Mizuho đặt mục tiêu 25 đô la cho cổ phiếu SailPoint với xếp hạng Trung lập

Vào thứ Hai, Mizuho Securities đã bắt đầu đánh giá SailPoint Technologies Holdings, xếp hạng Trung lập cho cổ phiếu của công ty cùng với mục tiêu giá là 25,00 đô la. Các nhà phân tích của công ty nhấn mạnh nền tảng Quản trị và Quản trị Danh tính (IGA) của SailPoint là một nền tảng nổi bật trên thị trường, công nhận tính mạnh mẽ và khả năng mở rộng của nó.

Các nhà phân tích tại Mizuho lưu ý rằng SailPoint, được giao dịch trên NASDAQ với mã NASDAQ: SAIL, đã mở rộng phạm vi sản phẩm của mình đáng kể trong những năm gần đây. Với vốn hóa thị trường là 12,27 tỷ đô la và doanh thu mười hai tháng gần nhất là 824,2 triệu đô la, công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 63,8%. Họ cũng chỉ ra rằng sự chuyển đổi thành công của SailPoint sang mô hình Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) sẽ dẫn đến kết quả kinh tế được cải thiện cho công ty, trong khi chiến lược bán hàng dựa trên bộ dự kiến sẽ tăng đáng kể doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) theo thời gian.

Bất chấp những yếu tố tích cực này, Mizuho bày tỏ sự dè dặt về sự thành công trong tương lai của các sáng kiến bán chéo của SailPoint. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy điểm số sức khỏe tài chính tổng thể yếu, điều này có thể hỗ trợ những lo ngại này. Sự không chắc chắn xung quanh mức độ mà công ty sẽ được hưởng lợi từ những nỗ lực này đã góp phần vào lập trường Trung lập, phù hợp với xếp hạng đồng thuận của nhà phân tích hiện tại là 2,4 (giữa Giữ và Mua). Ngoài ra, các nhà phân tích đề cập rằng với cổ phiếu của SailPoint giao dịch ở mức gần gấp 10 lần doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) ước tính của năm dương lịch 2026, họ tin rằng cổ phiếu hiện đang được định giá hợp lý.

Việc Mizuho bắt đầu bảo hiểm phản ánh sự cân nhắc cẩn thận về vị trí thị trường hiện tại và tiềm năng trong tương lai của SailPoint, được cân bằng bởi cách tiếp cận thận trọng đối với định giá của công ty và kết quả không chắc chắn của chiến lược bán hàng của công ty. Với báo cáo thu nhập tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 3, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các bản cập nhật về các sáng kiến tăng trưởng của công ty. Mục tiêu giá 25,00 đô la do Mizuho đặt ra cung cấp cho các nhà đầu tư một tiêu chuẩn để đo lường hiệu suất cổ phiếu của SailPoint khi công ty tiếp tục phát triển và giải quyết thị trường đang phát triển cho các giải pháp quản trị danh tính. Để hiểu sâu hơn về tiềm năng tài chính và tăng trưởng của SailPoint, InvestingPro cung cấp phân tích toàn diện và hơn 30 chỉ số tài chính bổ sung.

Trong một tin tức gần đây khác, SailPoint Technologies Holdings đã thu hút sự chú ý đáng kể từ một số công ty tài chính lớn, mỗi công ty bắt đầu đưa tin với các quan điểm khác nhau. Piper Sandler bắt đầu với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá 30 đô la, làm nổi bật mức tăng trưởng 30% của SailPoint trong Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) và tiềm năng chiếm thị phần lớn hơn trong quản trị danh tính. Morgan Stanley, với xếp hạng Equalweight và mục tiêu 26 đô la, dự kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 21% trong ARR đến năm 2030, nhấn mạnh tiềm năng mở rộng lợi nhuận của công ty. BMO Capital Markets đã xếp hạng Outperform, cũng đặt mục tiêu 26 đô la, chỉ ra tầm quan trọng ngày càng tăng của việc quản lý danh tính và tiềm năng tăng trưởng từ việc mở rộng danh tính máy móc. Jefferies đã đưa ra xếp hạng Mua với mục tiêu 26 đô la, trích dẫn những đổi mới của SailPoint trong Quản trị nhận dạng máy và truy cập dữ liệu là động lực tăng trưởng. Trong khi đó, Goldman Sachs đã đưa ra xếp hạng Trung lập với mục tiêu 23 đô la, lưu ý khả năng giành thị phần của công ty nhưng xem xét cổ phiếu được định giá khá hiện tại. Những đánh giá này phản ánh một loạt các triển vọng khác nhau về định vị thị trường và triển vọng tài chính của SailPoint. Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ những phát triển này khi họ đánh giá tiềm năng của SailPoint trong lĩnh vực bảo mật danh tính cạnh tranh.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.