ổn định và nhu cầu mạnh mẽ đến năm 2025. Các nhà phân tích từ các công ty này nói chung bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng tận dụng điều kiện thị trường hiện tại và đổi mới sản phẩm của Seagate.

Những phát triển gần đây này đã làm nổi bật vị thế của Seagate Technology trong lĩnh vực phần cứng CNTT, với các ý kiến khác nhau của các nhà phân tích về hiệu suất cổ phiếu trong tương lai. Sự tập trung của công ty vào các ổ đĩa dung lượng cao và khả năng quản lý các thách thức chuỗi cung ứng là những yếu tố quan trọng trong các đánh giá này. Khi thị trường tiêu hóa những cập nhật này, sự chú ý của nhà đầu tư có thể sẽ vẫn tập trung vào hiệu suất tài chính và các sáng kiến chiến lược của Seagate.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.