Mizuho duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu Diamondback Energy trước quý 3

Investing.com - Mizuho đã tái khẳng định xếp hạng Outperform và mức giá mục tiêu 176,00 USD đối với Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) trước báo cáo thu nhập quý ba năm 2025 của công ty. Mục tiêu này phù hợp với sự đồng thuận rộng rãi của các nhà phân tích, với các mục tiêu dao động từ 143 đến 222 USD. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này có vẻ đang được định giá thấp ở mức giá hiện tại là 141,83 USD.

Công ty đầu tư này kỳ vọng Diamondback sẽ vượt qua các ước tính đồng thuận hiện tại khoảng 5% cho cả EBITDA và dòng tiền tự do trong quý ba năm 2025. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 75,4% và bảy nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng ước tính thu nhập.

Mizuho lưu ý rằng Diamondback đã vượt mục tiêu bán tài sản trị giá 1,5 tỷ USD sau khi thoái vốn khỏi đường ống dầu thô EPIC và mảng kinh doanh Water Logistics, điều này đã giảm đòn bẩy xuống mức trước thương vụ mua lại Double Eagle.

Công ty đã cập nhật hướng dẫn quý ba của mình vào tháng Tám để phản ánh việc hoàn tất thương vụ Sitio, với Mizuho dự đoán sự tập trung của nhà đầu tư sẽ chuyển sang hiệu suất quý bốn năm 2025 và kế hoạch vốn tiềm năng cho năm 2026 trong cuộc gọi báo cáo thu nhập tháng Mười Một.

Với tình trạng bất ổn kinh tế vĩ mô hiện tại, Mizuho tin rằng Diamondback có thể trì hoãn việc đưa ra hướng dẫn vốn sơ bộ cho năm 2026, đồng thời duy trì cam kết hoàn trả "ít nhất 50%" dòng tiền tự do cho cổ đông.

Trong các tin tức gần đây khác, Diamondback Energy đang chuẩn bị cho báo cáo thu nhập quý ba năm 2025, với UBS duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 171 USD. Công ty đã có những bước tiến đáng chú ý về hiệu quả hoạt động, giảm chi tiêu vốn tiền mặt năm tài chính 2025 xuống 500 triệu USD trong khi vẫn giữ ổn định khối lượng sản xuất. RBC Capital đã tăng mức giá mục tiêu cho Diamondback Energy lên 173 USD từ 160 USD, duy trì xếp hạng Outperform và lưu ý cách tiếp cận của công ty trong việc quản lý những bất ổn của thị trường hàng hóa. Bernstein tái khẳng định xếp hạng Outperform với mức giá mục tiêu 192 USD, nhấn mạnh vòng đời hàng tồn kho đáng kể của Diamondback Energy so với các đối thủ cạnh tranh. KeyBanc cũng tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 176 USD sau các giao dịch tài sản gần đây, hoàn thành chương trình giảm đòn bẩy của công ty sau các thương vụ mua lại. William Blair đã bắt đầu đưa ra đánh giá với xếp hạng Outperform, nhấn mạnh cơ cấu chi phí vượt trội và hiệu quả hoạt động của Diamondback. Những phát triển này phản ánh sự đồng thuận mạnh mẽ của các nhà phân tích về vị thế chiến lược và hiệu suất hoạt động của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.